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安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)

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近一年安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询
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近一年,安信尊享添益债券A(005678)基金累计收益率5.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2562 1.2562 1.2576 1.2576 -0.0014 -0.11%
2025-02-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2576 1.2576 1.2577 1.2577 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2577 1.2577 1.2548 1.2548 0.0029 0.23%
2025-02-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2548 1.2548 1.2536 1.2536 0.0012 0.10%
2025-01-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2536 1.2536 1.2532 1.2532 0.0004 0.03%
2025-01-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2530 1.2530 1.2537 1.2537 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2520 1.2520 1.2488 1.2488 0.0032 0.26%
2025-01-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2488 1.2488 1.2497 1.2497 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2497 1.2497 1.2496 1.2496 0.0001 0.01%
2025-01-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2496 1.2496 1.2504 1.2504 -0.0008 -0.06%
2025-01-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2504 1.2504 1.2509 1.2509 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2509 1.2509 1.2504 1.2504 0.0005 0.04%
2025-01-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2504 1.2504 1.2506 1.2506 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2506 1.2506 1.2501 1.2501 0.0005 0.04%
2025-01-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2501 1.2501 1.2488 1.2488 0.0013 0.10%
2024-12-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2488 1.2488 1.2485 1.2485 0.0003 0.02%
2024-12-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2475 1.2475 1.2465 1.2465 0.0010 0.08%
2024-12-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2465 1.2465 1.2476 1.2476 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2476 1.2476 1.2477 1.2477 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2477 1.2477 1.2477 1.2477 0.0000 0.00%
2024-12-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2477 1.2477 1.2439 1.2439 0.0038 0.31%
2024-12-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2439 1.2439 1.2435 1.2435 0.0004 0.03%
2024-12-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2435 1.2435 1.2445 1.2445 -0.0010 -0.08%
2024-12-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2445 1.2445 1.2455 1.2455 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2455 1.2455 1.2437 1.2437 0.0018 0.14%
2024-12-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2437 1.2437 1.2421 1.2421 0.0016 0.13%
2024-12-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2421 1.2421 1.2407 1.2407 0.0014 0.11%
2024-12-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2407 1.2407 1.2395 1.2395 0.0012 0.10%
2024-12-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2395 1.2395 1.2352 1.2352 0.0043 0.35%
2024-12-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2352 1.2352 1.2333 1.2333 0.0019 0.15%
2024-12-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2333 1.2333 1.2337 1.2337 -0.0004 -0.03%
2024-12-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2337 1.2337 1.2330 1.2330 0.0007 0.06%
2024-12-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2330 1.2330 1.2319 1.2319 0.0011 0.09%
2024-12-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2319 1.2319 1.2322 1.2322 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2322 1.2322 1.2285 1.2285 0.0037 0.30%
2024-11-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2285 1.2285 1.2264 1.2264 0.0021 0.17%
2024-11-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2264 1.2264 1.2261 1.2261 0.0003 0.02%
2024-11-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2261 1.2261 1.2251 1.2251 0.0010 0.08%
2024-11-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2251 1.2251 1.2252 1.2252 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2252 1.2252 1.2245 1.2245 0.0007 0.06%
2024-11-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2245 1.2245 1.2246 1.2246 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2246 1.2246 1.2233 1.2233 0.0013 0.11%
2024-11-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2233 1.2233 1.2227 1.2227 0.0006 0.05%
2024-11-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2227 1.2227 1.2218 1.2218 0.0009 0.07%
2024-11-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2218 1.2218 1.2223 1.2223 -0.0005 -0.04%
2024-11-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2223 1.2223 1.2222 1.2222 0.0001 0.01%
2024-11-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2222 1.2222 1.2219 1.2219 0.0003 0.02%
2024-11-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2219 1.2219 1.2223 1.2223 -0.0004 -0.03%
2024-11-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2223 1.2223 1.2213 1.2213 0.0010 0.08%
2024-11-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2213 1.2213 1.2211 1.2211 0.0002 0.02%
2024-11-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2211 1.2211 1.2209 1.2209 0.0002 0.02%
2024-11-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2209 1.2209 1.2204 1.2204 0.0005 0.04%
2024-11-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2204 1.2204 1.2204 1.2204 0.0000 0.00%
2024-11-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2204 1.2204 1.2201 1.2201 0.0003 0.02%
2024-11-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2201 1.2201 1.2199 1.2199 0.0002 0.02%
2024-11-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2199 1.2199 1.2190 1.2190 0.0009 0.07%
2024-10-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2190 1.2190 1.2188 1.2188 0.0002 0.02%
2024-10-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2188 1.2188 1.2188 1.2188 0.0000 0.00%
2024-10-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2188 1.2188 1.2188 1.2188 0.0000 0.00%
2024-10-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2188 1.2188 1.2184 1.2184 0.0004 0.03%
2024-10-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2184 1.2184 1.2183 1.2183 0.0001 0.01%
2024-10-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2183 1.2183 1.2183 1.2183 0.0000 0.00%
2024-10-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2183 1.2183 1.2188 1.2188 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2188 1.2188 1.2198 1.2198 -0.0010 -0.08%
2024-10-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2198 1.2198 1.2199 1.2199 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2199 1.2199 1.2202 1.2202 -0.0003 -0.02%
2024-10-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2202 1.2202 1.2195 1.2195 0.0007 0.06%
2024-10-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2195 1.2195 1.2197 1.2197 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2197 1.2197 1.2193 1.2193 0.0004 0.03%
2024-10-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2193 1.2193 1.2184 1.2184 0.0009 0.07%
2024-10-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2184 1.2184 1.2168 1.2168 0.0016 0.13%
2024-10-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2168 1.2168 1.2153 1.2153 0.0015 0.12%
2024-10-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2153 1.2153 1.2157 1.2157 -0.0004 -0.03%
2024-10-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2157 1.2157 1.2145 1.2145 0.0012 0.10%
2024-09-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2145 1.2145 1.2152 1.2152 -0.0007 -0.06%
2024-09-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2152 1.2152 1.2169 1.2169 -0.0017 -0.14%
2024-09-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2169 1.2169 1.2165 1.2165 0.0004 0.03%
2024-09-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2165 1.2165 1.2145 1.2145 0.0020 0.16%
2024-09-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2145 1.2145 1.2145 1.2145 0.0000 0.00%
2024-09-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2145 1.2145 1.2143 1.2143 0.0002 0.02%
2024-09-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2024-09-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2143 1.2143 1.2143 1.2143 0.0000 0.00%
2024-09-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2143 1.2143 1.2135 1.2135 0.0008 0.07%
2024-09-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2135 1.2135 1.2131 1.2131 0.0004 0.03%
2024-09-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2131 1.2131 1.2128 1.2128 0.0003 0.02%
2024-09-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2128 1.2128 1.2125 1.2125 0.0003 0.02%
2024-09-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2125 1.2125 1.2123 1.2123 0.0002 0.02%
2024-09-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2123 1.2123 1.2121 1.2121 0.0002 0.02%
2024-09-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2121 1.2121 1.2119 1.2119 0.0002 0.02%
2024-09-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2119 1.2119 1.2113 1.2113 0.0006 0.05%
2024-09-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2113 1.2113 1.2108 1.2108 0.0005 0.04%
2024-09-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2108 1.2108 1.2109 1.2109 -0.0001 -0.01%
2024-09-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2109 1.2109 1.2097 1.2097 0.0012 0.10%
2024-08-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2097 1.2097 1.2093 1.2093 0.0004 0.03%
2024-08-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2093 1.2093 1.2100 1.2100 -0.0007 -0.06%
2024-08-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2100 1.2100 1.2101 1.2101 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2101 1.2101 1.2109 1.2109 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2109 1.2109 1.2106 1.2106 0.0003 0.02%
2024-08-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2106 1.2106 1.2101 1.2101 0.0005 0.04%
2024-08-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2101 1.2101 1.2089 1.2089 0.0012 0.10%
2024-08-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2089 1.2089 1.2097 1.2097 -0.0008 -0.07%
2024-08-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2097 1.2097 1.2097 1.2097 0.0000 0.00%
2024-08-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2097 1.2097 1.2080 1.2080 0.0017 0.14%
2024-08-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2080 1.2080 1.2068 1.2068 0.0012 0.10%
2024-08-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2068 1.2068 1.2085 1.2085 -0.0017 -0.14%
2024-08-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2085 1.2085 1.2059 1.2059 0.0026 0.22%
2024-08-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2059 1.2059 1.2050 1.2050 0.0009 0.07%
2024-08-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2050 1.2050 1.2096 1.2096 -0.0046 -0.38%
2024-08-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2096 1.2096 1.2114 1.2114 -0.0018 -0.15%
2024-08-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2114 1.2114 1.2156 1.2156 -0.0042 -0.35%
2024-08-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2156 1.2156 1.2121 1.2121 0.0035 0.29%
2024-08-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2121 1.2121 1.2131 1.2131 -0.0010 -0.08%
2024-08-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2131 1.2131 1.2129 1.2129 0.0002 0.02%
2024-08-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2129 1.2129 1.2125 1.2125 0.0004 0.03%
2024-07-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2112 1.2112 1.2103 1.2103 0.0009 0.07%
2024-07-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2103 1.2103 1.2100 1.2100 0.0003 0.02%
2024-07-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2100 1.2100 1.2093 1.2093 0.0007 0.06%
2024-07-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2093 1.2093 1.2084 1.2084 0.0009 0.07%
2024-07-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2084 1.2084 1.2082 1.2082 0.0002 0.02%
2024-07-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2082 1.2082 1.2087 1.2087 -0.0005 -0.04%
2024-07-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2087 1.2087 1.2086 1.2086 0.0001 0.01%
2024-07-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2086 1.2086 1.2076 1.2076 0.0010 0.08%
2024-07-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2076 1.2076 1.2073 1.2073 0.0003 0.02%
2024-07-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2073 1.2073 1.2076 1.2076 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2076 1.2076 1.2081 1.2081 -0.0005 -0.04%
2024-07-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2081 1.2081 1.2082 1.2082 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 005678 安信尊享添益债券A 1.2082 1.2082 1.2085 1.2085 -0.0003 -0.02%
2024-07-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2085 1.2085 1.2080 1.2080 0.0005 0.04%
2024-07-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2080 1.2080 1.2072 1.2072 0.0008 0.07%
2024-07-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2072 1.2072 1.2074 1.2074 -0.0002 -0.02%
2024-07-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2074 1.2074 1.2057 1.2057 0.0017 0.14%
2024-07-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2057 1.2057 1.2077 1.2077 -0.0020 -0.17%
2024-07-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2077 1.2077 1.2079 1.2079 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2079 1.2079 1.2088 1.2088 -0.0009 -0.07%
2024-07-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2088 1.2088 1.2084 1.2084 0.0004 0.03%
2024-07-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2084 1.2084 1.2075 1.2075 0.0009 0.07%
2024-07-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2075 1.2075 1.2088 1.2088 -0.0013 -0.11%
2024-06-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2088 1.2088 1.2085 1.2085 0.0003 0.02%
2024-06-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2085 1.2085 1.2077 1.2077 0.0008 0.07%
2024-06-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2077 1.2077 1.2069 1.2069 0.0008 0.07%
2024-06-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2069 1.2069 1.2062 1.2062 0.0007 0.06%
2024-06-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2062 1.2062 1.2060 1.2060 0.0002 0.02%
2024-06-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2060 1.2060 1.2064 1.2064 -0.0004 -0.03%
2024-06-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2064 1.2064 1.2064 1.2064 0.0000 0.00%
2024-06-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2064 1.2064 1.2057 1.2057 0.0007 0.06%
2024-06-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2057 1.2057 1.2052 1.2052 0.0005 0.04%
2024-06-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2052 1.2052 1.2052 1.2052 0.0000 0.00%
2024-06-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2052 1.2052 1.2049 1.2049 0.0003 0.02%
2024-06-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2049 1.2049 1.2049 1.2049 0.0000 0.00%
2024-06-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2049 1.2049 1.2050 1.2050 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2050 1.2050 1.2047 1.2047 0.0003 0.02%
2024-06-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2047 1.2047 1.2046 1.2046 0.0001 0.01%
2024-06-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2046 1.2046 1.2045 1.2045 0.0001 0.01%
2024-06-05 005678 安信尊享添益债券A 1.2045 1.2045 1.2041 1.2041 0.0004 0.03%
2024-06-04 005678 安信尊享添益债券A 1.2041 1.2041 1.2038 1.2038 0.0003 0.02%
2024-06-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2038 1.2038 1.2033 1.2033 0.0005 0.04%
2024-05-31 005678 安信尊享添益债券A 1.2033 1.2033 1.2035 1.2035 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 005678 安信尊享添益债券A 1.2035 1.2035 1.2033 1.2033 0.0002 0.02%
2024-05-29 005678 安信尊享添益债券A 1.2033 1.2033 1.2032 1.2032 0.0001 0.01%
2024-05-28 005678 安信尊享添益债券A 1.2032 1.2032 1.2032 1.2032 0.0000 0.00%
2024-05-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2032 1.2032 1.2029 1.2029 0.0003 0.02%
2024-05-24 005678 安信尊享添益债券A 1.2029 1.2029 1.2030 1.2030 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 005678 安信尊享添益债券A 1.2030 1.2030 1.2027 1.2027 0.0003 0.02%
2024-05-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2027 1.2027 1.2024 1.2024 0.0003 0.02%
2024-05-21 005678 安信尊享添益债券A 1.2024 1.2024 1.2028 1.2028 -0.0004 -0.03%
2024-05-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2028 1.2028 1.2022 1.2022 0.0006 0.05%
2024-05-17 005678 安信尊享添益债券A 1.2022 1.2022 1.2021 1.2021 0.0001 0.01%
2024-05-16 005678 安信尊享添益债券A 1.2021 1.2021 1.2026 1.2026 -0.0005 -0.04%
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2024-05-14 005678 安信尊享添益债券A 1.2025 1.2025 1.2021 1.2021 0.0004 0.03%
2024-05-13 005678 安信尊享添益债券A 1.2021 1.2021 1.2009 1.2009 0.0012 0.10%
2024-05-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2009 1.2009 1.2009 1.2009 0.0000 0.00%
2024-05-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2009 1.2009 1.2015 1.2015 -0.0006 -0.05%
2024-05-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2015 1.2015 1.2017 1.2017 -0.0002 -0.02%
2024-05-07 005678 安信尊享添益债券A 1.2017 1.2017 1.2000 1.2000 0.0017 0.14%
2024-05-06 005678 安信尊享添益债券A 1.2000 1.2000 1.1988 1.1988 0.0012 0.10%
2024-04-30 005678 安信尊享添益债券A 1.1988 1.1988 1.1965 1.1965 0.0023 0.19%
2024-04-29 005678 安信尊享添益债券A 1.1965 1.1965 1.1984 1.1984 -0.0019 -0.16%
2024-04-26 005678 安信尊享添益债券A 1.1984 1.1984 1.1994 1.1994 -0.0010 -0.08%
2024-04-25 005678 安信尊享添益债券A 1.1994 1.1994 1.1990 1.1990 0.0004 0.03%
2024-04-24 005678 安信尊享添益债券A 1.1990 1.1990 1.1998 1.1998 -0.0008 -0.07%
2024-04-23 005678 安信尊享添益债券A 1.1998 1.1998 1.1988 1.1988 0.0010 0.08%
2024-04-22 005678 安信尊享添益债券A 1.1988 1.1988 1.1989 1.1989 -0.0001 -0.01%
2024-04-19 005678 安信尊享添益债券A 1.1989 1.1989 1.1991 1.1991 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 005678 安信尊享添益债券A 1.1991 1.1991 1.1987 1.1987 0.0004 0.03%
2024-04-17 005678 安信尊享添益债券A 1.1987 1.1987 1.1968 1.1968 0.0019 0.16%
2024-04-16 005678 安信尊享添益债券A 1.1968 1.1968 1.1997 1.1997 -0.0029 -0.24%
2024-04-15 005678 安信尊享添益债券A 1.1997 1.1997 1.2036 1.2036 -0.0039 -0.32%
2024-04-12 005678 安信尊享添益债券A 1.2036 1.2036 1.2022 1.2022 0.0014 0.12%
2024-04-11 005678 安信尊享添益债券A 1.2022 1.2022 1.2008 1.2008 0.0014 0.12%
2024-04-10 005678 安信尊享添益债券A 1.2008 1.2008 1.2021 1.2021 -0.0013 -0.11%
2024-04-09 005678 安信尊享添益债券A 1.2021 1.2021 1.2002 1.2002 0.0019 0.16%
2024-04-08 005678 安信尊享添益债券A 1.2002 1.2002 1.2011 1.2011 -0.0009 -0.07%
2024-04-03 005678 安信尊享添益债券A 1.2011 1.2011 1.2006 1.2006 0.0005 0.04%
2024-04-02 005678 安信尊享添益债券A 1.2006 1.2006 1.2009 1.2009 -0.0003 -0.02%
2024-04-01 005678 安信尊享添益债券A 1.2009 1.2009 1.1997 1.1997 0.0012 0.10%
2024-03-29 005678 安信尊享添益债券A 1.1997 1.1997 1.1981 1.1981 0.0016 0.13%
2024-03-28 005678 安信尊享添益债券A 1.1981 1.1981 1.1968 1.1968 0.0013 0.11%
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2024-03-26 005678 安信尊享添益债券A 1.1988 1.1988 1.2005 1.2005 -0.0017 -0.14%
2024-03-25 005678 安信尊享添益债券A 1.2005 1.2005 1.2024 1.2024 -0.0019 -0.16%
2024-03-22 005678 安信尊享添益债券A 1.2024 1.2024 1.2032 1.2032 -0.0008 -0.07%
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2024-03-20 005678 安信尊享添益债券A 1.2028 1.2028 1.2027 1.2027 0.0001 0.01%
2024-03-19 005678 安信尊享添益债券A 1.2027 1.2027 1.2010 1.2010 0.0017 0.14%
2024-03-18 005678 安信尊享添益债券A 1.2010 1.2010 1.1985 1.1985 0.0025 0.21%
2024-03-15 005678 安信尊享添益债券A 1.1985 1.1985 1.1982 1.1982 0.0003 0.03%
2024-03-14 005678 安信尊享添益债券A 1.1982 1.1982 1.1996 1.1996 -0.0014 -0.12%
2024-03-13 005678 安信尊享添益债券A 1.1996 1.1996 1.1985 1.1985 0.0011 0.09%
2024-03-12 005678 安信尊享添益债券A 1.1985 1.1985 1.1982 1.1982 0.0003 0.03%
2024-03-11 005678 安信尊享添益债券A 1.1982 1.1982 1.1972 1.1972 0.0010 0.08%
2024-03-08 005678 安信尊享添益债券A 1.1972 1.1972 1.1963 1.1963 0.0009 0.08%
2024-03-07 005678 安信尊享添益债券A 1.1963 1.1963 1.1973 1.1973 -0.0010 -0.08%
2024-03-06 005678 安信尊享添益债券A 1.1973 1.1973 1.1970 1.1970 0.0003 0.03%
2024-03-05 005678 安信尊享添益债券A 1.1970 1.1970 1.1991 1.1991 -0.0021 -0.18%
2024-03-04 005678 安信尊享添益债券A 1.1991 1.1991 1.1999 1.1999 -0.0008 -0.07%
2024-03-01 005678 安信尊享添益债券A 1.1999 1.1999 1.1998 1.1998 0.0001 0.01%
2024-02-29 005678 安信尊享添益债券A 1.1998 1.1998 1.1963 1.1963 0.0035 0.29%
2024-02-28 005678 安信尊享添益债券A 1.1963 1.1963 1.2023 1.2023 -0.0060 -0.50%
2024-02-27 005678 安信尊享添益债券A 1.2023 1.2023 1.2010 1.2010 0.0013 0.11%
2024-02-26 005678 安信尊享添益债券A 1.2010 1.2010 1.1995 1.1995 0.0015 0.13%
2024-02-23 005678 安信尊享添益债券A 1.1995 1.1995 1.1980 1.1980 0.0015 0.13%
2024-02-22 005678 安信尊享添益债券A 1.1980 1.1980 1.1976 1.1976 0.0004 0.03%
2024-02-21 005678 安信尊享添益债券A 1.1976 1.1976 1.1951 1.1951 0.0025 0.21%
2024-02-20 005678 安信尊享添益债券A 1.1951 1.1951 1.1927 1.1927 0.0024 0.20%
2024-02-19 005678 安信尊享添益债券A 1.1927 1.1927 1.1917 1.1917 0.0010 0.08%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信新能源主题股票型发起A 0.7491 1.23%
安信新能源主题股票型发起C 0.7406 1.22%
安信医药健康股票A 0.9501 0.59%
安信医药健康股票C 0.9323 0.58%
安信阿尔法定开混合A 1.1496 0.50%
安信量化优选股票A 1.8333 0.49%
安信量化优选股票C 1.7908 0.49%
安信消费医药 1.0518 0.33%
安信中国制造混合 1.7924 0.30%
安信企业价值优选混合A 2.0646 0.28%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 0.9394 0.43%
民生鑫享债券D 0.8000 0.43%
民生鑫享债券C 0.9155 0.42%
平安季享裕定开债C 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债E 1.0572 0.27%
平安季享裕定开债A 1.0640 0.26%
海富通一年定开A 1.1619 0.22%
海富通一年定开C 1.1672 0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0131 0.20%
平安双债添益债券E 1.3246 0.19%
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