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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.1383 0.0004 0.0400% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2899
  • 成立日期：2018-09-17
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.3217亿
  • 最近资产：10.39亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：何康 刘骥
近一年南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率4.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 006149 南方赢元债券A 1.1378 1.2894 1.1383 1.2899 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 006149 南方赢元债券A 1.1383 1.2899 1.1379 1.2895 0.0004 0.04%
2025-02-06 006149 南方赢元债券A 1.1379 1.2895 1.1373 1.2889 0.0006 0.05%
2025-02-05 006149 南方赢元债券A 1.1373 1.2889 1.1367 1.2883 0.0006 0.05%
2025-01-27 006149 南方赢元债券A 1.1367 1.2883 1.1358 1.2874 0.0009 0.08%
2025-01-22 006149 南方赢元债券A 1.1361 1.2877 1.1361 1.2877 0.0000 0.00%
2025-01-14 006149 南方赢元债券A 1.1373 1.2889 1.1371 1.2887 0.0002 0.02%
2025-01-13 006149 南方赢元债券A 1.1371 1.2887 1.1378 1.2894 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 006149 南方赢元债券A 1.1378 1.2894 1.1379 1.2895 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 006149 南方赢元债券A 1.1379 1.2895 1.1386 1.2902 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 006149 南方赢元债券A 1.1386 1.2902 1.1386 1.2902 0.0000 0.00%
2025-01-07 006149 南方赢元债券A 1.1386 1.2902 1.1390 1.2906 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 006149 南方赢元债券A 1.1390 1.2906 1.1386 1.2902 0.0004 0.04%
2025-01-03 006149 南方赢元债券A 1.1386 1.2902 1.1380 1.2896 0.0006 0.05%
2025-01-02 006149 南方赢元债券A 1.1380 1.2896 1.1361 1.2877 0.0019 0.17%
2024-12-31 006149 南方赢元债券A 1.1361 1.2877 1.1351 1.2867 0.0010 0.09%
2024-12-26 006149 南方赢元债券A 1.1344 1.2860 1.1338 1.2854 0.0006 0.05%
2024-12-25 006149 南方赢元债券A 1.1338 1.2854 1.1342 1.2858 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 006149 南方赢元债券A 1.1342 1.2858 1.1348 1.2864 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 006149 南方赢元债券A 1.1348 1.2864 1.1345 1.2861 0.0003 0.03%
2024-12-20 006149 南方赢元债券A 1.1345 1.2861 1.1334 1.2850 0.0011 0.10%
2024-12-19 006149 南方赢元债券A 1.1334 1.2850 1.1333 1.2849 0.0001 0.01%
2024-12-18 006149 南方赢元债券A 1.1333 1.2849 1.1340 1.2856 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 006149 南方赢元债券A 1.1340 1.2856 1.1342 1.2858 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 006149 南方赢元债券A 1.1342 1.2858 1.1326 1.2842 0.0016 0.14%
2024-12-13 006149 南方赢元债券A 1.1326 1.2842 1.1313 1.2829 0.0013 0.11%
2024-12-12 006149 南方赢元债券A 1.1313 1.2829 1.1311 1.2827 0.0002 0.02%
2024-12-11 006149 南方赢元债券A 1.1311 1.2827 1.1308 1.2824 0.0003 0.03%
2024-12-10 006149 南方赢元债券A 1.1308 1.2824 1.1285 1.2801 0.0023 0.20%
2024-12-09 006149 南方赢元债券A 1.1285 1.2801 1.1272 1.2788 0.0013 0.12%
2024-12-06 006149 南方赢元债券A 1.1272 1.2788 1.1273 1.2789 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006149 南方赢元债券A 1.1273 1.2789 1.1271 1.2787 0.0002 0.02%
2024-12-04 006149 南方赢元债券A 1.1271 1.2787 1.1257 1.2773 0.0014 0.12%
2024-12-03 006149 南方赢元债券A 1.1257 1.2773 1.1254 1.2770 0.0003 0.03%
2024-12-02 006149 南方赢元债券A 1.1254 1.2770 1.1236 1.2752 0.0018 0.16%
2024-11-29 006149 南方赢元债券A 1.1236 1.2752 1.1229 1.2745 0.0007 0.06%
2024-11-28 006149 南方赢元债券A 1.1229 1.2745 1.1222 1.2738 0.0007 0.06%
2024-11-27 006149 南方赢元债券A 1.1222 1.2738 1.1222 1.2738 0.0000 0.00%
2024-11-26 006149 南方赢元债券A 1.1222 1.2738 1.1219 1.2735 0.0003 0.03%
2024-11-25 006149 南方赢元债券A 1.1219 1.2735 1.1213 1.2729 0.0006 0.05%
2024-11-22 006149 南方赢元债券A 1.1213 1.2729 1.1212 1.2728 0.0001 0.01%
2024-11-21 006149 南方赢元债券A 1.1212 1.2728 1.1208 1.2724 0.0004 0.04%
2024-11-20 006149 南方赢元债券A 1.1208 1.2724 1.1208 1.2724 0.0000 0.00%
2024-11-19 006149 南方赢元债券A 1.1208 1.2724 1.1204 1.2720 0.0004 0.04%
2024-11-18 006149 南方赢元债券A 1.1204 1.2720 1.1210 1.2726 -0.0006 -0.05%
2024-11-15 006149 南方赢元债券A 1.1210 1.2726 1.1211 1.2727 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 006149 南方赢元债券A 1.1211 1.2727 1.1205 1.2721 0.0006 0.05%
2024-11-13 006149 南方赢元债券A 1.1205 1.2721 1.1207 1.2723 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 006149 南方赢元债券A 1.1207 1.2723 1.1199 1.2715 0.0008 0.07%
2024-11-11 006149 南方赢元债券A 1.1199 1.2715 1.1193 1.2709 0.0006 0.05%
2024-11-08 006149 南方赢元债券A 1.1193 1.2709 1.1190 1.2706 0.0003 0.03%
2024-11-07 006149 南方赢元债券A 1.1190 1.2706 1.1185 1.2701 0.0005 0.04%
2024-11-06 006149 南方赢元债券A 1.1185 1.2701 1.1185 1.2701 0.0000 0.00%
2024-11-05 006149 南方赢元债券A 1.1185 1.2701 1.1181 1.2697 0.0004 0.04%
2024-11-04 006149 南方赢元债券A 1.1181 1.2697 1.1175 1.2691 0.0006 0.05%
2024-11-01 006149 南方赢元债券A 1.1175 1.2691 1.1168 1.2684 0.0007 0.06%
2024-10-31 006149 南方赢元债券A 1.1168 1.2684 1.1163 1.2679 0.0005 0.04%
2024-10-30 006149 南方赢元债券A 1.1163 1.2679 1.1163 1.2679 0.0000 0.00%
2024-10-29 006149 南方赢元债券A 1.1163 1.2679 1.1162 1.2678 0.0001 0.01%
2024-10-28 006149 南方赢元债券A 1.1162 1.2678 1.1164 1.2680 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 006149 南方赢元债券A 1.1164 1.2680 1.1165 1.2681 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006149 南方赢元债券A 1.1165 1.2681 1.1166 1.2682 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 006149 南方赢元债券A 1.1166 1.2682 1.1174 1.2690 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 006149 南方赢元债券A 1.1174 1.2690 1.1180 1.2696 -0.0006 -0.05%
2024-10-21 006149 南方赢元债券A 1.1180 1.2696 1.1179 1.2695 0.0001 0.01%
2024-10-18 006149 南方赢元债券A 1.1179 1.2695 1.1180 1.2696 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006149 南方赢元债券A 1.1180 1.2696 1.1176 1.2692 0.0004 0.04%
2024-10-16 006149 南方赢元债券A 1.1176 1.2692 1.1175 1.2691 0.0001 0.01%
2024-10-15 006149 南方赢元债券A 1.1175 1.2691 1.1168 1.2684 0.0007 0.06%
2024-10-14 006149 南方赢元债券A 1.1168 1.2684 1.1151 1.2667 0.0017 0.15%
2024-10-11 006149 南方赢元债券A 1.1151 1.2667 1.1139 1.2655 0.0012 0.11%
2024-10-10 006149 南方赢元债券A 1.1139 1.2655 1.1125 1.2641 0.0014 0.13%
2024-10-09 006149 南方赢元债券A 1.1125 1.2641 1.1136 1.2652 -0.0011 -0.10%
2024-10-08 006149 南方赢元债券A 1.1136 1.2652 1.1146 1.2662 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 006149 南方赢元债券A 1.1146 1.2662 1.1159 1.2675 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 006149 南方赢元债券A 1.1159 1.2675 1.1187 1.2703 -0.0028 -0.25%
2024-09-26 006149 南方赢元债券A 1.1187 1.2703 1.1194 1.2710 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 006149 南方赢元债券A 1.1194 1.2710 1.1184 1.2700 0.0010 0.09%
2024-09-24 006149 南方赢元债券A 1.1184 1.2700 1.1189 1.2705 -0.0005 -0.04%
2024-09-23 006149 南方赢元债券A 1.1189 1.2705 1.1187 1.2703 0.0002 0.02%
2024-09-20 006149 南方赢元债券A 1.1187 1.2703 1.1187 1.2703 0.0000 0.00%
2024-09-19 006149 南方赢元债券A 1.1187 1.2703 1.1186 1.2702 0.0001 0.01%
2024-09-18 006149 南方赢元债券A 1.1186 1.2702 1.1178 1.2694 0.0008 0.07%
2024-09-13 006149 南方赢元债券A 1.1178 1.2694 1.1174 1.2690 0.0004 0.04%
2024-09-12 006149 南方赢元债券A 1.1174 1.2690 1.1173 1.2689 0.0001 0.01%
2024-09-11 006149 南方赢元债券A 1.1173 1.2689 1.1168 1.2684 0.0005 0.04%
2024-09-10 006149 南方赢元债券A 1.1168 1.2684 1.1166 1.2682 0.0002 0.02%
2024-09-09 006149 南方赢元债券A 1.1166 1.2682 1.1161 1.2677 0.0005 0.04%
2024-09-06 006149 南方赢元债券A 1.1161 1.2677 1.1160 1.2676 0.0001 0.01%
2024-09-05 006149 南方赢元债券A 1.1160 1.2676 1.1159 1.2675 0.0001 0.01%
2024-09-04 006149 南方赢元债券A 1.1159 1.2675 1.1154 1.2670 0.0005 0.04%
2024-09-03 006149 南方赢元债券A 1.1154 1.2670 1.1151 1.2667 0.0003 0.03%
2024-09-02 006149 南方赢元债券A 1.1151 1.2667 1.1139 1.2655 0.0012 0.11%
2024-08-30 006149 南方赢元债券A 1.1139 1.2655 1.1138 1.2654 0.0001 0.01%
2024-08-29 006149 南方赢元债券A 1.1138 1.2654 1.1139 1.2655 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 006149 南方赢元债券A 1.1139 1.2655 1.1134 1.2650 0.0005 0.04%
2024-08-27 006149 南方赢元债券A 1.1134 1.2650 1.1147 1.2663 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 006149 南方赢元债券A 1.1147 1.2663 1.1151 1.2667 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 006149 南方赢元债券A 1.1151 1.2667 1.1152 1.2668 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006149 南方赢元债券A 1.1152 1.2668 1.1152 1.2668 0.0000 0.00%
2024-08-21 006149 南方赢元债券A 1.1152 1.2668 1.1155 1.2671 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 006149 南方赢元债券A 1.1155 1.2671 1.1155 1.2671 0.0000 0.00%
2024-08-19 006149 南方赢元债券A 1.1155 1.2671 1.1149 1.2665 0.0006 0.05%
2024-08-16 006149 南方赢元债券A 1.1149 1.2665 1.1148 1.2664 0.0001 0.01%
2024-08-15 006149 南方赢元债券A 1.1148 1.2664 1.1155 1.2671 -0.0007 -0.06%
2024-08-14 006149 南方赢元债券A 1.1155 1.2671 1.1144 1.2660 0.0011 0.10%
2024-08-13 006149 南方赢元债券A 1.1144 1.2660 1.1136 1.2652 0.0008 0.07%
2024-08-12 006149 南方赢元债券A 1.1136 1.2652 1.1157 1.2673 -0.0021 -0.19%
2024-08-09 006149 南方赢元债券A 1.1157 1.2673 1.1166 1.2682 -0.0009 -0.08%
2024-08-08 006149 南方赢元债券A 1.1166 1.2682 1.1177 1.2693 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 006149 南方赢元债券A 1.1177 1.2693 1.1173 1.2689 0.0004 0.04%
2024-08-06 006149 南方赢元债券A 1.1173 1.2689 1.1175 1.2691 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 006149 南方赢元债券A 1.1175 1.2691 1.1172 1.2688 0.0003 0.03%
2024-08-02 006149 南方赢元债券A 1.1172 1.2688 1.1168 1.2684 0.0004 0.04%
2024-07-31 006149 南方赢元债券A 1.1162 1.2678 1.1159 1.2675 0.0003 0.03%
2024-07-30 006149 南方赢元债券A 1.1159 1.2675 1.1156 1.2672 0.0003 0.03%
2024-07-29 006149 南方赢元债券A 1.1156 1.2672 1.1146 1.2662 0.0010 0.09%
2024-07-26 006149 南方赢元债券A 1.1146 1.2662 1.1142 1.2658 0.0004 0.04%
2024-07-25 006149 南方赢元债券A 1.1142 1.2658 1.1136 1.2652 0.0006 0.05%
2024-07-24 006149 南方赢元债券A 1.1136 1.2652 1.1135 1.2651 0.0001 0.01%
2024-07-23 006149 南方赢元债券A 1.1135 1.2651 1.1128 1.2644 0.0007 0.06%
2024-07-22 006149 南方赢元债券A 1.1128 1.2644 1.1118 1.2634 0.0010 0.09%
2024-07-19 006149 南方赢元债券A 1.1118 1.2634 1.1115 1.2631 0.0003 0.03%
2024-07-18 006149 南方赢元债券A 1.1115 1.2631 1.1118 1.2634 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 006149 南方赢元债券A 1.1118 1.2634 1.1117 1.2633 0.0001 0.01%
2024-07-16 006149 南方赢元债券A 1.1117 1.2633 1.1113 1.2629 0.0004 0.04%
2024-07-15 006149 南方赢元债券A 1.1113 1.2629 1.1107 1.2623 0.0006 0.05%
2024-07-12 006149 南方赢元债券A 1.1107 1.2623 1.1103 1.2619 0.0004 0.04%
2024-07-11 006149 南方赢元债券A 1.1103 1.2619 1.1099 1.2615 0.0004 0.04%
2024-07-10 006149 南方赢元债券A 1.1099 1.2615 1.1098 1.2614 0.0001 0.01%
2024-07-09 006149 南方赢元债券A 1.1098 1.2614 1.1089 1.2605 0.0009 0.08%
2024-07-08 006149 南方赢元债券A 1.1089 1.2605 1.1096 1.2612 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 006149 南方赢元债券A 1.1096 1.2612 1.1102 1.2618 -0.0006 -0.05%
2024-07-04 006149 南方赢元债券A 1.1102 1.2618 1.1101 1.2617 0.0001 0.01%
2024-07-03 006149 南方赢元债券A 1.1101 1.2617 1.1099 1.2615 0.0002 0.02%
2024-07-02 006149 南方赢元债券A 1.1099 1.2615 1.1092 1.2608 0.0007 0.06%
2024-07-01 006149 南方赢元债券A 1.1092 1.2608 1.1102 1.2618 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 006149 南方赢元债券A 1.1102 1.2618 1.1100 1.2616 0.0002 0.02%
2024-06-27 006149 南方赢元债券A 1.1100 1.2616 1.1094 1.2610 0.0006 0.05%
2024-06-26 006149 南方赢元债券A 1.1094 1.2610 1.1092 1.2608 0.0002 0.02%
2024-06-25 006149 南方赢元债券A 1.1092 1.2608 1.1090 1.2606 0.0002 0.02%
2024-06-24 006149 南方赢元债券A 1.1090 1.2606 1.1085 1.2601 0.0005 0.05%
2024-06-21 006149 南方赢元债券A 1.1085 1.2601 1.1087 1.2603 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 006149 南方赢元债券A 1.1087 1.2603 1.1088 1.2604 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 006149 南方赢元债券A 1.1088 1.2604 1.1085 1.2601 0.0003 0.03%
2024-06-18 006149 南方赢元债券A 1.1085 1.2601 1.1083 1.2599 0.0002 0.02%
2024-06-17 006149 南方赢元债券A 1.1083 1.2599 1.1082 1.2598 0.0001 0.01%
2024-06-14 006149 南方赢元债券A 1.1082 1.2598 1.1079 1.2595 0.0003 0.03%
2024-06-13 006149 南方赢元债券A 1.1079 1.2595 1.1077 1.2593 0.0002 0.02%
2024-06-12 006149 南方赢元债券A 1.1077 1.2593 1.1076 1.2592 0.0001 0.01%
2024-06-11 006149 南方赢元债券A 1.1076 1.2592 1.1071 1.2587 0.0005 0.05%
2024-06-07 006149 南方赢元债券A 1.1071 1.2587 1.1069 1.2585 0.0002 0.02%
2024-06-06 006149 南方赢元债券A 1.1069 1.2585 1.1067 1.2583 0.0002 0.02%
2024-06-05 006149 南方赢元债券A 1.1067 1.2583 1.1063 1.2579 0.0004 0.04%
2024-06-04 006149 南方赢元债券A 1.1063 1.2579 1.1061 1.2577 0.0002 0.02%
2024-06-03 006149 南方赢元债券A 1.1061 1.2577 1.1057 1.2573 0.0004 0.04%
2024-05-31 006149 南方赢元债券A 1.1057 1.2573 1.1057 1.2573 0.0000 0.00%
2024-05-30 006149 南方赢元债券A 1.1057 1.2573 1.1056 1.2572 0.0001 0.01%
2024-05-29 006149 南方赢元债券A 1.1056 1.2572 1.1053 1.2569 0.0003 0.03%
2024-05-28 006149 南方赢元债券A 1.1053 1.2569 1.1051 1.2567 0.0002 0.02%
2024-05-27 006149 南方赢元债券A 1.1051 1.2567 1.1049 1.2565 0.0002 0.02%
2024-05-24 006149 南方赢元债券A 1.1049 1.2565 1.1047 1.2563 0.0002 0.02%
2024-05-23 006149 南方赢元债券A 1.1047 1.2563 1.1044 1.2560 0.0003 0.03%
2024-05-22 006149 南方赢元债券A 1.1044 1.2560 1.1043 1.2559 0.0001 0.01%
2024-05-21 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2559 1.1043 1.2559 0.0000 0.00%
2024-05-20 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2559 1.1043 1.2559 0.0000 0.00%
2024-05-17 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2559 1.1042 1.2558 0.0001 0.01%
2024-05-16 006149 南方赢元债券A 1.1042 1.2558 1.1044 1.2560 -0.0002 -0.02%
2024-05-15 006149 南方赢元债券A 1.1044 1.2560 1.1043 1.2559 0.0001 0.01%
2024-05-14 006149 南方赢元债券A 1.1043 1.2559 1.1039 1.2555 0.0004 0.04%
2024-05-13 006149 南方赢元债券A 1.1039 1.2555 1.1034 1.2550 0.0005 0.05%
2024-05-10 006149 南方赢元债券A 1.1034 1.2550 1.1035 1.2551 -0.0001 -0.01%
2024-05-09 006149 南方赢元债券A 1.1035 1.2551 1.1035 1.2551 0.0000 0.00%
2024-05-08 006149 南方赢元债券A 1.1035 1.2551 1.1032 1.2548 0.0003 0.03%
2024-05-07 006149 南方赢元债券A 1.1032 1.2548 1.1023 1.2539 0.0009 0.08%
2024-05-06 006149 南方赢元债券A 1.1023 1.2539 1.1017 1.2533 0.0006 0.05%
2024-04-30 006149 南方赢元债券A 1.1017 1.2533 1.1007 1.2523 0.0010 0.09%
2024-04-29 006149 南方赢元债券A 1.1007 1.2523 1.1032 1.2548 -0.0025 -0.23%
2024-04-26 006149 南方赢元债券A 1.1032 1.2548 1.1049 1.2565 -0.0017 -0.15%
2024-04-25 006149 南方赢元债券A 1.1049 1.2565 1.1049 1.2565 0.0000 0.00%
2024-04-24 006149 南方赢元债券A 1.1049 1.2565 1.1061 1.2577 -0.0012 -0.11%
2024-04-23 006149 南方赢元债券A 1.1061 1.2577 1.1055 1.2571 0.0006 0.05%
2024-04-22 006149 南方赢元债券A 1.1055 1.2571 1.1047 1.2563 0.0008 0.07%
2024-04-19 006149 南方赢元债券A 1.1047 1.2563 1.1041 1.2557 0.0006 0.05%
2024-04-18 006149 南方赢元债券A 1.1041 1.2557 1.1034 1.2550 0.0007 0.06%
2024-04-17 006149 南方赢元债券A 1.1034 1.2550 1.1024 1.2540 0.0010 0.09%
2024-04-16 006149 南方赢元债券A 1.1024 1.2540 1.1019 1.2535 0.0005 0.05%
2024-04-15 006149 南方赢元债券A 1.1019 1.2535 1.1011 1.2527 0.0008 0.07%
2024-04-12 006149 南方赢元债券A 1.1011 1.2527 1.1001 1.2517 0.0010 0.09%
2024-04-11 006149 南方赢元债券A 1.1001 1.2517 1.0993 1.2509 0.0008 0.07%
2024-04-10 006149 南方赢元债券A 1.0993 1.2509 1.0995 1.2511 -0.0002 -0.02%
2024-04-09 006149 南方赢元债券A 1.0995 1.2511 1.0988 1.2504 0.0007 0.06%
2024-04-08 006149 南方赢元债券A 1.0988 1.2504 1.0982 1.2498 0.0006 0.05%
2024-04-03 006149 南方赢元债券A 1.0982 1.2498 1.0976 1.2492 0.0006 0.05%
2024-04-02 006149 南方赢元债券A 1.0976 1.2492 1.0973 1.2489 0.0003 0.03%
2024-04-01 006149 南方赢元债券A 1.0973 1.2489 1.0974 1.2490 -0.0001 -0.01%
2024-03-29 006149 南方赢元债券A 1.0974 1.2490 1.0969 1.2485 0.0005 0.05%
2024-03-28 006149 南方赢元债券A 1.0969 1.2485 1.0969 1.2485 0.0000 0.00%
2024-03-27 006149 南方赢元债券A 1.0969 1.2485 1.0960 1.2476 0.0009 0.08%
2024-03-26 006149 南方赢元债券A 1.0960 1.2476 1.0960 1.2476 0.0000 0.00%
2024-03-25 006149 南方赢元债券A 1.0960 1.2476 1.0961 1.2477 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006149 南方赢元债券A 1.0961 1.2477 1.0962 1.2478 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 006149 南方赢元债券A 1.0962 1.2478 1.0959 1.2475 0.0003 0.03%
2024-03-20 006149 南方赢元债券A 1.0959 1.2475 1.0959 1.2475 0.0000 0.00%
2024-03-19 006149 南方赢元债券A 1.0959 1.2475 1.0954 1.2470 0.0005 0.05%
2024-03-18 006149 南方赢元债券A 1.0954 1.2470 1.0943 1.2459 0.0011 0.10%
2024-03-15 006149 南方赢元债券A 1.0943 1.2459 1.0939 1.2455 0.0004 0.04%
2024-03-14 006149 南方赢元债券A 1.0939 1.2455 1.0947 1.2463 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 006149 南方赢元债券A 1.0947 1.2463 1.0950 1.2466 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 006149 南方赢元债券A 1.0950 1.2466 1.0955 1.2471 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 006149 南方赢元债券A 1.0955 1.2471 1.0956 1.2472 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 006149 南方赢元债券A 1.0956 1.2472 1.0956 1.2472 0.0000 0.00%
2024-03-07 006149 南方赢元债券A 1.0956 1.2472 1.0957 1.2473 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 006149 南方赢元债券A 1.0957 1.2473 1.0946 1.2462 0.0011 0.10%
2024-03-05 006149 南方赢元债券A 1.0946 1.2462 1.0940 1.2456 0.0006 0.05%
2024-03-04 006149 南方赢元债券A 1.0940 1.2456 1.0935 1.2451 0.0005 0.05%
2024-03-01 006149 南方赢元债券A 1.0935 1.2451 1.0942 1.2458 -0.0007 -0.06%
2024-02-29 006149 南方赢元债券A 1.0942 1.2458 1.0938 1.2454 0.0004 0.04%
2024-02-28 006149 南方赢元债券A 1.0938 1.2454 1.0933 1.2449 0.0005 0.05%
2024-02-27 006149 南方赢元债券A 1.0933 1.2449 1.0928 1.2444 0.0005 0.05%
2024-02-26 006149 南方赢元债券A 1.0928 1.2444 1.0917 1.2433 0.0011 0.10%
2024-02-23 006149 南方赢元债券A 1.0917 1.2433 1.0912 1.2428 0.0005 0.05%
2024-02-22 006149 南方赢元债券A 1.0912 1.2428 1.0907 1.2423 0.0005 0.05%
2024-02-21 006149 南方赢元债券A 1.0907 1.2423 1.0904 1.2420 0.0003 0.03%
2024-02-20 006149 南方赢元债券A 1.0904 1.2420 1.0897 1.2413 0.0007 0.06%
2024-02-19 006149 南方赢元债券A 1.0897 1.2413 1.0887 1.2403 0.0010 0.09%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000ETF 1.0291 1.51%
南方中证全指汽车指数发起C 1.2981 1.37%
南方中证全指汽车指数发起A 1.2983 1.36%
科创新材 0.6198 1.26%
新能源 2.1561 1.21%
南方中证新能源联接A 0.5206 1.15%
南方中证新能源联接C 0.5156 1.14%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A 0.7912 0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C 0.7878 0.96%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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