国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)基金净值查询(005208)
今天最新净值
1.0303
0.0005 0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3322
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：49.34亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 董瑞倩
近一年国寿安保安裕纯债半年定开债|国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式基金净值查询
近一年,国寿安保安裕纯债半年定开债(005208)基金累计收益率4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0303 |
1.3322 |
1.0303 |
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| 2025-02-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-02-06 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-02-05 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-01-27 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2025-01-22 |
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| 2025-01-13 |
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| 2025-01-10 |
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|
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| 2025-01-02 |
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| 2024-12-31 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
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| 2024-12-20 |
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|
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-12-02 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-27 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-25 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-20 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-12 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-11 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-07 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-04 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-11-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-31 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-30 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-23 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-22 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.08% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3156 |
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| 2024-10-18 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0188 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.08% |
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005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.03% |
| 2024-10-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0177 |
1.3146 |
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0.12% |
| 2024-10-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0165 |
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| 2024-10-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-10-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0115 |
1.3084 |
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0.19% |
| 2024-10-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0096 |
1.3065 |
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1.3089 |
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-0.24% |
| 2024-10-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0120 |
1.3089 |
1.0141 |
1.3110 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-09-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0141 |
1.3110 |
1.0181 |
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-0.39% |
| 2024-09-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0181 |
1.3150 |
1.0204 |
1.3173 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0204 |
1.3173 |
1.0205 |
1.3174 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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| 2024-09-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0200 |
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-0.01% |
| 2024-09-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0201 |
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0.00% |
| 2024-09-20 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0201 |
1.3170 |
1.0502 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0502 |
1.3171 |
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-0.02% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.06% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.04% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.06% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0501 |
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0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.03% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.3074 |
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0.04% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0401 |
1.3070 |
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0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0399 |
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0.0000 |
0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0399 |
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0.00% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0394 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.10% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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-0.04% |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0347 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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0.0000 |
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| 2024-05-23 |
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国寿安保安裕纯债半年定开债 |
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1.0347 |
1.3016 |
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0.00% |
| 2024-05-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0347 |
1.3016 |
1.0347 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0347 |
1.3016 |
1.0346 |
1.3015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0346 |
1.3015 |
1.0347 |
1.3016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0347 |
1.3016 |
1.0347 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0347 |
1.3016 |
1.0347 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0347 |
1.3016 |
1.0343 |
1.3012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0343 |
1.3012 |
1.0338 |
1.3007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0338 |
1.3007 |
1.0331 |
1.3000 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0331 |
1.3000 |
1.0330 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0330 |
1.2999 |
1.0331 |
1.3000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0331 |
1.3000 |
1.0325 |
1.2994 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0325 |
1.2994 |
1.0316 |
1.2985 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0316 |
1.2985 |
1.0305 |
1.2974 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0305 |
1.2974 |
1.0300 |
1.2969 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0300 |
1.2969 |
1.0316 |
1.2985 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0316 |
1.2985 |
1.0325 |
1.2994 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0325 |
1.2994 |
1.0326 |
1.2995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0326 |
1.2995 |
1.0332 |
1.3001 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0332 |
1.3001 |
1.0324 |
1.2993 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0324 |
1.2993 |
1.0317 |
1.2986 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0317 |
1.2986 |
1.0309 |
1.2978 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0309 |
1.2978 |
1.0302 |
1.2971 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0302 |
1.2971 |
1.0298 |
1.2967 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0298 |
1.2967 |
1.0294 |
1.2963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0294 |
1.2963 |
1.0287 |
1.2956 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0287 |
1.2956 |
1.0278 |
1.2947 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0278 |
1.2947 |
1.0271 |
1.2940 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0271 |
1.2940 |
1.0265 |
1.2934 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0265 |
1.2934 |
1.0258 |
1.2927 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0258 |
1.2927 |
1.0251 |
1.2920 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0251 |
1.2920 |
1.0246 |
1.2915 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0246 |
1.2915 |
1.0241 |
1.2910 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0241 |
1.2910 |
1.0241 |
1.2910 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0241 |
1.2910 |
1.0237 |
1.2906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0237 |
1.2906 |
1.0234 |
1.2903 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0234 |
1.2903 |
1.0232 |
1.2901 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.2901 |
1.0232 |
1.2901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0232 |
1.2901 |
1.0233 |
1.2902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0233 |
1.2902 |
1.0233 |
1.2902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0233 |
1.2902 |
1.0230 |
1.2899 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0230 |
1.2899 |
1.0230 |
1.2899 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0230 |
1.2899 |
1.0226 |
1.2895 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0226 |
1.2895 |
1.0270 |
1.2889 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0270 |
1.2889 |
1.0268 |
1.2887 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0268 |
1.2887 |
1.0271 |
1.2890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0271 |
1.2890 |
1.0276 |
1.2895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0276 |
1.2895 |
1.0284 |
1.2903 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0284 |
1.2903 |
1.0286 |
1.2905 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-08 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0286 |
1.2905 |
1.0285 |
1.2904 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0285 |
1.2904 |
1.0284 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0284 |
1.2903 |
1.0279 |
1.2898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0279 |
1.2898 |
1.0277 |
1.2896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0277 |
1.2896 |
1.0273 |
1.2892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0273 |
1.2892 |
1.0278 |
1.2897 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0278 |
1.2897 |
1.0273 |
1.2892 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0273 |
1.2892 |
1.0271 |
1.2890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0271 |
1.2890 |
1.0267 |
1.2886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0267 |
1.2886 |
1.0263 |
1.2882 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0263 |
1.2882 |
1.0257 |
1.2876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0257 |
1.2876 |
1.0253 |
1.2872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0253 |
1.2872 |
1.0248 |
1.2867 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-20 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0248 |
1.2867 |
1.0244 |
1.2863 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
005208 |
国寿安保安裕纯债半年定开债 |
1.0244 |
1.2863 |
1.0233 |
1.2852 |
0.0011 |
0.11% |
