国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
1.0303
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3322
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：49.34亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 董瑞倩
今年以来国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
今年以来,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0303 |
1.3322 |
1.0303 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0303 |
1.3322 |
1.0298 |
1.3317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0298 |
1.3317 |
1.0290 |
1.3309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0290 |
1.3309 |
1.0285 |
1.3304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0285 |
1.3304 |
1.0275 |
1.3294 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0280 |
1.3299 |
1.0277 |
1.3296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0287 |
1.3306 |
1.0287 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0287 |
1.3306 |
1.0290 |
1.3309 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0290 |
1.3309 |
1.0294 |
1.3313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0294 |
1.3313 |
1.0300 |
1.3319 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0300 |
1.3319 |
1.0301 |
1.3320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0301 |
1.3320 |
1.0304 |
1.3323 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0304 |
1.3323 |
1.0300 |
1.3319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0300 |
1.3319 |
1.0293 |
1.3312 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0293 |
1.3312 |
1.0281 |
1.3300 |
0.0012 |
0.12% |
