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安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)

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今天最新净值 1.2576 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2576
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.1894亿
最近资产：0.23亿
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正肖芳芳王涛任凭梁冰哲

近一周安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信尊享添益债券A(005678)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005678	安信尊享添益债券A	1.2562	1.2562	1.2576	1.2576	-0.0014	-0.11%
2025-02-07	005678	安信尊享添益债券A	1.2576	1.2576	1.2577	1.2577	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	005678	安信尊享添益债券A	1.2577	1.2577	1.2548	1.2548	0.0029	0.23%
2025-02-05	005678	安信尊享添益债券A	1.2548	1.2548	1.2536	1.2536	0.0012	0.10%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信新能源主题股票型发起A	0.7491	1.23%
安信新能源主题股票型发起C	0.7406	1.22%
安信医药健康股票A	0.9501	0.59%
安信医药健康股票C	0.9323	0.58%
安信阿尔法定开混合A	1.1496	0.50%
安信量化优选股票A	1.8333	0.49%
安信量化优选股票C	1.7908	0.49%
安信消费医药	1.0518	0.33%
安信中国制造混合	1.7924	0.30%
安信企业价值优选混合A	2.0646	0.28%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%