嘉实养老2030混合(FOF)A(嘉实养老2030混合(FOF))基金净值查询(006245)

今天最新净值 1.2752 0.0102 0.8100% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2752
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.5127亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张静郑科曹越奇唐棠

近一年嘉实养老2030混合(FOF)A|嘉实养老2030混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实养老2030混合(FOF)A(006245)基金累计收益率12.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2824	1.2824	1.2752	1.2752	0.0072	0.56%
2025-02-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2650	1.2650	0.0102	0.81%
2025-02-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2650	1.2650	1.2613	1.2613	0.0037	0.29%
2025-01-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2617	1.2617	-0.0004	-0.03%
2025-01-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2617	1.2617	1.2539	1.2539	0.0078	0.62%
2025-01-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2540	1.2540	-0.0001	-0.01%
2025-01-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2537	1.2537	0.0024	0.19%
2025-01-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2360	1.2360	1.2455	1.2455	-0.0095	-0.76%
2025-01-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2440	1.2440	0.0015	0.12%
2025-01-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2465	1.2465	-0.0025	-0.20%

2025-01-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2465	1.2465	1.2434	1.2434	0.0031	0.25%
2025-01-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2434	1.2434	1.2460	1.2460	-0.0026	-0.21%
2025-01-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2460	1.2460	1.2527	1.2527	-0.0067	-0.53%
2025-01-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2527	1.2527	1.2670	1.2670	-0.0143	-1.13%
2024-12-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2670	1.2670	1.2757	1.2757	-0.0087	-0.68%
2024-12-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2757	1.2757	1.2752	1.2752	0.0005	0.04%
2024-12-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2752	1.2752	1.2737	1.2737	0.0015	0.12%
2024-12-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2722	1.2722	1.2651	1.2651	0.0071	0.56%
2024-12-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2651	1.2651	1.2712	1.2712	-0.0061	-0.48%
2024-12-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2712	1.2712	1.2687	1.2687	0.0025	0.20%
2024-12-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2698	1.2698	-0.0011	-0.09%
2024-12-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2698	1.2698	1.2642	1.2642	0.0056	0.44%
2024-12-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2642	1.2642	1.2714	1.2714	-0.0072	-0.57%
2024-12-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2790	1.2790	-0.0076	-0.59%
2024-12-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2790	1.2790	1.2922	1.2922	-0.0132	-1.02%

2024-12-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2856	1.2856	0.0066	0.51%
2024-12-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2856	1.2856	1.2843	1.2843	0.0013	0.10%
2024-12-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2809	1.2809	0.0034	0.27%
2024-12-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2809	1.2809	1.2759	1.2759	0.0050	0.39%
2024-12-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2759	1.2759	1.2677	1.2677	0.0082	0.65%
2024-12-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2677	1.2677	1.2656	1.2656	0.0021	0.17%
2024-12-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2702	1.2702	-0.0046	-0.36%
2024-12-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2702	1.2702	1.2690	1.2690	0.0012	0.09%
2024-12-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2690	1.2690	1.2613	1.2613	0.0077	0.61%
2024-11-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2530	1.2530	0.0083	0.66%
2024-11-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2580	1.2580	-0.0050	-0.40%
2024-11-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2448	1.2448	0.0132	1.06%
2024-11-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2448	1.2448	1.2482	1.2482	-0.0034	-0.27%
2024-11-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2482	1.2482	1.2490	1.2490	-0.0008	-0.06%
2024-11-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2490	1.2490	1.2678	1.2678	-0.0188	-1.48%
2024-11-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2678	1.2678	1.2683	1.2683	-0.0005	-0.04%
2024-11-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2683	1.2683	1.2613	1.2613	0.0070	0.55%
2024-11-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2613	1.2613	1.2515	1.2515	0.0098	0.78%
2024-11-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2515	1.2515	1.2563	1.2563	-0.0048	-0.38%
2024-11-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2656	1.2656	-0.0093	-0.73%
2024-11-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2656	1.2656	1.2830	1.2830	-0.0174	-1.36%
2024-11-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2830	1.2830	1.2840	1.2840	-0.0010	-0.08%
2024-11-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2840	1.2840	1.2977	1.2977	-0.0137	-1.06%
2024-11-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2977	1.2977	1.2886	1.2886	0.0091	0.71%
2024-11-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2886	1.2886	1.2908	1.2908	-0.0022	-0.17%
2024-11-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2779	1.2779	0.0129	1.01%
2024-11-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2807	1.2807	-0.0028	-0.22%
2024-11-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2807	1.2807	1.2630	1.2630	0.0177	1.40%
2024-11-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2539	1.2539	0.0091	0.73%
2024-11-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2539	1.2539	1.2582	1.2582	-0.0043	-0.34%
2024-10-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2582	1.2582	1.2571	1.2571	0.0011	0.09%
2024-10-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2612	1.2612	-0.0041	-0.33%
2024-10-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2612	1.2612	1.2684	1.2684	-0.0072	-0.57%
2024-10-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2684	1.2684	1.2624	1.2624	0.0060	0.48%
2024-10-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2624	1.2624	1.2559	1.2559	0.0065	0.52%
2024-10-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2637	1.2637	-0.0078	-0.62%
2024-10-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2602	1.2602	0.0035	0.28%
2024-10-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2602	1.2602	1.2568	1.2568	0.0034	0.27%
2024-10-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2568	1.2568	1.2529	1.2529	0.0039	0.31%
2024-10-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2286	1.2286	0.0243	1.98%
2024-10-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2335	1.2335	-0.0049	-0.40%
2024-10-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2335	1.2335	1.2322	1.2322	0.0013	0.11%
2024-10-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2475	1.2475	-0.0153	-1.23%
2024-10-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2475	1.2475	1.2354	1.2354	0.0121	0.98%
2024-10-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2354	1.2354	1.2509	1.2509	-0.0155	-1.24%
2024-10-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2509	1.2509	1.2436	1.2436	0.0073	0.59%
2024-10-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2436	1.2436	1.2887	1.2887	-0.0451	-3.50%
2024-10-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2887	1.2887	1.2560	1.2560	0.0327	2.60%
2024-09-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2560	1.2560	1.2115	1.2115	0.0445	3.67%
2024-09-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.1899	1.1899	0.0216	1.82%
2024-09-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1899	1.1899	1.1718	1.1718	0.0181	1.54%
2024-09-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1718	1.1718	1.1695	1.1695	0.0023	0.20%
2024-09-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1695	1.1695	1.1562	1.1562	0.0133	1.15%
2024-09-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1562	1.1562	1.1558	1.1558	0.0004	0.03%
2024-09-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1545	1.1545	0.0013	0.11%
2024-09-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1502	1.1502	0.0043	0.37%
2024-09-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1502	1.1502	1.1466	1.1466	0.0036	0.31%
2024-09-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1466	1.1466	1.1469	1.1469	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1469	1.1469	1.1459	1.1459	0.0010	0.09%
2024-09-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1459	1.1459	1.1452	1.1452	0.0007	0.06%
2024-09-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1452	1.1452	1.1447	1.1447	0.0005	0.04%
2024-09-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1447	1.1447	1.1491	1.1491	-0.0044	-0.38%
2024-09-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1526	1.1526	-0.0035	-0.30%
2024-09-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1521	1.1521	0.0005	0.04%
2024-09-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1521	1.1521	1.1559	1.1559	-0.0038	-0.33%
2024-09-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1559	1.1559	1.1544	1.1544	0.0015	0.13%
2024-09-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1544	1.1544	1.1594	1.1594	-0.0050	-0.43%
2024-08-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1594	1.1594	1.1540	1.1540	0.0054	0.47%
2024-08-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1540	1.1540	1.1525	1.1525	0.0015	0.13%
2024-08-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1539	1.1539	-0.0014	-0.12%
2024-08-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1539	1.1539	1.1563	1.1563	-0.0024	-0.21%
2024-08-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1554	1.1554	0.0009	0.08%
2024-08-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.1560	1.1560	-0.0006	-0.05%
2024-08-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1560	1.1560	1.1575	1.1575	-0.0015	-0.13%
2024-08-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1575	1.1575	1.1587	1.1587	-0.0012	-0.10%
2024-08-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1587	1.1587	1.1623	1.1623	-0.0036	-0.31%
2024-08-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1608	1.1608	0.0015	0.13%
2024-08-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1608	1.1608	1.1596	1.1596	0.0012	0.10%
2024-08-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1579	1.1579	0.0017	0.15%
2024-08-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1619	1.1619	-0.0040	-0.34%
2024-08-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1596	1.1596	0.0023	0.20%
2024-08-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1596	1.1596	1.1617	1.1617	-0.0021	-0.18%
2024-08-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1617	1.1617	1.1619	1.1619	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1619	1.1619	1.1643	1.1643	-0.0024	-0.21%
2024-08-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1643	1.1643	1.1623	1.1623	0.0020	0.17%
2024-08-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1623	1.1623	1.1588	1.1588	0.0035	0.30%
2024-08-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1588	1.1588	1.1685	1.1685	-0.0097	-0.83%
2024-08-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1742	1.1742	-0.0057	-0.49%
2024-08-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1742	1.1742	1.1760	1.1760	-0.0018	-0.15%
2024-07-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1760	1.1760	1.1626	1.1626	0.0134	1.15%
2024-07-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1647	1.1647	1.1654	1.1654	-0.0007	-0.06%
2024-07-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1654	1.1654	1.1601	1.1601	0.0053	0.46%
2024-07-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1601	1.1601	1.1642	1.1642	-0.0041	-0.35%
2024-07-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1642	1.1642	1.1678	1.1678	-0.0036	-0.31%
2024-07-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1773	1.1773	-0.0095	-0.81%
2024-07-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1773	1.1773	1.1783	1.1783	-0.0010	-0.08%
2024-07-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1783	1.1783	1.1810	1.1810	-0.0027	-0.23%
2024-07-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1798	1.1798	0.0012	0.10%
2024-07-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1826	1.1826	-0.0028	-0.24%
2024-07-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%
2024-07-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1846	1.1846	-0.0021	-0.18%
2024-07-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1846	1.1846	1.1843	1.1843	0.0003	0.03%
2024-07-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1779	1.1779	0.0064	0.54%
2024-07-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1779	1.1779	1.1811	1.1811	-0.0032	-0.27%
2024-07-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1755	1.1755	0.0056	0.48%
2024-07-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1755	1.1755	1.1824	1.1824	-0.0069	-0.58%
2024-07-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1824	1.1824	1.1826	1.1826	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1864	1.1864	-0.0038	-0.32%
2024-07-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1867	1.1867	-0.0003	-0.03%
2024-07-02	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1898	1.1898	-0.0031	-0.26%
2024-07-01	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1898	1.1898	1.1868	1.1868	0.0030	0.25%
2024-06-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1868	1.1868	1.1868	1.1868	0.0000	0.00%
2024-06-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1829	1.1829	1.1903	1.1903	-0.0074	-0.62%
2024-06-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1903	1.1903	1.1856	1.1856	0.0047	0.40%
2024-06-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1856	1.1856	1.1872	1.1872	-0.0016	-0.13%
2024-06-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1947	1.1947	-0.0075	-0.63%
2024-06-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1947	1.1947	1.1971	1.1971	-0.0024	-0.20%
2024-06-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1971	1.1971	1.2017	1.2017	-0.0046	-0.38%
2024-06-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2017	1.2017	1.2034	1.2034	-0.0017	-0.14%
2024-06-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2034	1.2034	1.2014	1.2014	0.0020	0.17%
2024-06-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2014	1.2014	1.2030	1.2030	-0.0016	-0.13%
2024-06-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2008	1.2008	0.0022	0.18%
2024-06-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2018	1.2018	-0.0010	-0.08%
2024-06-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.1996	1.1996	0.0022	0.18%
2024-06-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2019	1.2019	-0.0023	-0.19%
2024-06-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2019	1.2019	1.2028	1.2028	-0.0009	-0.07%
2024-06-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2044	1.2044	-0.0016	-0.13%
2024-06-05	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.2093	1.2093	-0.0049	-0.41%
2024-06-04	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2056	1.2056	0.0037	0.31%
2024-06-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2056	1.2056	1.2069	1.2069	-0.0013	-0.11%
2024-05-31	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2064	1.2064	0.0005	0.04%
2024-05-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2064	1.2064	1.2087	1.2087	-0.0023	-0.19%
2024-05-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2087	1.2087	1.2088	1.2088	-0.0001	-0.01%
2024-05-28	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2120	1.2120	-0.0032	-0.26%
2024-05-27	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2065	1.2065	0.0055	0.46%
2024-05-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2129	1.2129	-0.0064	-0.53%
2024-05-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2198	1.2198	-0.0069	-0.57%
2024-05-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2201	1.2201	-0.0003	-0.02%
2024-05-21	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2247	1.2247	-0.0046	-0.38%
2024-05-20	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2247	1.2247	1.2221	1.2221	0.0026	0.21%
2024-05-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2176	1.2176	0.0045	0.37%
2024-05-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2176	1.2176	1.2171	1.2171	0.0005	0.04%
2024-05-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2171	1.2171	1.2198	1.2198	-0.0027	-0.22%
2024-05-14	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2198	1.2198	1.2173	1.2173	0.0025	0.21%
2024-05-13	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2173	1.2173	1.2181	1.2181	-0.0008	-0.07%
2024-05-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2181	1.2181	1.2162	1.2162	0.0019	0.16%
2024-05-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2162	1.2162	1.2096	1.2096	0.0066	0.55%
2024-05-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2155	1.2155	-0.0059	-0.49%
2024-05-07	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2147	1.2147	0.0008	0.07%
2024-05-06	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2147	1.2147	1.2063	1.2063	0.0084	0.70%
2024-04-30	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2063	1.2063	1.2072	1.2072	-0.0009	-0.07%
2024-04-29	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2072	1.2072	1.2022	1.2022	0.0050	0.42%
2024-04-26	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2022	1.2022	1.1955	1.1955	0.0067	0.56%
2024-04-25	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1974	1.1974	-0.0019	-0.16%
2024-04-24	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1974	1.1974	1.1928	1.1928	0.0046	0.39%
2024-04-23	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1943	1.1943	-0.0015	-0.13%
2024-04-22	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1946	1.1946	-0.0003	-0.03%
2024-04-19	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1946	1.1946	1.1978	1.1978	-0.0032	-0.27%
2024-04-18	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1978	1.1978	1.1955	1.1955	0.0023	0.19%
2024-04-17	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1955	1.1955	1.1860	1.1860	0.0095	0.80%
2024-04-16	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1860	1.1860	1.1969	1.1969	-0.0109	-0.91%
2024-04-15	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1965	1.1965	0.0004	0.03%
2024-04-12	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1965	1.1965	0.0000	0.00%
2024-04-11	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1942	1.1942	0.0023	0.19%
2024-04-10	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1942	1.1942	1.1973	1.1973	-0.0031	-0.26%
2024-04-09	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1973	1.1973	1.1956	1.1956	0.0017	0.14%
2024-04-08	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.1956	1.1956	1.2008	1.2008	-0.0052	-0.43%
2024-04-03	006245	嘉实养老2030混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2015	1.2015	-0.0007	-0.06%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%