嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.4497
0.0136 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4262
0.0076 0.5346%
- 累计净值：1.4497
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0638亿
- 最近资产：6.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
今年以来嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
今年以来,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4099 |
1.4099 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0339 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4128 |
1.4128 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0268 |
-1.86% |
