宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

今天最新净值 1.2632 0.0039 0.3100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2632
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0827亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙张轩

近一季宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2636	1.2636	1.2632	1.2632	0.0004	0.03%
2025-02-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2593	1.2593	0.0039	0.31%
2025-01-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2564	1.2564	0.0029	0.23%
2025-01-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2555	1.2555	0.0009	0.07%
2025-01-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2561	1.2561	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2568	1.2568	0.0002	0.02%
2025-01-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2538	1.2538	1.2554	1.2554	-0.0016	-0.13%
2025-01-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2554	1.2554	1.2557	1.2557	-0.0003	-0.02%
2025-01-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2561	1.2561	-0.0004	-0.03%
2025-01-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2561	1.2561	1.2572	1.2572	-0.0011	-0.09%

2025-01-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2572	1.2572	1.2574	1.2574	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2574	1.2574	0.0000	0.00%
2025-01-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2567	1.2567	0.0007	0.06%
2024-12-31	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2567	1.2567	1.2571	1.2571	-0.0004	-0.03%
2024-12-30	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2571	1.2571	1.2557	1.2557	0.0014	0.11%
2024-12-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2555	1.2555	0.0002	0.02%
2024-12-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2557	1.2557	1.2556	1.2556	0.0001	0.01%
2024-12-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2556	1.2556	1.2564	1.2564	-0.0008	-0.06%
2024-12-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2552	1.2552	0.0012	0.10%
2024-12-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2552	1.2552	1.2566	1.2566	-0.0014	-0.11%
2024-12-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2585	1.2585	-0.0019	-0.15%
2024-12-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2585	1.2585	1.2588	1.2588	-0.0003	-0.02%
2024-12-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2584	1.2584	0.0004	0.03%
2024-12-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2588	1.2588	-0.0004	-0.03%
2024-12-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2594	1.2594	-0.0006	-0.05%

2024-12-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2605	1.2605	-0.0011	-0.09%
2024-12-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2605	1.2605	1.2599	1.2599	0.0006	0.05%
2024-12-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2596	1.2596	0.0003	0.02%
2024-12-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2596	1.2596	1.2593	1.2593	0.0003	0.02%
2024-12-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2594	1.2594	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2588	1.2588	0.0006	0.05%
2024-12-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2588	1.2588	1.2581	1.2581	0.0007	0.06%
2024-12-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2581	1.2581	1.2574	1.2574	0.0007	0.06%
2024-11-29	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2574	1.2574	1.2559	1.2559	0.0015	0.12%
2024-11-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2559	1.2559	1.2562	1.2562	-0.0003	-0.02%
2024-11-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2562	1.2562	1.2548	1.2548	0.0014	0.11%
2024-11-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2548	1.2548	1.2550	1.2550	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2550	1.2550	1.2533	1.2533	0.0017	0.14%
2024-11-22	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2530	1.2530	0.0003	0.02%
2024-11-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2534	1.2534	-0.0004	-0.03%
2024-11-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2534	1.2534	1.2535	1.2535	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2530	1.2530	0.0005	0.04%
2024-11-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2533	1.2533	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2533	1.2533	1.2532	1.2532	0.0001	0.01%
2024-11-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2531	1.2531	0.0001	0.01%
2024-11-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2531	1.2531	1.2532	1.2532	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2535	1.2535	-0.0003	-0.02%
2024-11-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2535	1.2535	1.2516	1.2516	0.0019	0.15%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%