嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.4497
0.0136 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4262
0.0076 0.5346%
- 累计净值：1.4497
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0638亿
- 最近资产：6.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
近半年嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
近半年,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率16.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005612 |
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1.4635 |
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1.4497 |
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| 2025-02-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4236 |
1.4236 |
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| 2025-02-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4236 |
1.4236 |
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1.4273 |
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| 2025-01-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4273 |
1.4273 |
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1.4239 |
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| 2025-01-22 |
005612 |
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1.4099 |
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| 2025-01-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4052 |
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| 2025-01-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3713 |
1.3713 |
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| 2025-01-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.3782 |
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| 2025-01-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.3933 |
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|
|
| 2025-01-08 |
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嘉实核心优势股票发起式 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4008 |
1.4008 |
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| 2025-01-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4085 |
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1.4116 |
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| 2025-01-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4116 |
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| 2025-01-02 |
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嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4128 |
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1.4396 |
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| 2024-12-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4396 |
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1.4466 |
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| 2024-12-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4451 |
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| 2024-12-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4456 |
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| 2024-12-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4469 |
1.4469 |
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1.4347 |
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| 2024-12-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4347 |
1.4347 |
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1.4289 |
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| 2024-12-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4289 |
1.4289 |
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| 2024-12-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4350 |
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| 2024-12-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4368 |
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1.4322 |
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| 2024-12-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4322 |
1.4322 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4328 |
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1.4549 |
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|
|
| 2024-12-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4549 |
1.4549 |
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1.4870 |
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| 2024-12-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4870 |
1.4870 |
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1.4708 |
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| 2024-12-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4708 |
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| 2024-12-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4798 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4522 |
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| 2024-12-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4290 |
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| 2024-12-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4290 |
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1.4373 |
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| 2024-12-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4373 |
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1.4458 |
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| 2024-12-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4458 |
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1.4391 |
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| 2024-12-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4391 |
1.4391 |
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1.4354 |
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| 2024-11-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4354 |
1.4354 |
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1.4321 |
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| 2024-11-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4321 |
1.4321 |
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1.4459 |
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| 2024-11-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4459 |
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| 2024-11-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4186 |
1.4186 |
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1.4254 |
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| 2024-11-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4254 |
1.4254 |
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1.4540 |
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| 2024-11-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4540 |
1.4540 |
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| 2024-11-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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| 2024-11-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4501 |
1.4501 |
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1.4435 |
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| 2024-11-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4435 |
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| 2024-11-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4428 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4506 |
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1.4722 |
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| 2024-11-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4722 |
1.4722 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4758 |
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1.5054 |
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| 2024-11-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5054 |
1.5054 |
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1.5258 |
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| 2024-11-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5258 |
1.5258 |
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1.5474 |
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| 2024-11-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5474 |
1.5474 |
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1.5052 |
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| 2024-11-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5052 |
1.5052 |
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1.5198 |
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| 2024-11-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5198 |
1.5198 |
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1.4850 |
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| 2024-11-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4850 |
1.4850 |
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1.4719 |
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| 2024-11-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4719 |
1.4719 |
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| 2024-10-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4597 |
1.4597 |
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1.4699 |
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-0.69% |
| 2024-10-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4699 |
1.4699 |
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1.4836 |
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| 2024-10-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4836 |
1.4836 |
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1.4893 |
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| 2024-10-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4893 |
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1.4798 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
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1.4798 |
1.4798 |
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005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4798 |
1.4798 |
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1.5034 |
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| 2024-10-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5034 |
1.5034 |
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1.4818 |
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| 2024-10-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4818 |
1.4818 |
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1.4725 |
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| 2024-10-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4725 |
1.4725 |
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1.4786 |
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-0.41% |
| 2024-10-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4786 |
1.4786 |
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1.4333 |
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| 2024-10-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4333 |
1.4333 |
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1.4552 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2024-10-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4462 |
1.4462 |
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0.62% |
| 2024-10-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0432 |
-2.90% |
| 2024-10-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4826 |
1.4826 |
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0.46% |
| 2024-10-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4826 |
1.4826 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2024-10-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0332 |
2.26% |
| 2024-10-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4671 |
1.4671 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0695 |
-4.52% |
| 2024-10-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5366 |
1.5366 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0476 |
3.20% |
| 2024-09-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0768 |
5.44% |
| 2024-09-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4122 |
1.4122 |
1.3610 |
1.3610 |
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3.76% |
| 2024-09-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0586 |
4.50% |
| 2024-09-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-09-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0435 |
3.47% |
| 2024-09-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0146 |
1.18% |
| 2024-09-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2224 |
1.2224 |
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1.03% |
| 2024-09-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2024-09-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-09-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2024-08-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-08-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0141 |
1.14% |
| 2024-08-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-08-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-08-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2463 |
1.2463 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-08-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-08-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-08-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-08-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-08-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0028 |
-0.22% |
