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前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)

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今天最新净值 1.7071 0.0206 1.2200% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7071
  • 成立日期：2018-05-16
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7210亿
  • 最近资产：1.23亿
  • 基金公司：前海开源基金
  • 基金经理：杨德龙 覃璇 李赫
近一年前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率21.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7143 1.7143 1.7071 1.7071 0.0072 0.42%
2025-02-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7071 1.7071 1.6865 1.6865 0.0206 1.22%
2025-02-05 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6865 1.6865 1.6691 1.6691 0.0174 1.04%
2025-01-27 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6691 1.6691 1.6777 1.6777 -0.0086 -0.51%
2025-01-24 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6777 1.6777 1.6662 1.6662 0.0115 0.69%
2025-01-21 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6692 1.6692 1.6725 1.6725 -0.0033 -0.20%
2025-01-13 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6468 1.6468 1.6384 1.6384 0.0084 0.51%
2025-01-10 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6384 1.6384 1.6448 1.6448 -0.0064 -0.39%
2025-01-09 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6448 1.6448 1.6404 1.6404 0.0044 0.27%
2025-01-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6404 1.6404 1.6511 1.6511 -0.0107 -0.65%
2025-01-07 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6511 1.6511 1.6348 1.6348 0.0163 1.00%
2025-01-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6348 1.6348 1.6333 1.6333 0.0015 0.09%
2025-01-03 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6333 1.6333 1.6380 1.6380 -0.0047 -0.29%
2025-01-02 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6380 1.6380 1.6579 1.6579 -0.0199 -1.20%
2024-12-31 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6579 1.6579 1.6769 1.6769 -0.0190 -1.13%
2024-12-30 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6769 1.6769 1.6823 1.6823 -0.0054 -0.32%
2024-12-25 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6693 1.6693 1.6792 1.6792 -0.0099 -0.59%
2024-12-24 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6792 1.6792 1.6690 1.6690 0.0102 0.61%
2024-12-23 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6690 1.6690 1.6752 1.6752 -0.0062 -0.37%
2024-12-20 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6752 1.6752 1.6752 1.6752 0.0000 0.00%
2024-12-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6752 1.6752 1.6817 1.6817 -0.0065 -0.39%
2024-12-18 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6817 1.6817 1.6793 1.6793 0.0024 0.14%
2024-12-17 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6793 1.6793 1.6921 1.6921 -0.0128 -0.76%
2024-12-16 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6921 1.6921 1.7075 1.7075 -0.0154 -0.90%
2024-12-13 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7075 1.7075 1.7415 1.7415 -0.0340 -1.95%
2024-12-12 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7415 1.7415 1.7315 1.7315 0.0100 0.58%
2024-12-11 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7315 1.7315 1.7247 1.7247 0.0068 0.39%
2024-12-10 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7247 1.7247 1.7269 1.7269 -0.0022 -0.13%
2024-12-09 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7269 1.7269 1.7180 1.7180 0.0089 0.52%
2024-12-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7180 1.7180 1.7099 1.7099 0.0081 0.47%
2024-12-05 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7099 1.7099 1.7136 1.7136 -0.0037 -0.22%
2024-12-04 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7136 1.7136 1.7160 1.7160 -0.0024 -0.14%
2024-12-03 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7160 1.7160 1.7074 1.7074 0.0086 0.50%
2024-12-02 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7074 1.7074 1.6919 1.6919 0.0155 0.92%
2024-11-29 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6919 1.6919 1.6760 1.6760 0.0159 0.95%
2024-11-28 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6760 1.6760 1.6949 1.6949 -0.0189 -1.12%
2024-11-27 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6949 1.6949 1.6799 1.6799 0.0150 0.89%
2024-11-26 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6799 1.6799 1.6888 1.6888 -0.0089 -0.53%
2024-11-25 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6888 1.6888 1.6974 1.6974 -0.0086 -0.51%
2024-11-22 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6974 1.6974 1.7187 1.7187 -0.0213 -1.24%
2024-11-21 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7187 1.7187 1.7147 1.7147 0.0040 0.23%
2024-11-20 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7147 1.7147 1.7071 1.7071 0.0076 0.45%
2024-11-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7071 1.7071 1.6825 1.6825 0.0246 1.46%
2024-11-18 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6825 1.6825 1.6923 1.6923 -0.0098 -0.58%
2024-11-15 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6923 1.6923 1.7153 1.7153 -0.0230 -1.34%
2024-11-14 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7153 1.7153 1.7550 1.7550 -0.0397 -2.26%
2024-11-13 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7550 1.7550 1.7502 1.7502 0.0048 0.27%
2024-11-12 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7502 1.7502 1.7827 1.7827 -0.0325 -1.82%
2024-11-11 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7827 1.7827 1.7808 1.7808 0.0019 0.11%
2024-11-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7808 1.7808 1.7885 1.7885 -0.0077 -0.43%
2024-11-07 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7885 1.7885 1.7903 1.7903 -0.0018 -0.10%
2024-11-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7903 1.7903 1.7883 1.7883 0.0020 0.11%
2024-11-05 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7883 1.7883 1.7458 1.7458 0.0425 2.43%
2024-11-04 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7458 1.7458 1.7391 1.7391 0.0067 0.39%
2024-11-01 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7391 1.7391 1.7181 1.7181 0.0210 1.22%
2024-10-31 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7181 1.7181 1.7229 1.7229 -0.0048 -0.28%
2024-10-30 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7229 1.7229 1.7229 1.7229 0.0000 0.00%
2024-10-29 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7229 1.7229 1.7289 1.7289 -0.0060 -0.35%
2024-10-28 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7289 1.7289 1.7198 1.7198 0.0091 0.53%
2024-10-25 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7198 1.7198 1.7161 1.7161 0.0037 0.22%
2024-10-24 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7161 1.7161 1.7361 1.7361 -0.0200 -1.15%
2024-10-23 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7361 1.7361 1.7306 1.7306 0.0055 0.32%
2024-10-22 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7306 1.7306 1.7272 1.7272 0.0034 0.20%
2024-10-21 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7272 1.7272 1.7125 1.7125 0.0147 0.86%
2024-10-18 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7125 1.7125 1.6720 1.6720 0.0405 2.42%
2024-10-17 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6720 1.6720 1.6854 1.6854 -0.0134 -0.80%
2024-10-16 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6854 1.6854 1.6705 1.6705 0.0149 0.89%
2024-10-15 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6705 1.6705 1.7062 1.7062 -0.0357 -2.09%
2024-10-14 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7062 1.7062 1.6828 1.6828 0.0234 1.39%
2024-10-11 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6828 1.6828 1.7000 1.7000 -0.0172 -1.01%
2024-10-10 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7000 1.7000 1.6830 1.6830 0.0170 1.01%
2024-10-09 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6830 1.6830 1.7738 1.7738 -0.0908 -5.12%
2024-10-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7738 1.7738 1.7060 1.7060 0.0678 3.97%
2024-09-30 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7060 1.7060 1.6173 1.6173 0.0887 5.48%
2024-09-27 005809 前海开源裕源(FOF) 1.6173 1.6173 1.5801 1.5801 0.0372 2.35%
2024-09-26 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5801 1.5801 1.5463 1.5463 0.0338 2.19%
2024-09-25 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5463 1.5463 1.5334 1.5334 0.0129 0.84%
2024-09-24 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5334 1.5334 1.4987 1.4987 0.0347 2.32%
2024-09-23 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4987 1.4987 1.4918 1.4918 0.0069 0.46%
2024-09-20 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4918 1.4918 1.4830 1.4830 0.0088 0.59%
2024-09-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4830 1.4830 1.4716 1.4716 0.0114 0.77%
2024-09-18 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4716 1.4716 1.4690 1.4690 0.0026 0.18%
2024-09-13 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4690 1.4690 1.4614 1.4614 0.0076 0.52%
2024-09-12 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4614 1.4614 1.4640 1.4640 -0.0026 -0.18%
2024-09-11 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4640 1.4640 1.4627 1.4627 0.0013 0.09%
2024-09-10 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4627 1.4627 1.4612 1.4612 0.0015 0.10%
2024-09-09 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4612 1.4612 1.4783 1.4783 -0.0171 -1.16%
2024-09-06 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4783 1.4783 1.4816 1.4816 -0.0033 -0.22%
2024-09-05 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4816 1.4816 1.4777 1.4777 0.0039 0.26%
2024-09-04 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4777 1.4777 1.4893 1.4893 -0.0116 -0.78%
2024-09-03 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4893 1.4893 1.4908 1.4908 -0.0015 -0.10%
2024-09-02 005809 前海开源裕源(FOF) 1.4908 1.4908 1.5172 1.5172 -0.0264 -1.74%
2024-08-30 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5172 1.5172 1.5158 1.5158 0.0014 0.09%
2024-08-29 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5158 1.5158 1.5093 1.5093 0.0065 0.43%
2024-08-28 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5093 1.5093 1.5168 1.5168 -0.0075 -0.49%
2024-08-27 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5168 1.5168 1.5311 1.5311 -0.0143 -0.93%
2024-08-26 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5311 1.5311 1.5320 1.5320 -0.0009 -0.06%
2024-08-23 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5320 1.5320 1.5344 1.5344 -0.0024 -0.16%
2024-08-22 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5344 1.5344 1.5438 1.5438 -0.0094 -0.61%
2024-08-21 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5438 1.5438 1.5381 1.5381 0.0057 0.37%
2024-08-20 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5381 1.5381 1.5557 1.5557 -0.0176 -1.13%
2024-08-19 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5557 1.5557 1.5356 1.5356 0.0201 1.31%
2024-08-16 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5356 1.5356 1.5426 1.5426 -0.0070 -0.45%
2024-08-15 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5426 1.5426 1.5379 1.5379 0.0047 0.31%
2024-08-14 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5379 1.5379 1.5482 1.5482 -0.0103 -0.67%
2024-08-13 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5482 1.5482 1.5402 1.5402 0.0080 0.52%
2024-08-12 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5402 1.5402 1.5419 1.5419 -0.0017 -0.11%
2024-08-09 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5419 1.5419 1.5412 1.5412 0.0007 0.05%
2024-08-08 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5412 1.5412 1.5552 1.5552 -0.0140 -0.90%
2024-08-07 005809 前海开源裕源(FOF) 1.5552 1.5552 1.5487 1.5487 0.0065 0.42%
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FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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