南方中债3-5年农发行债券指数A(南方3-5年农发债A)基金净值查询(006493)
今天最新净值
1.1121
-0.0004 -0.0400%
2025-02-13
- 累计净值：1.2651
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：87.6062亿
- 最近资产：127.76亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
今年以来南方中债3-5年农发行债券指数A|南方3-5年农发债A基金净值查询
今年以来,南方中债3-5年农发行债券指数A(006493)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1120 |
1.2650 |
1.1121 |
1.2651 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1121 |
1.2651 |
1.1125 |
1.2655 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1125 |
1.2655 |
1.1124 |
1.2654 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1124 |
1.2654 |
1.1137 |
1.2667 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1137 |
1.2667 |
1.1142 |
1.2672 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1142 |
1.2672 |
1.1128 |
1.2658 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1128 |
1.2658 |
1.1114 |
1.2644 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1114 |
1.2644 |
1.1096 |
1.2626 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1105 |
1.2635 |
1.1106 |
1.2636 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1106 |
1.2636 |
1.1088 |
1.2618 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-01-13 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1088 |
1.2618 |
1.1105 |
1.2635 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1105 |
1.2635 |
1.1103 |
1.2633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1103 |
1.2633 |
1.1118 |
1.2648 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1118 |
1.2648 |
1.1126 |
1.2656 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1126 |
1.2656 |
1.1144 |
1.2674 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1144 |
1.2674 |
1.1144 |
1.2674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1144 |
1.2674 |
1.1135 |
1.2665 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
006493 |
南方中债3-5年农发行债券指数A |
1.1135 |
1.2665 |
1.1125 |
1.2655 |
0.0010 |
0.09% |
