中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
1.3461
0.0232 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2150
-0.0134 -1.0894%
- 累计净值：1.3461
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3269亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张燕 张丽新
今年以来,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3461 |
1.3461 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0232 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3229 |
1.3229 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0554 |
4.37% |
| 2025-02-05 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-01-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.3175 |
1.3175 |
-0.0525 |
-3.98% |
| 2025-01-22 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.3012 |
1.3012 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0563 |
4.66% |
| 2025-01-13 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0137 |
1.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0098 |
0.81% |
| 2025-01-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0386 |
3.31% |
| 2025-01-06 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1671 |
1.1671 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-01-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0361 |
-2.99% |
| 2025-01-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0341 |
-2.75% |
