招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2217
-0.0008 -0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2120
0.0012 0.0953%
- 累计净值：1.2217
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一季,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2197 |
1.2197 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0015 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2198 |
1.2198 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-12-31 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2240 |
1.2240 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2210 |
1.2210 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2220 |
1.2220 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0012 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2207 |
1.2207 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2169 |
1.2169 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-12-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-04 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2161 |
1.2161 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2137 |
1.2137 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-28 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-11-26 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2119 |
1.2119 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-25 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2024-11-21 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2170 |
1.2170 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2234 |
1.2234 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2233 |
1.2233 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0035 |
-0.29% |
