南方安睿混合A基金净值查询(004648)
今天最新净值
1.1216
0.0037 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1438
-0.0008 -0.0724%
- 累计净值：1.4212
- 成立日期：2017-07-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.2684亿
- 最近资产：2.60亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：林乐峰 吴冉劼
近一周,南方安睿混合A(004648)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1205 |
1.4201 |
1.1216 |
1.4212 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1216 |
1.4212 |
1.1179 |
1.4175 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1179 |
1.4175 |
1.1144 |
1.4140 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
004648 |
南方安睿混合A |
1.1144 |
1.4140 |
1.1181 |
1.4177 |
-0.0037 |
-0.33% |
