南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)
今天最新净值
1.1137
-0.0005 -0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2667
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6062亿
- 最近资产：94.86亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近半年南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
近半年,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金累计收益率2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2654 |
1.1137 |
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| 2025-02-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1137 |
1.2667 |
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-0.04% |
| 2025-02-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2025-02-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2025-01-10 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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|
|
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| 2025-01-02 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-31 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-24 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-18 |
006493 |
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| 2024-12-17 |
006493 |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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|
|
| 2024-12-13 |
006493 |
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| 2024-12-12 |
006493 |
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| 2024-12-11 |
006493 |
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| 2024-12-10 |
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| 2024-12-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-12-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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-0.04% |
| 2024-12-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.0983 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2513 |
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1.2500 |
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| 2024-12-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2500 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-11-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2473 |
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| 2024-11-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0926 |
1.2456 |
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| 2024-11-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0913 |
1.2443 |
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| 2024-11-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2441 |
1.0911 |
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006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-11-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0902 |
1.2432 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0899 |
1.2429 |
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| 2024-11-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2417 |
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| 2024-11-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-11-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
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| 2024-11-15 |
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南方中债3-5年农发行债券指数A |
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-0.04% |
| 2024-11-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-11-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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| 2024-11-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0899 |
1.2429 |
1.0890 |
1.2420 |
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| 2024-11-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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0.06% |
| 2024-11-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0884 |
1.2414 |
1.0883 |
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0.01% |
| 2024-11-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0883 |
1.2413 |
1.0871 |
1.2401 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
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1.2401 |
1.0877 |
1.2407 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0877 |
1.2407 |
1.0872 |
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0.05% |
| 2024-11-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0872 |
1.2402 |
1.0869 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0869 |
1.2399 |
1.0858 |
1.2388 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-31 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0858 |
1.2388 |
1.0849 |
1.2379 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0849 |
1.2379 |
1.0850 |
1.2380 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0850 |
1.2380 |
1.0846 |
1.2376 |
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0.04% |
| 2024-10-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0846 |
1.2376 |
1.0847 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0847 |
1.2377 |
1.0841 |
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0.06% |
| 2024-10-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0841 |
1.2371 |
1.0844 |
1.2374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0844 |
1.2374 |
1.0849 |
1.2379 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0849 |
1.2379 |
1.0863 |
1.2393 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-10-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0863 |
1.2393 |
1.0864 |
1.2394 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0864 |
1.2394 |
1.0871 |
1.2401 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-10-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.2401 |
1.0859 |
1.2389 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-16 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0859 |
1.2389 |
1.0863 |
1.2393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0863 |
1.2393 |
1.0860 |
1.2390 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0860 |
1.2390 |
1.0851 |
1.2381 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0851 |
1.2381 |
1.0844 |
1.2374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0844 |
1.2374 |
1.0819 |
1.2349 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-10-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0819 |
1.2349 |
1.0807 |
1.2337 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-10-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0807 |
1.2337 |
1.0828 |
1.2358 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-09-30 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0828 |
1.2358 |
1.0849 |
1.2379 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-09-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0849 |
1.2379 |
1.0886 |
1.2416 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-09-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0886 |
1.2416 |
1.0899 |
1.2429 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0899 |
1.2429 |
1.0871 |
1.2401 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0871 |
1.2401 |
1.0880 |
1.2410 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-09-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0880 |
1.2410 |
1.0877 |
1.2407 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0877 |
1.2407 |
1.0872 |
1.2402 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0872 |
1.2402 |
1.0875 |
1.2405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0875 |
1.2405 |
1.0863 |
1.2393 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-09-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0863 |
1.2393 |
1.0854 |
1.2384 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0854 |
1.2384 |
1.0853 |
1.2383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0853 |
1.2383 |
1.0842 |
1.2372 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0842 |
1.2372 |
1.0836 |
1.2366 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0836 |
1.2366 |
1.0828 |
1.2358 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0828 |
1.2358 |
1.0827 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0827 |
1.2357 |
1.0826 |
1.2356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0826 |
1.2356 |
1.0822 |
1.2352 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0822 |
1.2352 |
1.0813 |
1.2343 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0813 |
1.2343 |
1.0793 |
1.2323 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-08-30 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0793 |
1.2323 |
1.0789 |
1.2319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0789 |
1.2319 |
1.0795 |
1.2325 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0795 |
1.2325 |
1.0782 |
1.2312 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0782 |
1.2312 |
1.0797 |
1.2327 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-08-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0797 |
1.2327 |
1.0799 |
1.2329 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.2329 |
1.0789 |
1.2319 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0789 |
1.2319 |
1.0784 |
1.2314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0784 |
1.2314 |
1.0786 |
1.2316 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0786 |
1.2316 |
1.0785 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0785 |
1.2315 |
1.0780 |
1.2310 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0780 |
1.2310 |
1.0782 |
1.2312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0782 |
1.2312 |
1.0799 |
1.2329 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0799 |
1.2329 |
1.0783 |
1.2313 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0783 |
1.2313 |
1.0761 |
1.2291 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-08-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0761 |
1.2291 |
1.0797 |
1.2327 |
-0.0036 |
-0.33% |
