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宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

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今天最新净值 1.2632 0.0039 0.3100% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2632
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0827亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙张轩

近一月宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累计收益率0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2636	1.2636	1.2632	1.2632	0.0004	0.03%
2025-02-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2593	1.2593	0.0039	0.31%
2025-01-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2593	1.2593	1.2564	1.2564	0.0029	0.23%
2025-01-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2564	1.2564	1.2555	1.2555	0.0009	0.07%
2025-01-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2561	1.2561	-0.0006	-0.05%
2025-01-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2570	1.2570	1.2568	1.2568	0.0002	0.02%

标签云

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利新能源股票A	0.8845	0.91%
宏利新能源股票C	0.8752	0.90%
宏利首选企业股票A	1.4405	0.54%
宏利消费红利指数A	1.5077	0.52%
宏利消费红利指数C	1.4902	0.51%
宏利红利先锋混合A	0.9450	0.32%
宏利恒利债券A	1.1135	0.11%
宏利恒利债券C	1.0888	0.11%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0118	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0240	0.10%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%