嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
1.1442
0.0031 0.2700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
0.0000 -0.0041%
- 累计净值：1.1442
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5256亿
- 最近资产：4.04亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一季,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率-5.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1368 |
1.1368 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0155 |
-1.35% |
| 2025-01-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0208 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0078 |
-0.69% |
|
|
| 2025-01-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-01-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0135 |
-1.20% |
| 2025-01-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0348 |
-2.99% |
| 2024-12-31 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0206 |
-1.74% |
| 2024-12-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-12-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1748 |
1.1748 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-12-24 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0158 |
1.37% |
| 2024-12-23 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0095 |
0.83% |
| 2024-12-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1409 |
1.1409 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2024-12-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-12-17 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-12-16 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0270 |
-2.30% |
| 2024-12-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1756 |
1.1756 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0131 |
1.13% |
| 2024-12-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1625 |
1.1625 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2024-12-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0093 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0153 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-04 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1515 |
1.1515 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0104 |
0.91% |
| 2024-12-02 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1433 |
1.1433 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-29 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0105 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1338 |
1.1338 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2024-11-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0160 |
1.43% |
| 2024-11-26 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-11-25 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-11-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1207 |
1.1207 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0363 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-11-20 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-19 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1549 |
1.1549 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-11-18 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-15 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0188 |
-1.61% |
| 2024-11-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1686 |
1.1686 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1689 |
1.1689 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0074 |
0.64% |
| 2024-11-12 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0175 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0144 |
-1.21% |
