嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

今天最新净值 1.1359 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2124
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：131.1557亿
最近资产：88.97亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿

近一年嘉实中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率3.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1359	1.2124	1.1352	1.2117	0.0007	0.06%
2025-01-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1357	1.2122	1.1355	1.2120	0.0002	0.02%
2025-01-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1361	1.2126	1.1357	1.2122	0.0004	0.04%
2025-01-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1357	1.2122	1.1363	1.2128	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1363	1.2128	1.1363	1.2128	0.0000	0.00%
2025-01-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1363	1.2128	1.1370	1.2135	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1370	1.2135	1.1372	1.2137	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1372	1.2137	1.1377	1.2142	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1377	1.2142	1.1376	1.2141	0.0001	0.01%
2025-01-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1376	1.2141	1.1374	1.2139	0.0002	0.02%

2025-01-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1374	1.2139	1.1361	1.2126	0.0013	0.11%
2024-12-31	006797	嘉实中短债债券A	1.1361	1.2126	1.1352	1.2117	0.0009	0.08%
2024-12-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1344	1.2109	1.1343	1.2108	0.0001	0.01%
2024-12-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1343	1.2108	1.1347	1.2112	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1347	1.2112	1.1353	1.2118	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1353	1.2118	1.1349	1.2114	0.0004	0.04%
2024-12-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1349	1.2114	1.1337	1.2102	0.0012	0.11%
2024-12-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1337	1.2102	1.1335	1.2100	0.0002	0.02%
2024-12-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1335	1.2100	1.1343	1.2108	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1343	1.2108	1.1348	1.2113	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1348	1.2113	1.1335	1.2100	0.0013	0.11%
2024-12-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1335	1.2100	1.1322	1.2087	0.0013	0.11%
2024-12-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1322	1.2087	1.1323	1.2088	-0.0001	-0.01%
2024-12-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1323	1.2088	1.1321	1.2086	0.0002	0.02%
2024-12-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1321	1.2086	1.1297	1.2062	0.0024	0.21%

2024-12-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1297	1.2062	1.1290	1.2055	0.0007	0.06%
2024-12-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1290	1.2055	1.1291	1.2056	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1291	1.2056	1.1285	1.2050	0.0006	0.05%
2024-12-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1285	1.2050	1.1273	1.2038	0.0012	0.11%
2024-12-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1273	1.2038	1.1268	1.2033	0.0005	0.04%
2024-12-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1268	1.2033	1.1251	1.2016	0.0017	0.15%
2024-11-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1251	1.2016	1.1244	1.2009	0.0007	0.06%
2024-11-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1244	1.2009	1.1235	1.2000	0.0009	0.08%
2024-11-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1235	1.2000	1.1235	1.2000	0.0000	0.00%
2024-11-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1235	1.2000	1.1230	1.1995	0.0005	0.04%
2024-11-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1230	1.1995	1.1224	1.1989	0.0006	0.05%
2024-11-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1224	1.1989	1.1221	1.1986	0.0003	0.03%
2024-11-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1221	1.1986	1.1217	1.1982	0.0004	0.04%
2024-11-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1217	1.1982	1.1218	1.1983	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1218	1.1983	1.1216	1.1981	0.0002	0.02%
2024-11-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1216	1.1981	1.1219	1.1984	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1219	1.1984	1.1220	1.1985	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1220	1.1985	1.1220	1.1985	0.0000	0.00%
2024-11-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1220	1.1985	1.1223	1.1988	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1223	1.1988	1.1216	1.1981	0.0007	0.06%
2024-11-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1216	1.1981	1.1210	1.1975	0.0006	0.05%
2024-11-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1210	1.1975	1.1208	1.1973	0.0002	0.02%
2024-11-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1208	1.1973	1.1205	1.1970	0.0003	0.03%
2024-11-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1205	1.1970	1.1206	1.1971	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1206	1.1971	1.1204	1.1969	0.0002	0.02%
2024-11-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1204	1.1969	1.1202	1.1967	0.0002	0.02%
2024-11-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1202	1.1967	1.1199	1.1964	0.0003	0.03%
2024-10-31	006797	嘉实中短债债券A	1.1199	1.1964	1.1198	1.1963	0.0001	0.01%
2024-10-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1198	1.1963	1.1198	1.1963	0.0000	0.00%
2024-10-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1198	1.1963	1.1198	1.1963	0.0000	0.00%
2024-10-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1198	1.1963	1.1197	1.1962	0.0001	0.01%
2024-10-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1197	1.1962	1.1197	1.1962	0.0000	0.00%
2024-10-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1197	1.1962	1.1197	1.1962	0.0000	0.00%
2024-10-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1197	1.1962	1.1202	1.1967	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1202	1.1967	1.1208	1.1973	-0.0006	-0.05%
2024-10-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1208	1.1973	1.1208	1.1973	0.0000	0.00%
2024-10-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1208	1.1973	1.1206	1.1971	0.0002	0.02%
2024-10-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1206	1.1971	1.1202	1.1967	0.0004	0.04%
2024-10-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1202	1.1967	1.1201	1.1966	0.0001	0.01%
2024-10-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1201	1.1966	1.1196	1.1961	0.0005	0.04%
2024-10-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1196	1.1961	1.1189	1.1954	0.0007	0.06%
2024-10-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1189	1.1954	1.1182	1.1947	0.0007	0.06%
2024-10-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1182	1.1947	1.1177	1.1942	0.0005	0.04%
2024-10-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1177	1.1942	1.1195	1.1960	-0.0018	-0.16%
2024-10-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1195	1.1960	1.1205	1.1970	-0.0010	-0.09%
2024-09-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1205	1.1970	1.1220	1.1985	-0.0015	-0.13%
2024-09-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1220	1.1985	1.1251	1.2016	-0.0031	-0.28%
2024-09-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1251	1.2016	1.1261	1.2026	-0.0010	-0.09%
2024-09-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1261	1.2026	1.1251	1.2016	0.0010	0.09%
2024-09-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1251	1.2016	1.1261	1.2026	-0.0010	-0.09%
2024-09-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1261	1.2026	1.1259	1.2024	0.0002	0.02%
2024-09-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1259	1.2024	1.1257	1.2022	0.0002	0.02%
2024-09-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1257	1.2022	1.1257	1.2022	0.0000	0.00%
2024-09-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1257	1.2022	1.1244	1.2009	0.0013	0.12%
2024-09-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1244	1.2009	1.1237	1.2002	0.0007	0.06%
2024-09-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1237	1.2002	1.1234	1.1999	0.0003	0.03%
2024-09-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1234	1.1999	1.1230	1.1995	0.0004	0.04%
2024-09-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1230	1.1995	1.1227	1.1992	0.0003	0.03%
2024-09-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1227	1.1992	1.1222	1.1987	0.0005	0.04%
2024-09-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1222	1.1987	1.1221	1.1986	0.0001	0.01%
2024-09-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1221	1.1986	1.1220	1.1985	0.0001	0.01%
2024-09-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1220	1.1985	1.1217	1.1982	0.0003	0.03%
2024-09-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1217	1.1982	1.1215	1.1980	0.0002	0.02%
2024-09-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1215	1.1980	1.1210	1.1975	0.0005	0.04%
2024-08-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1210	1.1975	1.1209	1.1974	0.0001	0.01%
2024-08-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1209	1.1974	1.1207	1.1972	0.0002	0.02%
2024-08-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1207	1.1972	1.1206	1.1971	0.0001	0.01%
2024-08-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1206	1.1971	1.1213	1.1978	-0.0007	-0.06%
2024-08-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1213	1.1978	1.1214	1.1979	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1214	1.1979	1.1213	1.1978	0.0001	0.01%
2024-08-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1213	1.1978	1.1214	1.1979	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1214	1.1979	1.1216	1.1981	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1216	1.1981	1.1214	1.1979	0.0002	0.02%
2024-08-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1214	1.1979	1.1213	1.1978	0.0001	0.01%
2024-08-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1213	1.1978	1.1212	1.1977	0.0001	0.01%
2024-08-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1212	1.1977	1.1214	1.1979	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1214	1.1979	1.1208	1.1973	0.0006	0.05%
2024-08-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1208	1.1973	1.1205	1.1970	0.0003	0.03%
2024-08-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1205	1.1970	1.1219	1.1984	-0.0014	-0.12%
2024-08-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1219	1.1984	1.1223	1.1988	-0.0004	-0.04%
2024-08-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1223	1.1988	1.1232	1.1997	-0.0009	-0.08%
2024-08-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1232	1.1997	1.1227	1.1992	0.0005	0.04%
2024-08-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1227	1.1992	1.1230	1.1995	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1230	1.1995	1.1225	1.1990	0.0005	0.04%
2024-08-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1225	1.1990	1.1220	1.1985	0.0005	0.04%
2024-07-31	006797	嘉实中短债债券A	1.1214	1.1979	1.1213	1.1978	0.0001	0.01%
2024-07-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1213	1.1978	1.1208	1.1973	0.0005	0.04%
2024-07-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1208	1.1973	1.1199	1.1964	0.0009	0.08%
2024-07-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1199	1.1964	1.1195	1.1960	0.0004	0.04%
2024-07-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1195	1.1960	1.1188	1.1953	0.0007	0.06%
2024-07-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1188	1.1953	1.1187	1.1952	0.0001	0.01%
2024-07-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1187	1.1952	1.1184	1.1949	0.0003	0.03%
2024-07-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1184	1.1949	1.1176	1.1941	0.0008	0.07%
2024-07-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1176	1.1941	1.1174	1.1939	0.0002	0.02%
2024-07-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1174	1.1939	1.1175	1.1940	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1175	1.1940	1.1174	1.1939	0.0001	0.01%
2024-07-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1174	1.1939	1.1173	1.1938	0.0001	0.01%
2024-07-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1173	1.1938	1.1170	1.1935	0.0003	0.03%
2024-07-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1170	1.1935	1.1168	1.1933	0.0002	0.02%
2024-07-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1168	1.1933	1.1166	1.1931	0.0002	0.02%
2024-07-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1166	1.1931	1.1165	1.1930	0.0001	0.01%
2024-07-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1165	1.1930	1.1164	1.1929	0.0001	0.01%
2024-07-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1164	1.1929	1.1165	1.1930	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1165	1.1930	1.1170	1.1935	-0.0005	-0.04%
2024-07-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1170	1.1935	1.1170	1.1935	0.0000	0.00%
2024-07-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1170	1.1935	1.1169	1.1934	0.0001	0.01%
2024-07-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1169	1.1934	1.1164	1.1929	0.0005	0.04%
2024-07-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1164	1.1929	1.1174	1.1939	-0.0010	-0.09%
2024-06-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1174	1.1939	1.1172	1.1937	0.0002	0.02%
2024-06-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1172	1.1937	1.1167	1.1932	0.0005	0.04%
2024-06-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1167	1.1932	1.1164	1.1929	0.0003	0.03%
2024-06-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1164	1.1929	1.1161	1.1926	0.0003	0.03%
2024-06-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1161	1.1926	1.1155	1.1920	0.0006	0.05%
2024-06-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1155	1.1920	1.1158	1.1923	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1158	1.1923	1.1156	1.1921	0.0002	0.02%
2024-06-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1156	1.1921	1.1152	1.1917	0.0004	0.04%
2024-06-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1152	1.1917	1.1150	1.1915	0.0002	0.02%
2024-06-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1150	1.1915	1.1148	1.1913	0.0002	0.02%
2024-06-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1148	1.1913	1.1146	1.1911	0.0002	0.02%
2024-06-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1146	1.1911	1.1145	1.1910	0.0001	0.01%
2024-06-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1145	1.1910	1.1144	1.1909	0.0001	0.01%
2024-06-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1144	1.1909	1.1142	1.1907	0.0002	0.02%
2024-06-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1142	1.1907	1.1141	1.1906	0.0001	0.01%
2024-06-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1141	1.1906	1.1139	1.1904	0.0002	0.02%
2024-06-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1139	1.1904	1.1137	1.1902	0.0002	0.02%
2024-06-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1137	1.1902	1.1136	1.1901	0.0001	0.01%
2024-06-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1136	1.1901	1.1133	1.1898	0.0003	0.03%
2024-05-31	006797	嘉实中短债债券A	1.1133	1.1898	1.1136	1.1901	-0.0003	-0.03%
2024-05-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1136	1.1901	1.1136	1.1901	0.0000	0.00%
2024-05-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1136	1.1901	1.1135	1.1900	0.0001	0.01%
2024-05-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1135	1.1900	1.1133	1.1898	0.0002	0.02%
2024-05-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1133	1.1898	1.1131	1.1896	0.0002	0.02%
2024-05-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1131	1.1896	1.1131	1.1896	0.0000	0.00%
2024-05-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1131	1.1896	1.1129	1.1894	0.0002	0.02%
2024-05-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1129	1.1894	1.1128	1.1893	0.0001	0.01%
2024-05-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1128	1.1893	1.1128	1.1893	0.0000	0.00%
2024-05-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1128	1.1893	1.1127	1.1892	0.0001	0.01%
2024-05-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1127	1.1892	1.1126	1.1891	0.0001	0.01%
2024-05-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1126	1.1891	1.1126	1.1891	0.0000	0.00%
2024-05-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1126	1.1891	1.1125	1.1890	0.0001	0.01%
2024-05-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1125	1.1890	1.1123	1.1888	0.0002	0.02%
2024-05-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1123	1.1888	1.1120	1.1885	0.0003	0.03%
2024-05-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1120	1.1885	1.1119	1.1884	0.0001	0.01%
2024-05-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1119	1.1884	1.1120	1.1885	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1120	1.1885	1.1118	1.1883	0.0002	0.02%
2024-05-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1118	1.1883	1.1115	1.1880	0.0003	0.03%
2024-05-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1115	1.1880	1.1112	1.1877	0.0003	0.03%
2024-04-30	006797	嘉实中短债债券A	1.1112	1.1877	1.1109	1.1874	0.0003	0.03%
2024-04-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1109	1.1874	1.1115	1.1880	-0.0006	-0.05%
2024-04-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1115	1.1880	1.1121	1.1886	-0.0006	-0.05%
2024-04-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1121	1.1886	1.1122	1.1887	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	006797	嘉实中短债债券A	1.1122	1.1887	1.1133	1.1898	-0.0011	-0.10%
2024-04-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1133	1.1898	1.1129	1.1894	0.0004	0.04%
2024-04-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1129	1.1894	1.1124	1.1889	0.0005	0.04%
2024-04-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1124	1.1889	1.1120	1.1885	0.0004	0.04%
2024-04-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1120	1.1885	1.1116	1.1881	0.0004	0.04%
2024-04-17	006797	嘉实中短债债券A	1.1116	1.1881	1.1111	1.1876	0.0005	0.05%
2024-04-16	006797	嘉实中短债债券A	1.1111	1.1876	1.1109	1.1874	0.0002	0.02%
2024-04-15	006797	嘉实中短债债券A	1.1109	1.1874	1.1106	1.1871	0.0003	0.03%
2024-04-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1106	1.1871	1.1102	1.1867	0.0004	0.04%
2024-04-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1102	1.1867	1.1102	1.1867	0.0000	0.00%
2024-04-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1102	1.1867	1.1101	1.1866	0.0001	0.01%
2024-04-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1101	1.1866	1.1099	1.1864	0.0002	0.02%
2024-04-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1099	1.1864	1.1094	1.1859	0.0005	0.05%
2024-04-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1094	1.1859	1.1091	1.1856	0.0003	0.03%
2024-04-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1091	1.1856	1.1088	1.1853	0.0003	0.03%
2024-04-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1088	1.1853	1.1089	1.1854	-0.0001	-0.01%
2024-03-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1089	1.1854	1.1086	1.1851	0.0003	0.03%
2024-03-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1086	1.1851	1.1087	1.1852	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1087	1.1852	1.1082	1.1847	0.0005	0.05%
2024-03-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1082	1.1847	1.1082	1.1847	0.0000	0.00%
2024-03-25	006797	嘉实中短债债券A	1.1082	1.1847	1.1083	1.1848	-0.0001	-0.01%
2024-03-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1083	1.1848	1.1084	1.1849	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1084	1.1849	1.1083	1.1848	0.0001	0.01%
2024-03-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1083	1.1848	1.1083	1.1848	0.0000	0.00%
2024-03-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1083	1.1848	1.1081	1.1846	0.0002	0.02%
2024-03-18	006797	嘉实中短债债券A	1.1081	1.1846	1.1077	1.1842	0.0004	0.04%
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2024-03-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1077	1.1842	1.1078	1.1843	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	006797	嘉实中短债债券A	1.1078	1.1843	1.1085	1.1850	-0.0007	-0.06%
2024-03-11	006797	嘉实中短债债券A	1.1085	1.1850	1.1086	1.1851	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1086	1.1851	1.1086	1.1851	0.0000	0.00%
2024-03-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1086	1.1851	1.1087	1.1852	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1087	1.1852	1.1079	1.1844	0.0008	0.07%
2024-03-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1079	1.1844	1.1078	1.1843	0.0001	0.01%
2024-03-04	006797	嘉实中短债债券A	1.1078	1.1843	1.1074	1.1839	0.0004	0.04%
2024-03-01	006797	嘉实中短债债券A	1.1074	1.1839	1.1078	1.1843	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	006797	嘉实中短债债券A	1.1078	1.1843	1.1073	1.1838	0.0005	0.05%
2024-02-28	006797	嘉实中短债债券A	1.1073	1.1838	1.1068	1.1833	0.0005	0.05%
2024-02-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1068	1.1833	1.1065	1.1830	0.0003	0.03%
2024-02-26	006797	嘉实中短债债券A	1.1065	1.1830	1.1058	1.1823	0.0007	0.06%
2024-02-23	006797	嘉实中短债债券A	1.1058	1.1823	1.1054	1.1819	0.0004	0.04%
2024-02-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1054	1.1819	1.1050	1.1815	0.0004	0.04%
2024-02-21	006797	嘉实中短债债券A	1.1050	1.1815	1.1049	1.1814	0.0001	0.01%
2024-02-20	006797	嘉实中短债债券A	1.1049	1.1814	1.1043	1.1808	0.0006	0.05%
2024-02-19	006797	嘉实中短债债券A	1.1043	1.1808	1.1033	1.1798	0.0010	0.09%
2024-02-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1033	1.1798	1.1034	1.1799	-0.0001	-0.01%
2024-02-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1034	1.1799	1.1029	1.1794	0.0005	0.05%
2024-02-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1029	1.1794	1.1035	1.1800	-0.0006	-0.05%
2024-02-05	006797	嘉实中短债债券A	1.1035	1.1800	1.1030	1.1795	0.0005	0.05%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%