南方MSCI中国A股联接A(MSCI联接A)基金净值查询(005788)
今天最新净值
1.5805
0.0201 1.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5486
0.0000 0.0015%
- 累计净值：1.5805
- 成立日期：2018-06-08
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9025亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰
今年以来南方MSCI中国A股联接A|MSCI联接A基金净值查询
今年以来,南方MSCI中国A股联接A(005788)基金累计收益率-0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5841 |
1.5841 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5805 |
1.5805 |
1.5604 |
1.5604 |
0.0201 |
1.29% |
| 2025-02-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0190 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-01-27 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5518 |
1.5518 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5526 |
1.5526 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5084 |
1.5084 |
0.0384 |
2.55% |
| 2025-01-13 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5084 |
1.5084 |
1.5113 |
1.5113 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5113 |
1.5113 |
1.5282 |
1.5282 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2025-01-09 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5282 |
1.5282 |
1.5333 |
1.5333 |
-0.0051 |
-0.33% |
|
|
| 2025-01-08 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5333 |
1.5333 |
1.5358 |
1.5358 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-01-07 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5358 |
1.5358 |
1.5251 |
1.5251 |
0.0107 |
0.70% |
| 2025-01-06 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5251 |
1.5251 |
1.5275 |
1.5275 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5275 |
1.5275 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0171 |
-1.11% |
| 2025-01-02 |
005788 |
南方MSCI中国A股联接A |
1.5446 |
1.5446 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0448 |
-2.82% |
