华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

今天最新净值 1.6331 0.0018 0.1100% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6331
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一年华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率10.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6331	1.6331	1.6313	1.6313	0.0018	0.11%
2025-01-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6347	1.6347	1.6309	1.6309	0.0038	0.23%
2025-01-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6065	1.6065	1.6054	1.6054	0.0011	0.07%
2025-01-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6054	1.6054	1.6154	1.6154	-0.0100	-0.62%
2025-01-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6154	1.6154	1.6155	1.6155	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6155	1.6155	1.6146	1.6146	0.0009	0.06%
2025-01-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6146	1.6146	1.6204	1.6204	-0.0058	-0.36%
2025-01-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6204	1.6204	1.6216	1.6216	-0.0012	-0.07%
2025-01-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6216	1.6216	1.6165	1.6165	0.0051	0.32%
2025-01-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6165	1.6165	1.6117	1.6117	0.0048	0.30%

2024-12-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6117	1.6117	1.6100	1.6100	0.0017	0.11%
2024-12-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6100	1.6100	1.6080	1.6080	0.0020	0.12%
2024-12-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6133	1.6133	1.6135	1.6135	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6135	1.6135	1.6094	1.6094	0.0041	0.25%
2024-12-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6094	1.6094	1.6094	1.6094	0.0000	0.00%
2024-12-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6094	1.6094	1.6018	1.6018	0.0076	0.47%
2024-12-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6018	1.6018	1.6061	1.6061	-0.0043	-0.27%
2024-12-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6061	1.6061	1.6206	1.6206	-0.0145	-0.89%
2024-12-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6206	1.6206	1.6267	1.6267	-0.0061	-0.37%
2024-12-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6267	1.6267	1.6300	1.6300	-0.0033	-0.20%
2024-12-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6300	1.6300	1.6320	1.6320	-0.0020	-0.12%
2024-12-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6320	1.6320	1.6377	1.6377	-0.0057	-0.35%
2024-12-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6377	1.6377	1.6373	1.6373	0.0004	0.02%
2024-12-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6373	1.6373	1.6401	1.6401	-0.0028	-0.17%
2024-12-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6401	1.6401	1.6436	1.6436	-0.0035	-0.21%

2024-12-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6436	1.6436	1.6443	1.6443	-0.0007	-0.04%
2024-12-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6443	1.6443	1.6456	1.6456	-0.0013	-0.08%
2024-12-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6456	1.6456	1.6476	1.6476	-0.0020	-0.12%
2024-12-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6476	1.6476	1.6466	1.6466	0.0010	0.06%
2024-12-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6466	1.6466	1.6496	1.6496	-0.0030	-0.18%
2024-11-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6496	1.6496	1.6441	1.6441	0.0055	0.33%
2024-11-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6441	1.6441	1.6459	1.6459	-0.0018	-0.11%
2024-11-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6459	1.6459	1.6407	1.6407	0.0052	0.32%
2024-11-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6407	1.6407	1.6440	1.6440	-0.0033	-0.20%
2024-11-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6440	1.6440	1.6397	1.6397	0.0043	0.26%
2024-11-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6397	1.6397	1.6343	1.6343	0.0054	0.33%
2024-11-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6343	1.6343	1.6286	1.6286	0.0057	0.35%
2024-11-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6286	1.6286	1.6277	1.6277	0.0009	0.06%
2024-11-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6277	1.6277	1.6281	1.6281	-0.0004	-0.02%
2024-11-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6281	1.6281	1.6266	1.6266	0.0015	0.09%
2024-11-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6266	1.6266	1.6273	1.6273	-0.0007	-0.04%
2024-11-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6273	1.6273	1.6330	1.6330	-0.0057	-0.35%
2024-11-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6330	1.6330	1.6371	1.6371	-0.0041	-0.25%
2024-11-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6371	1.6371	1.6425	1.6425	-0.0054	-0.33%
2024-11-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6425	1.6425	1.6357	1.6357	0.0068	0.42%
2024-11-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6357	1.6357	1.6334	1.6334	0.0023	0.14%
2024-11-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6334	1.6334	1.6122	1.6122	0.0212	1.31%
2024-11-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6122	1.6122	1.6084	1.6084	0.0038	0.24%
2024-11-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6084	1.6084	1.6041	1.6041	0.0043	0.27%
2024-11-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6041	1.6041	1.6034	1.6034	0.0007	0.04%
2024-11-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6034	1.6034	1.6050	1.6050	-0.0016	-0.10%
2024-10-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6050	1.6050	1.6144	1.6144	-0.0094	-0.58%
2024-10-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6144	1.6144	1.6119	1.6119	0.0025	0.16%
2024-10-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6119	1.6119	1.6136	1.6136	-0.0017	-0.11%
2024-10-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6136	1.6136	1.6102	1.6102	0.0034	0.21%
2024-10-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6102	1.6102	1.6176	1.6176	-0.0074	-0.46%
2024-10-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6176	1.6176	1.6182	1.6182	-0.0006	-0.04%
2024-10-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6182	1.6182	1.6269	1.6269	-0.0087	-0.53%
2024-10-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6269	1.6269	1.6191	1.6191	0.0078	0.48%
2024-10-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6191	1.6191	1.6312	1.6312	-0.0121	-0.74%
2024-10-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6312	1.6312	1.6288	1.6288	0.0024	0.15%
2024-10-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6288	1.6288	1.6301	1.6301	-0.0013	-0.08%
2024-10-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6301	1.6301	1.6186	1.6186	0.0115	0.71%
2024-10-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6186	1.6186	1.6179	1.6179	0.0007	0.04%
2024-10-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6179	1.6179	1.6174	1.6174	0.0005	0.03%
2024-10-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6174	1.6174	1.6138	1.6138	0.0036	0.22%
2024-10-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6138	1.6138	1.6083	1.6083	0.0055	0.34%
2024-10-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6083	1.6083	1.6122	1.6122	-0.0039	-0.24%
2024-10-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6122	1.6122	1.6037	1.6037	0.0085	0.53%
2024-09-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6037	1.6037	1.6050	1.6050	-0.0013	-0.08%
2024-09-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6050	1.6050	1.6127	1.6127	-0.0077	-0.48%
2024-09-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6127	1.6127	1.6083	1.6083	0.0044	0.27%
2024-09-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6162	1.6162	1.6125	1.6125	0.0037	0.23%
2024-09-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6125	1.6125	1.6124	1.6124	0.0001	0.01%
2024-09-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6124	1.6124	1.6186	1.6186	-0.0062	-0.38%
2024-09-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6186	1.6186	1.6086	1.6086	0.0100	0.62%
2024-09-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6086	1.6086	1.6056	1.6056	0.0030	0.19%
2024-09-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6056	1.6056	1.6034	1.6034	0.0022	0.14%
2024-09-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6034	1.6034	1.5951	1.5951	0.0083	0.52%
2024-09-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5951	1.5951	1.5915	1.5915	0.0036	0.23%
2024-09-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5915	1.5915	1.5864	1.5864	0.0051	0.32%
2024-09-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5864	1.5864	1.5799	1.5799	0.0065	0.41%
2024-09-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5799	1.5799	1.5873	1.5873	-0.0074	-0.47%
2024-09-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5873	1.5873	1.5883	1.5883	-0.0010	-0.06%
2024-09-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5883	1.5883	1.5879	1.5879	0.0004	0.03%
2024-09-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5879	1.5879	1.5932	1.5932	-0.0053	-0.33%
2024-09-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5932	1.5932	1.5954	1.5954	-0.0022	-0.14%
2024-08-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5954	1.5954	1.5997	1.5997	-0.0043	-0.27%
2024-08-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5997	1.5997	1.5949	1.5949	0.0048	0.30%
2024-08-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5949	1.5949	1.6000	1.6000	-0.0051	-0.32%
2024-08-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6000	1.6000	1.5963	1.5963	0.0037	0.23%
2024-08-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5963	1.5963	1.6005	1.6005	-0.0042	-0.26%
2024-08-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6005	1.6005	1.5874	1.5874	0.0131	0.83%
2024-08-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5874	1.5874	1.5944	1.5944	-0.0070	-0.44%
2024-08-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5944	1.5944	1.5927	1.5927	0.0017	0.11%
2024-08-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5927	1.5927	1.5918	1.5918	0.0009	0.06%
2024-08-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5918	1.5918	1.5877	1.5877	0.0041	0.26%
2024-08-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5877	1.5877	1.5805	1.5805	0.0072	0.46%
2024-08-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5805	1.5805	1.5765	1.5765	0.0040	0.25%
2024-08-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5765	1.5765	1.5751	1.5751	0.0014	0.09%
2024-08-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5751	1.5751	1.5684	1.5684	0.0067	0.43%
2024-08-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5684	1.5684	1.5665	1.5665	0.0019	0.12%
2024-08-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5665	1.5665	1.5626	1.5626	0.0039	0.25%
2024-08-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5626	1.5626	1.5531	1.5531	0.0095	0.61%
2024-08-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5531	1.5531	1.5478	1.5478	0.0053	0.34%
2024-08-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5478	1.5478	1.5385	1.5385	0.0093	0.60%
2024-08-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5385	1.5385	1.5639	1.5639	-0.0254	-1.62%
2024-08-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5639	1.5639	1.5716	1.5716	-0.0077	-0.49%
2024-08-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5716	1.5716	1.5777	1.5777	-0.0061	-0.39%
2024-07-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5694	1.5694	1.5664	1.5664	0.0030	0.19%
2024-07-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5664	1.5664	1.5657	1.5657	0.0007	0.04%
2024-07-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5657	1.5657	1.5606	1.5606	0.0051	0.33%
2024-07-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5606	1.5606	1.5612	1.5612	-0.0006	-0.04%
2024-07-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5612	1.5612	1.5731	1.5731	-0.0119	-0.76%
2024-07-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5731	1.5731	1.5767	1.5767	-0.0036	-0.23%
2024-07-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5767	1.5767	1.5744	1.5744	0.0023	0.15%
2024-07-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5744	1.5744	1.5807	1.5807	-0.0063	-0.40%
2024-07-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5807	1.5807	1.5877	1.5877	-0.0070	-0.44%
2024-07-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5877	1.5877	1.5922	1.5922	-0.0045	-0.28%
2024-07-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5922	1.5922	1.5918	1.5918	0.0004	0.03%
2024-07-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5918	1.5918	1.5968	1.5968	-0.0050	-0.31%
2024-07-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5968	1.5968	1.5946	1.5946	0.0022	0.14%
2024-07-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5946	1.5946	1.5936	1.5936	0.0010	0.06%
2024-07-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5936	1.5936	1.5918	1.5918	0.0018	0.11%
2024-07-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5918	1.5918	1.5910	1.5910	0.0008	0.05%
2024-07-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5910	1.5910	1.5911	1.5911	-0.0001	-0.01%
2024-07-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5911	1.5911	1.5910	1.5910	0.0001	0.01%
2024-07-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5910	1.5910	1.5918	1.5918	-0.0008	-0.05%
2024-07-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5918	1.5918	1.5829	1.5829	0.0089	0.56%
2024-07-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5829	1.5829	1.5747	1.5747	0.0082	0.52%
2024-07-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5747	1.5747	1.5770	1.5770	-0.0023	-0.15%
2024-06-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5770	1.5770	1.5768	1.5768	0.0002	0.01%
2024-06-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5768	1.5768	1.5721	1.5721	0.0047	0.30%
2024-06-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5721	1.5721	1.5738	1.5738	-0.0017	-0.11%
2024-06-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5738	1.5738	1.5663	1.5663	0.0075	0.48%
2024-06-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5663	1.5663	1.5595	1.5595	0.0068	0.44%
2024-06-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5595	1.5595	1.5592	1.5592	0.0003	0.02%
2024-06-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5592	1.5592	1.5551	1.5551	0.0041	0.26%
2024-06-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5551	1.5551	1.5549	1.5549	0.0002	0.01%
2024-06-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5549	1.5549	1.5561	1.5561	-0.0012	-0.08%
2024-06-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5561	1.5561	1.5576	1.5576	-0.0015	-0.10%
2024-06-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5576	1.5576	1.5618	1.5618	-0.0042	-0.27%
2024-06-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5618	1.5618	1.5677	1.5677	-0.0059	-0.38%
2024-06-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5677	1.5677	1.5611	1.5611	0.0066	0.42%
2024-06-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5611	1.5611	1.5652	1.5652	-0.0041	-0.26%
2024-06-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5652	1.5652	1.5672	1.5672	-0.0020	-0.13%
2024-06-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5672	1.5672	1.5616	1.5616	0.0056	0.36%
2024-06-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5616	1.5616	1.5542	1.5542	0.0074	0.48%
2024-06-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5542	1.5542	1.5528	1.5528	0.0014	0.09%
2024-06-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5528	1.5528	1.5557	1.5557	-0.0029	-0.19%
2024-05-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5557	1.5557	1.5395	1.5395	0.0162	1.05%
2024-05-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5395	1.5395	1.5362	1.5362	0.0033	0.21%
2024-05-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5362	1.5362	1.5481	1.5481	-0.0119	-0.77%
2024-05-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5481	1.5481	1.5527	1.5527	-0.0046	-0.30%
2024-05-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5527	1.5527	1.5540	1.5540	-0.0013	-0.08%
2024-05-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5540	1.5540	1.5489	1.5489	0.0051	0.33%
2024-05-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5489	1.5489	1.5610	1.5610	-0.0121	-0.78%
2024-05-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5610	1.5610	1.5667	1.5667	-0.0057	-0.36%
2024-05-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5667	1.5667	1.5629	1.5629	0.0038	0.24%
2024-05-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5629	1.5629	1.5577	1.5577	0.0052	0.33%
2024-05-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5577	1.5577	1.5563	1.5563	0.0014	0.09%
2024-05-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5563	1.5563	1.5608	1.5608	-0.0045	-0.29%
2024-05-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5608	1.5608	1.5508	1.5508	0.0100	0.64%
2024-05-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5508	1.5508	1.5461	1.5461	0.0047	0.30%
2024-05-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5461	1.5461	1.5453	1.5453	0.0008	0.05%
2024-05-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5453	1.5453	1.5484	1.5484	-0.0031	-0.20%
2024-05-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5484	1.5484	1.5428	1.5428	0.0056	0.36%
2024-05-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5428	1.5428	1.5437	1.5437	-0.0009	-0.06%
2024-05-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5437	1.5437	1.5386	1.5386	0.0051	0.33%
2024-05-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5386	1.5386	1.5153	1.5153	0.0233	1.54%
2024-04-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5153	1.5153	1.5257	1.5257	-0.0104	-0.68%
2024-04-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5257	1.5257	1.5237	1.5237	0.0020	0.13%
2024-04-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5237	1.5237	1.5183	1.5183	0.0054	0.36%
2024-04-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5183	1.5183	1.5240	1.5240	-0.0057	-0.37%
2024-04-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5240	1.5240	1.5271	1.5271	-0.0031	-0.20%
2024-04-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5271	1.5271	1.5186	1.5186	0.0085	0.56%
2024-04-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5186	1.5186	1.5089	1.5089	0.0097	0.64%
2024-04-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5089	1.5089	1.5023	1.5023	0.0066	0.44%
2024-04-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5023	1.5023	1.5025	1.5025	-0.0002	-0.01%
2024-04-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5025	1.5025	1.4959	1.4959	0.0066	0.44%
2024-04-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.4959	1.4959	1.4969	1.4969	-0.0010	-0.07%
2024-04-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.4969	1.4969	1.5149	1.5149	-0.0180	-1.19%
2024-04-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5149	1.5149	1.5265	1.5265	-0.0116	-0.76%
2024-04-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5265	1.5265	1.5257	1.5257	0.0008	0.05%
2024-04-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5257	1.5257	1.5421	1.5421	-0.0164	-1.06%
2024-04-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5421	1.5421	1.5420	1.5420	0.0001	0.01%
2024-04-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5420	1.5420	1.5453	1.5453	-0.0033	-0.21%
2024-04-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5453	1.5453	1.5434	1.5434	0.0019	0.12%
2024-04-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5434	1.5434	1.5438	1.5438	-0.0004	-0.03%
2024-04-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5438	1.5438	1.5515	1.5515	-0.0077	-0.50%
2024-03-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5515	1.5515	1.5515	1.5515	0.0000	0.00%
2024-03-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5515	1.5515	1.5461	1.5461	0.0054	0.35%
2024-03-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5461	1.5461	1.5388	1.5388	0.0073	0.47%
2024-03-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5388	1.5388	1.5382	1.5382	0.0006	0.04%
2024-03-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5382	1.5382	1.5425	1.5425	-0.0043	-0.28%
2024-03-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5425	1.5425	1.5427	1.5427	-0.0002	-0.01%
2024-03-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5427	1.5427	1.5399	1.5399	0.0028	0.18%
2024-03-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5399	1.5399	1.5350	1.5350	0.0049	0.32%
2024-03-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5350	1.5350	1.5289	1.5289	0.0061	0.40%
2024-03-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5289	1.5289	1.5245	1.5245	0.0044	0.29%
2024-03-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5245	1.5245	1.5233	1.5233	0.0012	0.08%
2024-03-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5233	1.5233	1.5326	1.5326	-0.0093	-0.61%
2024-03-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5326	1.5326	1.5321	1.5321	0.0005	0.03%
2024-03-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5321	1.5321	1.5285	1.5285	0.0036	0.24%
2024-03-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5285	1.5285	1.5284	1.5284	0.0001	0.01%
2024-03-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5284	1.5284	1.5294	1.5294	-0.0010	-0.07%
2024-03-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5294	1.5294	1.5247	1.5247	0.0047	0.31%
2024-03-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5247	1.5247	1.5186	1.5186	0.0061	0.40%
2024-03-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5186	1.5186	1.5166	1.5166	0.0020	0.13%
2024-03-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5166	1.5166	1.5190	1.5190	-0.0024	-0.16%
2024-03-01	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5190	1.5190	1.5116	1.5116	0.0074	0.49%
2024-02-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5116	1.5116	1.5085	1.5085	0.0031	0.21%
2024-02-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5085	1.5085	1.5083	1.5083	0.0002	0.01%
2024-02-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5083	1.5083	1.5085	1.5085	-0.0002	-0.01%
2024-02-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5085	1.5085	1.5129	1.5129	-0.0044	-0.29%
2024-02-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5129	1.5129	1.5089	1.5089	0.0040	0.27%
2024-02-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5089	1.5089	1.5037	1.5037	0.0052	0.35%
2024-02-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5037	1.5037	1.5012	1.5012	0.0025	0.17%
2024-02-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.5012	1.5012	1.4983	1.4983	0.0029	0.19%
2024-02-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.4983	1.4983	1.4903	1.4903	0.0080	0.54%
2024-02-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.4903	1.4903	1.4891	1.4891	0.0012	0.08%
2024-02-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.4891	1.4891	1.4917	1.4917	-0.0026	-0.17%
2024-02-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.4917	1.4917	1.4855	1.4855	0.0062	0.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%