山西改革精选灵活配置混合(山西证券改革精选混合)基金净值查询(005226)
今天最新净值
1.0609
0.0085 0.8100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0548
0.0033 0.3170%
- 累计净值：1.0609
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2770亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 刘俊清 严撼
今年以来山西改革精选灵活配置混合|山西证券改革精选混合基金净值查询
今年以来,山西改革精选灵活配置混合(005226)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0085 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0075 |
0.72% |
| 2025-02-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0449 |
1.0449 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0215 |
-2.02% |
| 2025-01-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0210 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0016 |
-0.15% |
|
|
| 2025-01-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0109 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0198 |
-1.83% |
