红土创新纯债C基金净值查询(009458)
今天最新净值
1.0631
0.0013 0.1200%
2025-01-27
- 累计净值：1.1671
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9300亿
- 最近资产：6.54亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一季,红土创新纯债C(009458)基金累计收益率1.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0631 |
1.1671 |
1.0618 |
1.1658 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0627 |
1.1667 |
1.0626 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0629 |
1.1669 |
1.0625 |
1.1665 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0625 |
1.1665 |
1.0633 |
1.1673 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0633 |
1.1673 |
1.0636 |
1.1676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0636 |
1.1676 |
1.0645 |
1.1685 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0645 |
1.1685 |
1.0648 |
1.1688 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0648 |
1.1688 |
1.0656 |
1.1696 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0656 |
1.1696 |
1.0654 |
1.1694 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0654 |
1.1694 |
1.0652 |
1.1692 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0652 |
1.1692 |
1.0649 |
1.1689 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0649 |
1.1689 |
1.0644 |
1.1684 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0634 |
1.1674 |
1.0636 |
1.1676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0636 |
1.1676 |
1.0640 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0640 |
1.1680 |
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0.02% |
| 2024-12-23 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0638 |
1.1678 |
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1.1666 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0626 |
1.1666 |
1.0610 |
1.1650 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0610 |
1.1650 |
1.0608 |
1.1648 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0608 |
1.1648 |
1.0611 |
1.1651 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0611 |
1.1651 |
1.0613 |
1.1653 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0613 |
1.1653 |
1.0603 |
1.1643 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0603 |
1.1643 |
1.0581 |
1.1621 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0581 |
1.1621 |
1.0573 |
1.1613 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0573 |
1.1613 |
1.0570 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0570 |
1.1610 |
1.0546 |
1.1586 |
0.0024 |
0.23% |
|
|
| 2024-12-09 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0546 |
1.1586 |
1.0540 |
1.1580 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0540 |
1.1580 |
1.0540 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0540 |
1.1580 |
1.0538 |
1.1578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0538 |
1.1578 |
1.0529 |
1.1569 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0529 |
1.1569 |
1.0529 |
1.1569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0529 |
1.1569 |
1.0503 |
1.1543 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0503 |
1.1543 |
1.0493 |
1.1533 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0493 |
1.1533 |
1.0486 |
1.1526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0486 |
1.1526 |
1.0485 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0485 |
1.1525 |
1.0483 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0483 |
1.1523 |
1.0478 |
1.1518 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0478 |
1.1518 |
1.0476 |
1.1516 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0476 |
1.1516 |
1.0473 |
1.1513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0473 |
1.1513 |
1.0473 |
1.1513 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0473 |
1.1513 |
1.0471 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0471 |
1.1511 |
1.0472 |
1.1512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0472 |
1.1512 |
1.0472 |
1.1512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0472 |
1.1512 |
1.0471 |
1.1511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0471 |
1.1511 |
1.0474 |
1.1514 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0474 |
1.1514 |
1.0469 |
1.1509 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0469 |
1.1509 |
1.0467 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0467 |
1.1507 |
1.0466 |
1.1506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0466 |
1.1506 |
1.0462 |
1.1502 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0462 |
1.1502 |
1.0461 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
009458 |
红土创新纯债C |
1.0461 |
1.1501 |
1.0460 |
1.1500 |
0.0001 |
0.01% |
