国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
1.0303
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3322
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：49.34亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 董瑞倩
近一季国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
近一季,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0303 |
1.3322 |
1.0303 |
1.3322 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0303 |
1.3322 |
1.0298 |
1.3317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0298 |
1.3317 |
1.0290 |
1.3309 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0290 |
1.3309 |
1.0285 |
1.3304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0285 |
1.3304 |
1.0275 |
1.3294 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0280 |
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1.0277 |
1.3296 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0287 |
1.3306 |
1.0287 |
1.3306 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0287 |
1.3306 |
1.0290 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0290 |
1.3309 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0294 |
1.3313 |
1.0300 |
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-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0300 |
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-0.01% |
| 2025-01-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0301 |
1.3320 |
1.0304 |
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-0.03% |
| 2025-01-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.04% |
| 2025-01-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.07% |
| 2025-01-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-12-31 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0310 |
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-0.01% |
| 2024-12-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0310 |
1.3279 |
1.0313 |
1.3282 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0313 |
1.3282 |
1.0316 |
1.3285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0316 |
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1.0319 |
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-0.03% |
| 2024-12-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0319 |
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0.08% |
| 2024-12-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0311 |
1.3280 |
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-0.04% |
| 2024-12-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0321 |
1.3290 |
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1.3294 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0315 |
1.3284 |
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0.12% |
| 2024-12-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0303 |
1.3272 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0300 |
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| 2024-12-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0301 |
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1.3252 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0283 |
1.3252 |
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1.3247 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0278 |
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1.3246 |
0.0001 |
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| 2024-12-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0277 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0273 |
1.3242 |
1.0264 |
1.3233 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0264 |
1.3233 |
1.0261 |
1.3230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0261 |
1.3230 |
1.0241 |
1.3210 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0241 |
1.3210 |
1.0232 |
1.3201 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.3201 |
1.0228 |
1.3197 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0228 |
1.3197 |
1.0225 |
1.3194 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0225 |
1.3194 |
1.0221 |
1.3190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0221 |
1.3190 |
1.0215 |
1.3184 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0215 |
1.3184 |
1.0211 |
1.3180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0211 |
1.3180 |
1.0206 |
1.3175 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0206 |
1.3175 |
1.0205 |
1.3174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0205 |
1.3174 |
1.0203 |
1.3172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0203 |
1.3172 |
1.0203 |
1.3172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0203 |
1.3172 |
1.0201 |
1.3170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0201 |
1.3170 |
1.0201 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0201 |
1.3170 |
1.0199 |
1.3168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0199 |
1.3168 |
1.0192 |
1.3161 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0192 |
1.3161 |
1.0187 |
1.3156 |
0.0005 |
0.05% |
