上银慧佳盈债券基金净值查询(005666)
今天最新净值
1.0188
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2549
- 成立日期：2018-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0689亿
- 最近资产：81.42亿元
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
今年以来,上银慧佳盈债券(005666)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0186 |
1.2547 |
1.0188 |
1.2549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0188 |
1.2549 |
1.0185 |
1.2546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0185 |
1.2546 |
1.0180 |
1.2541 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0180 |
1.2541 |
1.0175 |
1.2536 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0175 |
1.2536 |
1.0166 |
1.2527 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0171 |
1.2532 |
1.0169 |
1.2530 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0178 |
1.2539 |
1.0179 |
1.2540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0179 |
1.2540 |
1.0182 |
1.2543 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0182 |
1.2543 |
1.0186 |
1.2547 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0186 |
1.2547 |
1.0189 |
1.2550 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-08 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0189 |
1.2550 |
1.0189 |
1.2550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0189 |
1.2550 |
1.0191 |
1.2552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0191 |
1.2552 |
1.0189 |
1.2550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0189 |
1.2550 |
1.0184 |
1.2545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
005666 |
上银慧佳盈债券 |
1.0184 |
1.2545 |
1.0175 |
1.2536 |
0.0009 |
0.09% |
