红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)
今天最新净值
1.3148
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3632
0.0015 0.1084%
- 累计净值：1.4498
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4562亿
- 最近资产：0.71亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
近一季,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率-1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3148 |
1.4498 |
1.3149 |
1.4499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3149 |
1.4499 |
1.3150 |
1.4500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3150 |
1.4500 |
1.3141 |
1.4491 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3141 |
1.4491 |
1.3175 |
1.4525 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3175 |
1.4525 |
1.3134 |
1.4484 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3159 |
1.4509 |
1.3180 |
1.4530 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3169 |
1.4519 |
1.3141 |
1.4491 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3141 |
1.4491 |
1.3153 |
1.4503 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3153 |
1.4503 |
1.3175 |
1.4525 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3175 |
1.4525 |
1.3189 |
1.4539 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3189 |
1.4539 |
1.3179 |
1.4529 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3179 |
1.4529 |
1.3216 |
1.4566 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3216 |
1.4566 |
1.3231 |
1.4581 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3231 |
1.4581 |
1.3253 |
1.4603 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3253 |
1.4603 |
1.3315 |
1.4665 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2024-12-31 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3315 |
1.4665 |
1.3326 |
1.4676 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3310 |
1.4660 |
1.3796 |
1.4696 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-12-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3796 |
1.4696 |
1.3770 |
1.4670 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-12-24 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3770 |
1.4670 |
1.3748 |
1.4648 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3748 |
1.4648 |
1.3744 |
1.4644 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3744 |
1.4644 |
1.3743 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3743 |
1.4643 |
1.3770 |
1.4670 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-12-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3770 |
1.4670 |
1.3768 |
1.4668 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3768 |
1.4668 |
1.3791 |
1.4691 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3791 |
1.4691 |
1.3765 |
1.4665 |
0.0026 |
0.19% |
|
|
| 2024-12-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3765 |
1.4665 |
1.3793 |
1.4693 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3793 |
1.4693 |
1.3776 |
1.4676 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-12-11 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3776 |
1.4676 |
1.3769 |
1.4669 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3769 |
1.4669 |
1.3794 |
1.4694 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-12-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3794 |
1.4694 |
1.3773 |
1.4673 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3773 |
1.4673 |
1.3761 |
1.4661 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3761 |
1.4661 |
1.3775 |
1.4675 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3775 |
1.4675 |
1.3791 |
1.4691 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-12-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3791 |
1.4691 |
1.3755 |
1.4655 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-12-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3755 |
1.4655 |
1.3700 |
1.4600 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3700 |
1.4600 |
1.3660 |
1.4560 |
0.0040 |
0.29% |
| 2024-11-28 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3660 |
1.4560 |
1.3682 |
1.4582 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-11-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3682 |
1.4582 |
1.3626 |
1.4526 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-11-26 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3626 |
1.4526 |
1.3617 |
1.4517 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-25 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3617 |
1.4517 |
1.3630 |
1.4530 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3630 |
1.4530 |
1.3708 |
1.4608 |
-0.0078 |
-0.57% |
| 2024-11-21 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3708 |
1.4608 |
1.3701 |
1.4601 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3701 |
1.4601 |
1.3642 |
1.4542 |
0.0059 |
0.43% |
| 2024-11-19 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.4542 |
1.3636 |
1.4536 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3636 |
1.4536 |
1.3640 |
1.4540 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3640 |
1.4540 |
1.3642 |
1.4542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-14 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3642 |
1.4542 |
1.3717 |
1.4617 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2024-11-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3717 |
1.4617 |
1.3707 |
1.4607 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3707 |
1.4607 |
1.3713 |
1.4613 |
-0.0006 |
-0.04% |
