山西改革精选灵活配置混合(山西证券改革精选混合)基金净值查询(005226)
今天最新净值
1.0664
0.0050 0.4700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0548
0.0033 0.3170%
- 累计净值：1.0664
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2770亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 刘俊清 严撼
近一季山西改革精选灵活配置混合|山西证券改革精选混合基金净值查询
近一季,山西改革精选灵活配置混合(005226)基金累计收益率-2.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0664 |
1.0664 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0050 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0210 |
2.04% |
| 2025-01-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0281 |
1.0281 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0156 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0521 |
1.0521 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0109 |
-1.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0198 |
-1.83% |
| 2024-12-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0061 |
-0.56% |
| 2024-12-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0808 |
1.0808 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0144 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0056 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0103 |
-0.96% |
| 2024-12-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0252 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0851 |
1.0851 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-12-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0851 |
1.0851 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0031 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0732 |
1.0732 |
0.0084 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0032 |
0.30% |
| 2024-12-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0748 |
1.0748 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-12-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0062 |
0.58% |
| 2024-11-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0649 |
1.0649 |
1.0537 |
1.0537 |
0.0112 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0103 |
-0.97% |
| 2024-11-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0109 |
1.04% |
| 2024-11-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0531 |
1.0531 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0515 |
1.0515 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0267 |
-2.47% |
| 2024-11-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-11-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0092 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0678 |
1.0678 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0111 |
1.05% |
| 2024-11-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2024-11-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0115 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0737 |
1.0737 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0217 |
-1.98% |
| 2024-11-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0954 |
1.0954 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-11-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0979 |
1.0979 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2024-11-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1050 |
1.1050 |
1.1046 |
1.1046 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1046 |
1.1046 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0139 |
-1.24% |
| 2024-11-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1185 |
1.1185 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0169 |
1.53% |
| 2024-11-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1016 |
1.1016 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2024-11-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0184 |
1.69% |
