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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

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今天最新净值 1.1383 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2899
成立日期：2018-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3217亿
最近资产：10.39亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康刘骥

今年以来南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方赢元债券A(006149)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006149	南方赢元债券A	1.1378	1.2894	1.1383	1.2899	-0.0005	-0.04%
2025-02-07	006149	南方赢元债券A	1.1383	1.2899	1.1379	1.2895	0.0004	0.04%
2025-02-06	006149	南方赢元债券A	1.1379	1.2895	1.1373	1.2889	0.0006	0.05%
2025-02-05	006149	南方赢元债券A	1.1373	1.2889	1.1367	1.2883	0.0006	0.05%
2025-01-27	006149	南方赢元债券A	1.1367	1.2883	1.1358	1.2874	0.0009	0.08%
2025-01-22	006149	南方赢元债券A	1.1361	1.2877	1.1361	1.2877	0.0000	0.00%
2025-01-14	006149	南方赢元债券A	1.1373	1.2889	1.1371	1.2887	0.0002	0.02%
2025-01-13	006149	南方赢元债券A	1.1371	1.2887	1.1378	1.2894	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	006149	南方赢元债券A	1.1378	1.2894	1.1379	1.2895	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006149	南方赢元债券A	1.1379	1.2895	1.1386	1.2902	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	006149	南方赢元债券A	1.1386	1.2902	1.1386	1.2902	0.0000	0.00%
2025-01-07	006149	南方赢元债券A	1.1386	1.2902	1.1390	1.2906	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	006149	南方赢元债券A	1.1390	1.2906	1.1386	1.2902	0.0004	0.04%
2025-01-03	006149	南方赢元债券A	1.1386	1.2902	1.1380	1.2896	0.0006	0.05%
2025-01-02	006149	南方赢元债券A	1.1380	1.2896	1.1361	1.2877	0.0019	0.17%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%