中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
1.3547
0.0133 0.9900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2150
-0.0134 -1.0894%
- 累计净值：1.3547
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3269亿
- 最近资产：0.40亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
近一季,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0336 |
-2.48% |
| 2025-02-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0133 |
0.99% |
| 2025-02-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3414 |
1.3414 |
1.3459 |
1.3459 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0232 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0554 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0525 |
-3.98% |
| 2025-01-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0563 |
4.66% |
|
|
| 2025-01-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
| 2025-01-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0386 |
3.31% |
| 2025-01-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0361 |
-2.99% |
| 2025-01-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0341 |
-2.75% |
| 2024-12-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0412 |
-3.21% |
| 2024-12-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3106 |
1.3106 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0290 |
2.26% |
| 2024-12-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2816 |
1.2816 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0247 |
1.97% |
| 2024-12-23 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0261 |
-2.04% |
| 2024-12-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0297 |
2.37% |
| 2024-12-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0114 |
0.92% |
|
|
| 2024-12-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0077 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0173 |
-1.38% |
| 2024-12-16 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0190 |
-1.50% |
| 2024-12-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2697 |
1.2697 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0357 |
-2.73% |
| 2024-12-12 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0047 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3007 |
1.3007 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0067 |
0.52% |
| 2024-12-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2940 |
1.2940 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0147 |
1.15% |
| 2024-12-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2024-12-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2894 |
1.2894 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2866 |
1.2866 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0207 |
1.64% |
| 2024-12-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2885 |
1.2885 |
-0.0226 |
-1.75% |
| 2024-12-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-12-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2926 |
1.2926 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0330 |
2.62% |
| 2024-11-29 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0307 |
2.50% |
| 2024-11-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2289 |
1.2289 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0378 |
3.14% |
| 2024-11-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0237 |
-1.93% |
| 2024-11-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2306 |
1.2306 |
1.2864 |
1.2864 |
-0.0558 |
-4.34% |
| 2024-11-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2999 |
1.2999 |
-0.0135 |
-1.04% |
| 2024-11-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0104 |
0.81% |
| 2024-11-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0485 |
3.91% |
| 2024-11-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0374 |
-2.93% |
| 2024-11-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2784 |
1.2784 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0572 |
-4.28% |
| 2024-11-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0511 |
-3.69% |
