南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)
今天最新净值
1.1121
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6062亿
- 最近资产：127.76亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
近一季,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1120 |
1.2650 |
1.1121 |
1.2651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1121 |
1.2651 |
1.1125 |
1.2655 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2655 |
1.1124 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2654 |
1.1137 |
1.2667 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1137 |
1.2667 |
1.1142 |
1.2672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1142 |
1.2672 |
1.1128 |
1.2658 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1128 |
1.2658 |
1.1114 |
1.2644 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1114 |
1.2644 |
1.1096 |
1.2626 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1105 |
1.2635 |
1.1106 |
1.2636 |
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-0.01% |
| 2025-01-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1106 |
1.2636 |
1.1088 |
1.2618 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1088 |
1.2618 |
1.1105 |
1.2635 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1105 |
1.2635 |
1.1103 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1103 |
1.2633 |
1.1118 |
1.2648 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1118 |
1.2648 |
1.1126 |
1.2656 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2656 |
1.1144 |
1.2674 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1144 |
1.2674 |
1.1144 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1144 |
1.2674 |
1.1135 |
1.2665 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1135 |
1.2665 |
1.1125 |
1.2655 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2655 |
1.1123 |
1.2653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1116 |
1.2646 |
1.1107 |
1.2637 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1107 |
1.2637 |
1.1119 |
1.2649 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1119 |
1.2649 |
1.1125 |
1.2655 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2655 |
1.1119 |
1.2649 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1119 |
1.2649 |
1.1096 |
1.2626 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1096 |
1.2626 |
1.1087 |
1.2617 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-12-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1087 |
1.2617 |
1.1095 |
1.2625 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1095 |
1.2625 |
1.1103 |
1.2633 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1103 |
1.2633 |
1.1079 |
1.2609 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-12-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1079 |
1.2609 |
1.1052 |
1.2582 |
0.0027 |
0.24% |
| 2024-12-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1052 |
1.2582 |
1.1042 |
1.2572 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1042 |
1.2572 |
1.1034 |
1.2564 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1034 |
1.2564 |
1.0999 |
1.2529 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0999 |
1.2529 |
1.0979 |
1.2509 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-12-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0979 |
1.2509 |
1.0983 |
1.2513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0983 |
1.2513 |
1.0983 |
1.2513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0983 |
1.2513 |
1.0970 |
1.2500 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0970 |
1.2500 |
1.0972 |
1.2502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0972 |
1.2502 |
1.0943 |
1.2473 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0943 |
1.2473 |
1.0926 |
1.2456 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-28 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0926 |
1.2456 |
1.0913 |
1.2443 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0913 |
1.2443 |
1.0911 |
1.2441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0911 |
1.2441 |
1.0911 |
1.2441 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0911 |
1.2441 |
1.0902 |
1.2432 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0902 |
1.2432 |
1.0899 |
1.2429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0899 |
1.2429 |
1.0887 |
1.2417 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0887 |
1.2417 |
1.0890 |
1.2420 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0890 |
1.2420 |
1.0882 |
1.2412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-18 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0882 |
1.2412 |
1.0890 |
1.2420 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0890 |
1.2420 |
1.0894 |
1.2424 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.0894 |
1.2424 |
1.0891 |
1.2421 |
0.0003 |
0.03% |
