中信建投睿利C基金净值查询(004635)
今天最新净值
1.0599
-0.0049 -0.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
-0.0013 -0.1202%
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3602亿
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周户 艾翀 张青 杨志武
今年以来,中信建投睿利C(004635)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0599 |
1.2422 |
1.0648 |
1.2471 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0517 |
1.2340 |
1.0586 |
1.2409 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0452 |
1.2275 |
1.0066 |
1.1889 |
0.0386 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0066 |
1.1889 |
1.0033 |
1.1856 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0033 |
1.1856 |
1.0215 |
1.2038 |
-0.0182 |
-1.78% |
| 2025-01-09 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0215 |
1.2038 |
1.0202 |
1.2025 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-08 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0202 |
1.2025 |
1.0232 |
1.2055 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0232 |
1.2055 |
1.0117 |
1.1940 |
0.0115 |
1.14% |
| 2025-01-06 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0117 |
1.1940 |
1.0099 |
1.1922 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0099 |
1.1922 |
1.0337 |
1.2160 |
-0.0238 |
-2.30% |
|
|
| 2025-01-02 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0337 |
1.2160 |
1.0567 |
1.2390 |
-0.0230 |
-2.18% |
