嘉实金融精选股票A基金净值查询(005662)
今天最新净值
1.1523
0.0054 0.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1185
0.0000 -0.0041%
- 累计净值：1.1523
- 成立日期：2018-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.5256亿
- 最近资产：2.36亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李欣 张露
近一月,嘉实金融精选股票A(005662)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0162 |
-1.43% |
| 2025-01-14 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0208 |
1.88% |
| 2025-01-13 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
005662 |
嘉实金融精选股票A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0060 |
0.54% |
