嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.4497
0.0136 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4262
0.0076 0.5346%
- 累计净值：1.4497
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0638亿
- 最近资产：6.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
近一年嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
近一年,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率23.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4099 |
1.4099 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0339 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4128 |
1.4128 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0268 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4451 |
1.4451 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0221 |
-1.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0321 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0162 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4708 |
1.4708 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4798 |
1.4798 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0232 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0273 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0286 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0066 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0216 |
-1.47% |
| 2024-11-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4758 |
1.4758 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0296 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0204 |
-1.34% |
| 2024-11-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5258 |
1.5258 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0216 |
-1.40% |
| 2024-11-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0422 |
2.80% |
| 2024-11-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5052 |
1.5052 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0146 |
-0.96% |
| 2024-11-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5198 |
1.5198 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0348 |
2.34% |
| 2024-11-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4850 |
1.4850 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0131 |
0.89% |
| 2024-11-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0122 |
0.84% |
| 2024-10-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4597 |
1.4597 |
1.4699 |
1.4699 |
-0.0102 |
-0.69% |
| 2024-10-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4699 |
1.4699 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0137 |
-0.92% |
| 2024-10-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4836 |
1.4836 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 2024-10-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0095 |
0.64% |
| 2024-10-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4798 |
1.4798 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4798 |
1.4798 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0236 |
-1.57% |
| 2024-10-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5034 |
1.5034 |
1.4818 |
1.4818 |
0.0216 |
1.46% |
| 2024-10-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4818 |
1.4818 |
1.4725 |
1.4725 |
0.0093 |
0.63% |
| 2024-10-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-10-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4786 |
1.4786 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0453 |
3.16% |
| 2024-10-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4333 |
1.4333 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0219 |
-1.50% |
| 2024-10-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-10-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4462 |
1.4462 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0432 |
-2.90% |
| 2024-10-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4894 |
1.4894 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0068 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4826 |
1.4826 |
1.5003 |
1.5003 |
-0.0177 |
-1.18% |
| 2024-10-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5003 |
1.5003 |
1.4671 |
1.4671 |
0.0332 |
2.26% |
| 2024-10-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4671 |
1.4671 |
1.5366 |
1.5366 |
-0.0695 |
-4.52% |
| 2024-10-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5366 |
1.5366 |
1.4890 |
1.4890 |
0.0476 |
3.20% |
| 2024-09-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4890 |
1.4890 |
1.4122 |
1.4122 |
0.0768 |
5.44% |
| 2024-09-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4122 |
1.4122 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0512 |
3.76% |
| 2024-09-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3610 |
1.3610 |
1.3024 |
1.3024 |
0.0586 |
4.50% |
| 2024-09-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0064 |
0.49% |
| 2024-09-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0435 |
3.47% |
| 2024-09-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2525 |
1.2525 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-09-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0146 |
1.18% |
| 2024-09-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0126 |
1.03% |
| 2024-09-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2224 |
1.2224 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-09-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2204 |
1.2204 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-09-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2183 |
1.2183 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2183 |
1.2183 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-09-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0139 |
-1.13% |
| 2024-09-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2024-09-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2365 |
1.2365 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-09-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0044 |
0.35% |
| 2024-09-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2024-08-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-08-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2486 |
1.2486 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0141 |
1.14% |
| 2024-08-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2345 |
1.2345 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0071 |
-0.57% |
| 2024-08-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2416 |
1.2416 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2024-08-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2463 |
1.2463 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2468 |
1.2468 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-08-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2454 |
1.2454 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-08-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2497 |
1.2497 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2024-08-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2568 |
1.2568 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-08-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2494 |
1.2494 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2426 |
1.2426 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-08-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2388 |
1.2388 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0101 |
-0.81% |
| 2024-08-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2473 |
1.2473 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-08-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-08-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2417 |
1.2417 |
1.2438 |
1.2438 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2438 |
1.2438 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0075 |
-0.60% |
| 2024-08-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2513 |
1.2513 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0144 |
-1.14% |
| 2024-07-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2712 |
1.2712 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0227 |
1.82% |
| 2024-07-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2024-07-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2604 |
1.2604 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2598 |
1.2598 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0064 |
0.51% |
| 2024-07-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2534 |
1.2534 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0218 |
-1.71% |
| 2024-07-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2752 |
1.2752 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0078 |
-0.61% |
| 2024-07-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0214 |
-1.64% |
| 2024-07-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3044 |
1.3044 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-07-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3060 |
1.3060 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2024-07-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3139 |
1.3139 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0049 |
0.37% |
| 2024-07-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3090 |
1.3090 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-07-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3113 |
1.3113 |
1.3178 |
1.3178 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2024-07-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3178 |
1.3178 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2024-07-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3236 |
1.3236 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0153 |
1.17% |
| 2024-07-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3083 |
1.3083 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0171 |
1.32% |
| 2024-07-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2912 |
1.2912 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2024-07-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-07-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2925 |
1.2925 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2024-07-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3046 |
1.3046 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2024-07-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0034 |
0.26% |
| 2024-07-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-07-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3039 |
1.3039 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-07-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0060 |
0.46% |
| 2024-06-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2958 |
1.2958 |
1.2942 |
1.2942 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-06-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2942 |
1.2942 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.0161 |
-1.23% |
| 2024-06-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3103 |
1.3103 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3109 |
1.3109 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-06-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3080 |
1.3080 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2024-06-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3116 |
1.3116 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2024-06-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3239 |
1.3239 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2024-06-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3294 |
1.3294 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0134 |
1.02% |
| 2024-06-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2024-06-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3182 |
1.3182 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-06-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3226 |
1.3226 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3230 |
1.3230 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-06-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3248 |
1.3248 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2024-06-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-06-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-06-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2024-06-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3385 |
1.3385 |
1.3225 |
1.3225 |
0.0160 |
1.21% |
| 2024-06-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3225 |
1.3225 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0077 |
0.59% |
| 2024-05-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3148 |
1.3148 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2024-05-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0165 |
-1.23% |
| 2024-05-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3389 |
1.3389 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-05-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3522 |
1.3522 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-05-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3522 |
1.3522 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0136 |
1.02% |
| 2024-05-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3386 |
1.3386 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2024-05-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3479 |
1.3479 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0139 |
-1.02% |
| 2024-05-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3618 |
1.3618 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-05-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3656 |
1.3656 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0192 |
-1.39% |
| 2024-05-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3848 |
1.3848 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-05-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3809 |
1.3809 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0140 |
1.02% |
| 2024-05-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0167 |
1.24% |
| 2024-05-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3502 |
1.3502 |
1.3559 |
1.3559 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-05-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3559 |
1.3559 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3573 |
1.3573 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-05-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3528 |
1.3528 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0113 |
0.84% |
| 2024-05-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0184 |
1.39% |
| 2024-05-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3231 |
1.3231 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2024-05-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-05-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0304 |
2.32% |
| 2024-04-30 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3092 |
1.3092 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3102 |
1.3102 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-04-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3152 |
1.3152 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0179 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2969 |
1.2969 |
1.2800 |
1.2800 |
0.0169 |
1.32% |
| 2024-04-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0044 |
0.34% |
| 2024-04-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-04-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2705 |
1.2705 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-04-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2746 |
1.2746 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2684 |
1.2684 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0081 |
0.64% |
| 2024-04-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2603 |
1.2603 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0174 |
-1.36% |
| 2024-04-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2777 |
1.2777 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0130 |
1.03% |
| 2024-04-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2647 |
1.2647 |
1.2715 |
1.2715 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2024-04-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2715 |
1.2715 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2674 |
1.2674 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0123 |
0.98% |
| 2024-04-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2551 |
1.2551 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2584 |
1.2584 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2591 |
1.2591 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0059 |
0.47% |
| 2024-04-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2532 |
1.2532 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-03-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2442 |
1.2442 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0105 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0091 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-03-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2214 |
1.2214 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-03-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2342 |
1.2342 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-03-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2336 |
1.2336 |
0.0056 |
0.45% |
| 2024-03-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2336 |
1.2336 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2309 |
1.2309 |
1.2276 |
1.2276 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2264 |
1.2264 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0109 |
0.90% |
| 2024-03-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2155 |
1.2155 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0062 |
0.51% |
| 2024-03-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2093 |
1.2093 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-03-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2042 |
1.2042 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2044 |
1.2044 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-02-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1994 |
1.1994 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-02-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1908 |
1.1908 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0137 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0037 |
0.31% |
| 2024-02-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2008 |
1.2008 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2116 |
1.2116 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2114 |
1.2114 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0106 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.2008 |
1.2008 |
1.1868 |
1.1868 |
0.0140 |
1.18% |
| 2024-02-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1868 |
1.1868 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0061 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.1807 |
1.1807 |
1.1709 |
1.1709 |
0.0098 |
0.84% |
