红土创新增强收益债券C基金净值查询(006064)
今天最新净值
1.3149
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3632
0.0015 0.1084%
- 累计净值：1.4499
- 成立日期：2018-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：9.4562亿
- 最近资产：13.06亿
- 基金公司：红土创新基金
- 基金经理：陈若劲 杨一
今年以来,红土创新增强收益债券C(006064)基金累计收益率-1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3148 |
1.4498 |
1.3149 |
1.4499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3149 |
1.4499 |
1.3150 |
1.4500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3150 |
1.4500 |
1.3141 |
1.4491 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3141 |
1.4491 |
1.3175 |
1.4525 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3175 |
1.4525 |
1.3134 |
1.4484 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-01-22 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3159 |
1.4509 |
1.3180 |
1.4530 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3169 |
1.4519 |
1.3141 |
1.4491 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3141 |
1.4491 |
1.3153 |
1.4503 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3153 |
1.4503 |
1.3175 |
1.4525 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3175 |
1.4525 |
1.3189 |
1.4539 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3189 |
1.4539 |
1.3179 |
1.4529 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-07 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3179 |
1.4529 |
1.3216 |
1.4566 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-06 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3216 |
1.4566 |
1.3231 |
1.4581 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3231 |
1.4581 |
1.3253 |
1.4603 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
006064 |
红土创新增强收益债券C |
1.3253 |
1.4603 |
1.3315 |
1.4665 |
-0.0062 |
-0.47% |
