前海开源裕源(FOF)(前海开源裕源)基金净值查询(005809)
今天最新净值
1.7071
0.0206 1.2200%
2025-02-07
- 累计净值：1.7071
- 成立日期：2018-05-16
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7210亿
- 最近资产：1.23亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：杨德龙 覃璇 李赫
今年以来前海开源裕源(FOF)|前海开源裕源基金净值查询
今年以来,前海开源裕源(FOF)(005809)基金累计收益率2.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.7143 |
1.7143 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0072 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.7071 |
1.7071 |
1.6865 |
1.6865 |
0.0206 |
1.22% |
| 2025-02-05 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6865 |
1.6865 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0174 |
1.04% |
| 2025-01-27 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6691 |
1.6691 |
1.6777 |
1.6777 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-01-24 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6777 |
1.6777 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0115 |
0.69% |
| 2025-01-21 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6692 |
1.6692 |
1.6725 |
1.6725 |
-0.0033 |
-0.20% |
| 2025-01-13 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6468 |
1.6468 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0084 |
0.51% |
| 2025-01-10 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6384 |
1.6384 |
1.6448 |
1.6448 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2025-01-09 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6448 |
1.6448 |
1.6404 |
1.6404 |
0.0044 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6404 |
1.6404 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0107 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-07 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6511 |
1.6511 |
1.6348 |
1.6348 |
0.0163 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6348 |
1.6348 |
1.6333 |
1.6333 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6333 |
1.6333 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
005809 |
前海开源裕源(FOF) |
1.6380 |
1.6380 |
1.6579 |
1.6579 |
-0.0199 |
-1.20% |
