南方优享分红混合A(南方优享分红混合)基金净值查询(005123)
今天最新净值
0.9707
0.0058 0.6000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9513
0.0058 0.6140%
- 累计净值：1.5707
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：10.5056亿
- 最近资产：10.70亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：袁立 李振兴
近一月南方优享分红混合A|南方优享分红混合基金净值查询
近一月,南方优享分红混合A(005123)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9707 |
1.5707 |
0.9649 |
1.5649 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9649 |
1.5649 |
0.9647 |
1.5647 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9647 |
1.5647 |
0.9885 |
1.5885 |
-0.0238 |
-2.41% |
| 2025-01-27 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9885 |
1.5885 |
0.9801 |
1.5801 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-01-22 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9725 |
1.5725 |
0.9814 |
1.5814 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9754 |
1.5754 |
0.9603 |
1.5603 |
0.0151 |
1.57% |
| 2025-01-13 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9603 |
1.5603 |
0.9720 |
1.5720 |
-0.0117 |
-1.20% |
| 2025-01-10 |
005123 |
南方优享分红混合A |
0.9720 |
1.5720 |
0.9866 |
1.5866 |
-0.0146 |
-1.48% |
