嘉实核心优势股票发起式(嘉实核心优势股票)基金净值查询(005612)
今天最新净值
1.4497
0.0136 0.9500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4262
0.0076 0.5346%
- 累计净值：1.4497
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0638亿
- 最近资产：6.90亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：胡宇飞
近一季嘉实核心优势股票发起式|嘉实核心优势股票基金净值查询
近一季,嘉实核心优势股票发起式(005612)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4635 |
1.4635 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0138 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4497 |
1.4497 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0136 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0125 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4236 |
1.4236 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-01-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4273 |
1.4273 |
1.4239 |
1.4239 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4099 |
1.4099 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0176 |
-1.23% |
| 2025-01-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4052 |
1.4052 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0339 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3713 |
1.3713 |
1.3782 |
1.3782 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3782 |
1.3782 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3933 |
1.3933 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4008 |
1.4008 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4085 |
1.4085 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4116 |
1.4116 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4128 |
1.4128 |
1.4396 |
1.4396 |
-0.0268 |
-1.86% |
| 2024-12-31 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4396 |
1.4396 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2024-12-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4451 |
1.4451 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4456 |
1.4456 |
1.4469 |
1.4469 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4469 |
1.4469 |
1.4347 |
1.4347 |
0.0122 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4347 |
1.4347 |
1.4289 |
1.4289 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-12-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4350 |
1.4350 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2024-12-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4350 |
1.4350 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4368 |
1.4368 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0046 |
0.32% |
| 2024-12-17 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4322 |
1.4322 |
1.4328 |
1.4328 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4328 |
1.4328 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0221 |
-1.52% |
|
|
| 2024-12-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0321 |
-2.16% |
| 2024-12-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4870 |
1.4870 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0162 |
1.10% |
| 2024-12-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4708 |
1.4708 |
1.4798 |
1.4798 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2024-12-10 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4798 |
1.4798 |
1.4734 |
1.4734 |
0.0064 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4734 |
1.4734 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0212 |
1.46% |
| 2024-12-06 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4522 |
1.4522 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0232 |
1.62% |
| 2024-12-05 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4290 |
1.4290 |
1.4373 |
1.4373 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2024-12-04 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4373 |
1.4373 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-12-03 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4458 |
1.4458 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0067 |
0.47% |
| 2024-12-02 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4391 |
1.4391 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0037 |
0.26% |
| 2024-11-29 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0033 |
0.23% |
| 2024-11-28 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4321 |
1.4321 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2024-11-27 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0273 |
1.92% |
| 2024-11-26 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4186 |
1.4186 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0068 |
-0.48% |
| 2024-11-22 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0286 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4540 |
1.4540 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2024-11-20 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4575 |
1.4575 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-11-19 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4501 |
1.4501 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0066 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4435 |
1.4435 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4428 |
1.4428 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-11-14 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4506 |
1.4506 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0216 |
-1.47% |
| 2024-11-13 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4722 |
1.4722 |
1.4758 |
1.4758 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-11-12 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.4758 |
1.4758 |
1.5054 |
1.5054 |
-0.0296 |
-1.97% |
| 2024-11-11 |
005612 |
嘉实核心优势股票发起式 |
1.5054 |
1.5054 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0204 |
-1.34% |
