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嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)

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今天最新净值 1.1523 0.0054 0.4700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 0.0000 -0.0041%
  • 累计净值：1.1523
  • 成立日期：2018-03-14
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5256亿
  • 最近资产：2.36亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：李欣 张露
近一年嘉实金融精选股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率25.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 005662 嘉实金融精选股票A 1.1523 1.1523 1.1469 1.1469 0.0054 0.47%
2025-01-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.1200 1.1200 1.1362 1.1362 -0.0162 -1.43%
2025-01-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.1271 1.1271 1.1063 1.1063 0.0208 1.88%
2025-01-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.1063 1.1063 1.1157 1.1157 -0.0094 -0.84%
2025-01-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.1157 1.1157 1.1272 1.1272 -0.0115 -1.02%
2025-01-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.1272 1.1272 1.1350 1.1350 -0.0078 -0.69%
2025-01-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.1350 1.1350 1.1282 1.1282 0.0068 0.60%
2025-01-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.1282 1.1282 1.1220 1.1220 0.0062 0.55%
2025-01-06 005662 嘉实金融精选股票A 1.1220 1.1220 1.1160 1.1160 0.0060 0.54%
2025-01-03 005662 嘉实金融精选股票A 1.1160 1.1160 1.1295 1.1295 -0.0135 -1.20%
2025-01-02 005662 嘉实金融精选股票A 1.1295 1.1295 1.1643 1.1643 -0.0348 -2.99%
2024-12-31 005662 嘉实金融精选股票A 1.1643 1.1643 1.1849 1.1849 -0.0206 -1.74%
2024-12-26 005662 嘉实金融精选股票A 1.1707 1.1707 1.1748 1.1748 -0.0041 -0.35%
2024-12-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.1748 1.1748 1.1662 1.1662 0.0086 0.74%
2024-12-24 005662 嘉实金融精选股票A 1.1662 1.1662 1.1504 1.1504 0.0158 1.37%
2024-12-23 005662 嘉实金融精选股票A 1.1504 1.1504 1.1409 1.1409 0.0095 0.83%
2024-12-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.1409 1.1409 1.1439 1.1439 -0.0030 -0.26%
2024-12-19 005662 嘉实金融精选股票A 1.1439 1.1439 1.1512 1.1512 -0.0073 -0.63%
2024-12-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.1512 1.1512 1.1454 1.1454 0.0058 0.51%
2024-12-17 005662 嘉实金融精选股票A 1.1454 1.1454 1.1473 1.1473 -0.0019 -0.17%
2024-12-16 005662 嘉实金融精选股票A 1.1473 1.1473 1.1486 1.1486 -0.0013 -0.11%
2024-12-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.1486 1.1486 1.1756 1.1756 -0.0270 -2.30%
2024-12-12 005662 嘉实金融精选股票A 1.1756 1.1756 1.1625 1.1625 0.0131 1.13%
2024-12-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.1625 1.1625 1.1752 1.1752 -0.0127 -1.08%
2024-12-10 005662 嘉实金融精选股票A 1.1752 1.1752 1.1659 1.1659 0.0093 0.80%
2024-12-09 005662 嘉实金融精选股票A 1.1659 1.1659 1.1679 1.1679 -0.0020 -0.17%
2024-12-06 005662 嘉实金融精选股票A 1.1679 1.1679 1.1526 1.1526 0.0153 1.33%
2024-12-05 005662 嘉实金融精选股票A 1.1526 1.1526 1.1515 1.1515 0.0011 0.10%
2024-12-04 005662 嘉实金融精选股票A 1.1515 1.1515 1.1537 1.1537 -0.0022 -0.19%
2024-12-03 005662 嘉实金融精选股票A 1.1537 1.1537 1.1433 1.1433 0.0104 0.91%
2024-12-02 005662 嘉实金融精选股票A 1.1433 1.1433 1.1443 1.1443 -0.0010 -0.09%
2024-11-29 005662 嘉实金融精选股票A 1.1443 1.1443 1.1338 1.1338 0.0105 0.93%
2024-11-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.1338 1.1338 1.1386 1.1386 -0.0048 -0.42%
2024-11-27 005662 嘉实金融精选股票A 1.1386 1.1386 1.1226 1.1226 0.0160 1.43%
2024-11-26 005662 嘉实金融精选股票A 1.1226 1.1226 1.1185 1.1185 0.0041 0.37%
2024-11-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.1185 1.1185 1.1207 1.1207 -0.0022 -0.20%
2024-11-22 005662 嘉实金融精选股票A 1.1207 1.1207 1.1570 1.1570 -0.0363 -3.14%
2024-11-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.1570 1.1570 1.1531 1.1531 0.0039 0.34%
2024-11-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.1531 1.1531 1.1549 1.1549 -0.0018 -0.16%
2024-11-19 005662 嘉实金融精选股票A 1.1549 1.1549 1.1530 1.1530 0.0019 0.16%
2024-11-18 005662 嘉实金融精选股票A 1.1530 1.1530 1.1498 1.1498 0.0032 0.28%
2024-11-15 005662 嘉实金融精选股票A 1.1498 1.1498 1.1686 1.1686 -0.0188 -1.61%
2024-11-14 005662 嘉实金融精选股票A 1.1686 1.1686 1.1689 1.1689 -0.0003 -0.03%
2024-11-13 005662 嘉实金融精选股票A 1.1689 1.1689 1.1615 1.1615 0.0074 0.64%
2024-11-12 005662 嘉实金融精选股票A 1.1615 1.1615 1.1790 1.1790 -0.0175 -1.48%
2024-11-11 005662 嘉实金融精选股票A 1.1790 1.1790 1.1934 1.1934 -0.0144 -1.21%
2024-11-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.1934 1.1934 1.2144 1.2144 -0.0210 -1.73%
2024-11-07 005662 嘉实金融精选股票A 1.2144 1.2144 1.1783 1.1783 0.0361 3.06%
2024-11-06 005662 嘉实金融精选股票A 1.1783 1.1783 1.1842 1.1842 -0.0059 -0.50%
2024-11-05 005662 嘉实金融精选股票A 1.1842 1.1842 1.1592 1.1592 0.0250 2.16%
2024-11-04 005662 嘉实金融精选股票A 1.1592 1.1592 1.1413 1.1413 0.0179 1.57%
2024-11-01 005662 嘉实金融精选股票A 1.1413 1.1413 1.1298 1.1298 0.0115 1.02%
2024-10-31 005662 嘉实金融精选股票A 1.1298 1.1298 1.1289 1.1289 0.0009 0.08%
2024-10-30 005662 嘉实金融精选股票A 1.1289 1.1289 1.1428 1.1428 -0.0139 -1.22%
2024-10-29 005662 嘉实金融精选股票A 1.1428 1.1428 1.1418 1.1418 0.0010 0.09%
2024-10-28 005662 嘉实金融精选股票A 1.1418 1.1418 1.1491 1.1491 -0.0073 -0.64%
2024-10-25 005662 嘉实金融精选股票A 1.1491 1.1491 1.1552 1.1552 -0.0061 -0.53%
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2024-10-21 005662 嘉实金融精选股票A 1.1531 1.1531 1.1614 1.1614 -0.0083 -0.71%
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2024-10-08 005662 嘉实金融精选股票A 1.2003 1.2003 1.1459 1.1459 0.0544 4.75%
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2024-09-23 005662 嘉实金融精选股票A 0.9569 0.9569 0.9449 0.9449 0.0120 1.27%
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2024-09-18 005662 嘉实金融精选股票A 0.9397 0.9397 0.9310 0.9310 0.0087 0.93%
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2024-09-06 005662 嘉实金融精选股票A 0.9578 0.9578 0.9564 0.9564 0.0014 0.15%
2024-09-05 005662 嘉实金融精选股票A 0.9564 0.9564 0.9561 0.9561 0.0003 0.03%
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2024-09-03 005662 嘉实金融精选股票A 0.9605 0.9605 0.9732 0.9732 -0.0127 -1.30%
2024-09-02 005662 嘉实金融精选股票A 0.9732 0.9732 0.9710 0.9710 0.0022 0.23%
2024-08-30 005662 嘉实金融精选股票A 0.9710 0.9710 0.9754 0.9754 -0.0044 -0.45%
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2024-08-20 005662 嘉实金融精选股票A 1.0044 1.0044 1.0053 1.0053 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 005662 嘉实金融精选股票A 1.0053 1.0053 0.9869 0.9869 0.0184 1.86%
2024-08-16 005662 嘉实金融精选股票A 0.9869 0.9869 0.9780 0.9780 0.0089 0.91%
2024-08-15 005662 嘉实金融精选股票A 0.9780 0.9780 0.9696 0.9696 0.0084 0.87%
2024-08-14 005662 嘉实金融精选股票A 0.9696 0.9696 0.9720 0.9720 -0.0024 -0.25%
2024-08-13 005662 嘉实金融精选股票A 0.9720 0.9720 0.9663 0.9663 0.0057 0.59%
2024-08-12 005662 嘉实金融精选股票A 0.9663 0.9663 0.9691 0.9691 -0.0028 -0.29%
2024-08-09 005662 嘉实金融精选股票A 0.9691 0.9691 0.9686 0.9686 0.0005 0.05%
2024-08-08 005662 嘉实金融精选股票A 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 005662 嘉实金融精选股票A 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-08-06 005662 嘉实金融精选股票A 0.9718 0.9718 0.9839 0.9839 -0.0121 -1.23%
2024-08-05 005662 嘉实金融精选股票A 0.9839 0.9839 0.9917 0.9917 -0.0078 -0.79%
2024-08-02 005662 嘉实金融精选股票A 0.9917 0.9917 0.9965 0.9965 -0.0048 -0.48%
2024-07-31 005662 嘉实金融精选股票A 0.9961 0.9961 0.9869 0.9869 0.0092 0.93%
2024-07-30 005662 嘉实金融精选股票A 0.9869 0.9869 0.9919 0.9919 -0.0050 -0.50%
2024-07-29 005662 嘉实金融精选股票A 0.9919 0.9919 0.9785 0.9785 0.0134 1.37%
2024-07-26 005662 嘉实金融精选股票A 0.9785 0.9785 0.9870 0.9870 -0.0085 -0.86%
2024-07-25 005662 嘉实金融精选股票A 0.9870 0.9870 0.9968 0.9968 -0.0098 -0.98%
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基金名称 单位净值 日增长率
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嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
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嘉实新能源新材料股票A 1.8306 1.56%
嘉实新能源新材料股票C 1.7731 1.56%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A 0.7582 2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C 0.7489 2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A 1.0021 1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
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圆信永丰聚优C 0.9724 1.81%
东吴双三角A 0.4769 1.71%
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