红土创新纯债A基金净值查询(009457)
今天最新净值
1.0685
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9125亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一季,红土创新纯债A(009457)基金累计收益率1.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0675 |
1.1715 |
1.0685 |
1.1725 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0685 |
1.1725 |
1.0686 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0686 |
1.1726 |
1.0677 |
1.1717 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0677 |
1.1717 |
1.0670 |
1.1710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0670 |
1.1710 |
1.0658 |
1.1698 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0666 |
1.1706 |
1.0665 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0668 |
1.1708 |
1.0665 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0665 |
1.1705 |
1.0672 |
1.1712 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0672 |
1.1712 |
1.0676 |
1.1716 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0676 |
1.1716 |
1.0684 |
1.1724 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0684 |
1.1724 |
1.0687 |
1.1727 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0687 |
1.1727 |
1.0695 |
1.1735 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0695 |
1.1735 |
1.0694 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0694 |
1.1734 |
1.0691 |
1.1731 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0691 |
1.1731 |
1.0688 |
1.1728 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0688 |
1.1728 |
1.0683 |
1.1723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0674 |
1.1714 |
1.0675 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0675 |
1.1715 |
1.0679 |
1.1719 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0679 |
1.1719 |
1.0677 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-23 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0677 |
1.1717 |
1.0666 |
1.1706 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0666 |
1.1706 |
1.0650 |
1.1690 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0650 |
1.1690 |
1.0647 |
1.1687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0647 |
1.1687 |
1.0650 |
1.1690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0650 |
1.1690 |
1.0652 |
1.1692 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0652 |
1.1692 |
1.0642 |
1.1682 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0642 |
1.1682 |
1.0620 |
1.1660 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-12 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0620 |
1.1660 |
1.0612 |
1.1652 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0612 |
1.1652 |
1.0609 |
1.1649 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0609 |
1.1649 |
1.0585 |
1.1625 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0585 |
1.1625 |
1.0579 |
1.1619 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0579 |
1.1619 |
1.0579 |
1.1619 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0579 |
1.1619 |
1.0577 |
1.1617 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0577 |
1.1617 |
1.0568 |
1.1608 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0568 |
1.1608 |
1.0568 |
1.1608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0568 |
1.1608 |
1.0542 |
1.1582 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0542 |
1.1582 |
1.0531 |
1.1571 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0531 |
1.1571 |
1.0525 |
1.1565 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-27 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0525 |
1.1565 |
1.0524 |
1.1564 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0524 |
1.1564 |
1.0522 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0522 |
1.1562 |
1.0517 |
1.1557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0517 |
1.1557 |
1.0515 |
1.1555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0515 |
1.1555 |
1.0511 |
1.1551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0511 |
1.1551 |
1.0511 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0511 |
1.1551 |
1.0509 |
1.1549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0509 |
1.1549 |
1.0511 |
1.1551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0511 |
1.1551 |
1.0510 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0510 |
1.1550 |
1.0510 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0510 |
1.1550 |
1.0512 |
1.1552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0512 |
1.1552 |
1.0508 |
1.1548 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0508 |
1.1548 |
1.0505 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03% |
