华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

今天最新净值 1.6356 -0.0011 -0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6356
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一季华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6313	1.6313	1.6356	1.6356	-0.0043	-0.26%
2025-02-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6356	1.6356	1.6367	1.6367	-0.0011	-0.07%
2025-02-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6367	1.6367	1.6306	1.6306	0.0061	0.37%
2025-01-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6306	1.6306	1.6331	1.6331	-0.0025	-0.15%
2025-01-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6331	1.6331	1.6313	1.6313	0.0018	0.11%
2025-01-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6347	1.6347	1.6309	1.6309	0.0038	0.23%
2025-01-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6065	1.6065	1.6054	1.6054	0.0011	0.07%
2025-01-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6054	1.6054	1.6154	1.6154	-0.0100	-0.62%
2025-01-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6154	1.6154	1.6155	1.6155	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6155	1.6155	1.6146	1.6146	0.0009	0.06%

2025-01-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6146	1.6146	1.6204	1.6204	-0.0058	-0.36%
2025-01-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6204	1.6204	1.6216	1.6216	-0.0012	-0.07%
2025-01-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6216	1.6216	1.6165	1.6165	0.0051	0.32%
2025-01-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6165	1.6165	1.6117	1.6117	0.0048	0.30%
2024-12-31	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6117	1.6117	1.6100	1.6100	0.0017	0.11%
2024-12-30	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6100	1.6100	1.6080	1.6080	0.0020	0.12%
2024-12-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6133	1.6133	1.6135	1.6135	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6135	1.6135	1.6094	1.6094	0.0041	0.25%
2024-12-23	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6094	1.6094	1.6094	1.6094	0.0000	0.00%
2024-12-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6094	1.6094	1.6018	1.6018	0.0076	0.47%
2024-12-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6018	1.6018	1.6061	1.6061	-0.0043	-0.27%
2024-12-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6061	1.6061	1.6206	1.6206	-0.0145	-0.89%
2024-12-17	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6206	1.6206	1.6267	1.6267	-0.0061	-0.37%
2024-12-16	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6267	1.6267	1.6300	1.6300	-0.0033	-0.20%
2024-12-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6300	1.6300	1.6320	1.6320	-0.0020	-0.12%

2024-12-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6320	1.6320	1.6377	1.6377	-0.0057	-0.35%
2024-12-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6377	1.6377	1.6373	1.6373	0.0004	0.02%
2024-12-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6373	1.6373	1.6401	1.6401	-0.0028	-0.17%
2024-12-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6401	1.6401	1.6436	1.6436	-0.0035	-0.21%
2024-12-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6436	1.6436	1.6443	1.6443	-0.0007	-0.04%
2024-12-05	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6443	1.6443	1.6456	1.6456	-0.0013	-0.08%
2024-12-04	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6456	1.6456	1.6476	1.6476	-0.0020	-0.12%
2024-12-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6476	1.6476	1.6466	1.6466	0.0010	0.06%
2024-12-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6466	1.6466	1.6496	1.6496	-0.0030	-0.18%
2024-11-29	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6496	1.6496	1.6441	1.6441	0.0055	0.33%
2024-11-28	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6441	1.6441	1.6459	1.6459	-0.0018	-0.11%
2024-11-27	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6459	1.6459	1.6407	1.6407	0.0052	0.32%
2024-11-26	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6407	1.6407	1.6440	1.6440	-0.0033	-0.20%
2024-11-25	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6440	1.6440	1.6397	1.6397	0.0043	0.26%
2024-11-22	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6397	1.6397	1.6343	1.6343	0.0054	0.33%
2024-11-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6343	1.6343	1.6286	1.6286	0.0057	0.35%
2024-11-20	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6286	1.6286	1.6277	1.6277	0.0009	0.06%
2024-11-19	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6277	1.6277	1.6281	1.6281	-0.0004	-0.02%
2024-11-18	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6281	1.6281	1.6266	1.6266	0.0015	0.09%
2024-11-15	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6266	1.6266	1.6273	1.6273	-0.0007	-0.04%
2024-11-14	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6273	1.6273	1.6330	1.6330	-0.0057	-0.35%
2024-11-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6330	1.6330	1.6371	1.6371	-0.0041	-0.25%
2024-11-12	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6371	1.6371	1.6425	1.6425	-0.0054	-0.33%
2024-11-11	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6425	1.6425	1.6357	1.6357	0.0068	0.42%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%