招商丰茂灵活混合发起式C基金净值查询(005907)
今天最新净值
1.2217
-0.0008 -0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2120
0.0012 0.0953%
- 累计净值：1.2217
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5149亿
- 最近资产：0.63亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王景 余芽芳 王垠 李毅
近一月,招商丰茂灵活混合发起式C(005907)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-01-27 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
005907 |
招商丰茂灵活混合发起式C |
1.2160 |
1.2160 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0020 |
-0.16% |
