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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(华夏全球聚享(QDII)A人民币)基金净值查询(006445)

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今天最新净值 1.6331 0.0018 0.1100% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6331
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

今年以来华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币|华夏全球聚享(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币(006445)基金累计收益率1.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6331	1.6331	1.6313	1.6313	0.0018	0.11%
2025-01-21	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6347	1.6347	1.6309	1.6309	0.0038	0.23%
2025-01-13	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6065	1.6065	1.6054	1.6054	0.0011	0.07%
2025-01-10	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6054	1.6054	1.6154	1.6154	-0.0100	-0.62%
2025-01-09	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6154	1.6154	1.6155	1.6155	-0.0001	-0.01%
2025-01-08	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6155	1.6155	1.6146	1.6146	0.0009	0.06%
2025-01-07	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6146	1.6146	1.6204	1.6204	-0.0058	-0.36%
2025-01-06	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6204	1.6204	1.6216	1.6216	-0.0012	-0.07%
2025-01-03	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6216	1.6216	1.6165	1.6165	0.0051	0.32%
2025-01-02	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币	1.6165	1.6165	1.6117	1.6117	0.0048	0.30%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%