红土创新纯债A基金净值查询(009457)
今天最新净值
1.0685
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1725
- 成立日期：2020-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.9125亿
- 最近资产：0.67亿元
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：邱骏
近一月,红土创新纯债A(009457)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0675 |
1.1715 |
1.0685 |
1.1725 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0685 |
1.1725 |
1.0686 |
1.1726 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0686 |
1.1726 |
1.0677 |
1.1717 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0677 |
1.1717 |
1.0670 |
1.1710 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0670 |
1.1710 |
1.0658 |
1.1698 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0666 |
1.1706 |
1.0665 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0668 |
1.1708 |
1.0665 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
009457 |
红土创新纯债A |
1.0665 |
1.1705 |
1.0672 |
1.1712 |
-0.0007 |
-0.07% |
