嘉实润泽量化定期混合基金净值查询(005167)
今天最新净值
1.0486
0.0080 0.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9784
0.0018 0.1836%
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3536亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌 刘宁 王夫乐
今年以来,嘉实润泽量化定期混合(005167)基金累计收益率6.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-02-06 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0199 |
1.95% |
| 2025-02-05 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0057 |
0.56% |
| 2025-01-27 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0150 |
1.0150 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0152 |
-1.48% |
| 2025-01-22 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0222 |
1.0222 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0278 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9856 |
0.9856 |
-0.0082 |
-0.83% |
| 2025-01-09 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9856 |
0.9856 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-01-08 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9792 |
0.9792 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-07 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0210 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9590 |
0.9590 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2025-01-03 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9650 |
0.9650 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0171 |
-1.74% |
| 2025-01-02 |
005167 |
嘉实润泽量化定期混合 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0141 |
-1.42% |
