嘉实稳联纯债债券基金净值查询(006468)
今天最新净值
1.0418
-0.0004 -0.0400%
2025-02-11
- 累计净值：1.1764
- 成立日期：2019-05-30
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.8486亿
- 最近资产：21.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李金灿
近一月,嘉实稳联纯债债券(006468)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0418 |
1.1764 |
1.0418 |
1.1764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0418 |
1.1764 |
1.0422 |
1.1768 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0422 |
1.1768 |
1.0421 |
1.1767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0421 |
1.1767 |
1.0415 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0415 |
1.1761 |
1.0409 |
1.1755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0409 |
1.1755 |
1.0400 |
1.1746 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0405 |
1.1751 |
1.0403 |
1.1749 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0411 |
1.1757 |
1.0410 |
1.1756 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
006468 |
嘉实稳联纯债债券 |
1.0410 |
1.1756 |
1.0416 |
1.1762 |
-0.0006 |
-0.06% |
