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上银慧佳盈债券基金净值查询(005666)

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今天最新净值 1.0188 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2549
成立日期：2018-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0689亿
最近资产：81.42亿元
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇

近一周上银慧佳盈债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,上银慧佳盈债券(005666)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005666	上银慧佳盈债券	1.0186	1.2547	1.0188	1.2549	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	005666	上银慧佳盈债券	1.0188	1.2549	1.0185	1.2546	0.0003	0.03%
2025-02-06	005666	上银慧佳盈债券	1.0185	1.2546	1.0180	1.2541	0.0005	0.05%
2025-02-05	005666	上银慧佳盈债券	1.0180	1.2541	1.0175	1.2536	0.0005	0.05%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银未来生活灵活配置混合A	1.2969	0.43%
上银可转债精选债券A	0.7378	0.27%
上银鑫恒混合A	0.7958	0.20%
上银慧恒收益增强债券A	0.8166	0.20%
上银聚永益一年定开债券	1.0288	0.16%
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0345	0.15%
上银聚增富定开债	1.0301	0.15%
上银高质量优选9个月持有期混合A	0.6626	0.15%
上银聚鸿益3个月定开债	1.0170	0.14%
上银高质量优选9个月持有期混合C	0.6505	0.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%