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嘉实中短债债券A基金净值查询(006797)

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今天最新净值 1.1359 0.0007 0.0600% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2124
成立日期：2019-01-24
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：131.1557亿
最近资产：88.97亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈李金灿

今年以来嘉实中短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实中短债债券A(006797)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	006797	嘉实中短债债券A	1.1359	1.2124	1.1352	1.2117	0.0007	0.06%
2025-01-22	006797	嘉实中短债债券A	1.1357	1.2122	1.1355	1.2120	0.0002	0.02%
2025-01-14	006797	嘉实中短债债券A	1.1361	1.2126	1.1357	1.2122	0.0004	0.04%
2025-01-13	006797	嘉实中短债债券A	1.1357	1.2122	1.1363	1.2128	-0.0006	-0.05%
2025-01-10	006797	嘉实中短债债券A	1.1363	1.2128	1.1363	1.2128	0.0000	0.00%
2025-01-09	006797	嘉实中短债债券A	1.1363	1.2128	1.1370	1.2135	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	006797	嘉实中短债债券A	1.1370	1.2135	1.1372	1.2137	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	006797	嘉实中短债债券A	1.1372	1.2137	1.1377	1.2142	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	006797	嘉实中短债债券A	1.1377	1.2142	1.1376	1.2141	0.0001	0.01%
2025-01-03	006797	嘉实中短债债券A	1.1376	1.2141	1.1374	1.2139	0.0002	0.02%

2025-01-02	006797	嘉实中短债债券A	1.1374	1.2139	1.1361	1.2126	0.0013	0.11%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%