中信建投睿利C基金净值查询(004635)
今天最新净值
1.0965
0.0127 1.1700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0445
-0.0013 -0.1202%
- 累计净值：1.2788
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3602亿
- 最近资产：0.36亿
- 基金公司：
- 基金经理：周户 艾翀 张青 杨志武
近一月,中信建投睿利C(004635)基金累计收益率7.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0965 |
1.2788 |
1.0838 |
1.2661 |
0.0127 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0838 |
1.2661 |
1.0635 |
1.2458 |
0.0203 |
1.91% |
| 2025-02-05 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0635 |
1.2458 |
1.0599 |
1.2422 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0599 |
1.2422 |
1.0648 |
1.2471 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0517 |
1.2340 |
1.0586 |
1.2409 |
-0.0069 |
-0.65% |
| 2025-01-14 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0452 |
1.2275 |
1.0066 |
1.1889 |
0.0386 |
3.83% |
| 2025-01-13 |
004635 |
中信建投睿利C |
1.0066 |
1.1889 |
1.0033 |
1.1856 |
0.0033 |
0.33% |
