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南方和元C基金净值查询(004556)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2977
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.1000亿
最近资产：54.12亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌施彦珏

近半年南方和元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方和元C(004556)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0759	1.2977	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	004556	南方和元C	1.0759	1.2977	1.0758	1.2976	0.0001	0.01%
2025-02-06	004556	南方和元C	1.0758	1.2976	1.0751	1.2969	0.0007	0.07%
2025-02-05	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0749	1.2967	0.0002	0.02%
2025-01-27	004556	南方和元C	1.0749	1.2967	1.0738	1.2956	0.0011	0.10%
2025-01-22	004556	南方和元C	1.0744	1.2962	1.0742	1.2960	0.0002	0.02%
2025-01-14	004556	南方和元C	1.0755	1.2973	1.0751	1.2969	0.0004	0.04%
2025-01-13	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0762	1.2980	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	004556	南方和元C	1.0762	1.2980	1.0765	1.2983	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	004556	南方和元C	1.0765	1.2983	1.0776	1.2994	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	004556	南方和元C	1.0776	1.2994	1.0779	1.2997	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	004556	南方和元C	1.0779	1.2997	1.0785	1.3003	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	004556	南方和元C	1.0785	1.3003	1.0785	1.3003	0.0000	0.00%
2025-01-03	004556	南方和元C	1.0785	1.3003	1.0783	1.3001	0.0002	0.02%
2025-01-02	004556	南方和元C	1.0783	1.3001	1.0776	1.2994	0.0007	0.06%
2024-12-31	004556	南方和元C	1.0776	1.2994	1.0767	1.2985	0.0009	0.08%
2024-12-26	004556	南方和元C	1.0754	1.2972	1.0757	1.2975	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	004556	南方和元C	1.0757	1.2975	1.0764	1.2982	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	004556	南方和元C	1.0764	1.2982	1.0765	1.2983	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	004556	南方和元C	1.0765	1.2983	1.0759	1.2977	0.0006	0.06%
2024-12-20	004556	南方和元C	1.0759	1.2977	1.0748	1.2966	0.0011	0.10%
2024-12-19	004556	南方和元C	1.0748	1.2966	1.0746	1.2964	0.0002	0.02%
2024-12-18	004556	南方和元C	1.0746	1.2964	1.0747	1.2965	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	004556	南方和元C	1.0747	1.2965	1.0748	1.2966	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	004556	南方和元C	1.0748	1.2966	1.0743	1.2961	0.0005	0.05%

2024-12-13	004556	南方和元C	1.0743	1.2961	1.0732	1.2950	0.0011	0.10%
2024-12-12	004556	南方和元C	1.0732	1.2950	1.0728	1.2946	0.0004	0.04%
2024-12-11	004556	南方和元C	1.0728	1.2946	1.0726	1.2944	0.0002	0.02%
2024-12-10	004556	南方和元C	1.0726	1.2944	1.0708	1.2926	0.0018	0.17%
2024-12-09	004556	南方和元C	1.0708	1.2926	1.0699	1.2917	0.0009	0.08%
2024-12-06	004556	南方和元C	1.0699	1.2917	1.0699	1.2917	0.0000	0.00%
2024-12-05	004556	南方和元C	1.0699	1.2917	1.0697	1.2915	0.0002	0.02%
2024-12-04	004556	南方和元C	1.0697	1.2915	1.0690	1.2908	0.0007	0.07%
2024-12-03	004556	南方和元C	1.0690	1.2908	1.0692	1.2910	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	004556	南方和元C	1.0692	1.2910	1.0675	1.2893	0.0017	0.16%
2024-11-29	004556	南方和元C	1.0675	1.2893	1.0669	1.2887	0.0006	0.06%
2024-11-28	004556	南方和元C	1.0669	1.2887	1.0662	1.2880	0.0007	0.07%
2024-11-27	004556	南方和元C	1.0662	1.2880	1.0662	1.2880	0.0000	0.00%
2024-11-26	004556	南方和元C	1.0662	1.2880	1.0662	1.2880	0.0000	0.00%
2024-11-25	004556	南方和元C	1.0662	1.2880	1.0653	1.2871	0.0009	0.08%
2024-11-22	004556	南方和元C	1.0653	1.2871	1.0648	1.2866	0.0005	0.05%
2024-11-21	004556	南方和元C	1.0648	1.2866	1.0641	1.2859	0.0007	0.07%
2024-11-20	004556	南方和元C	1.0641	1.2859	1.0643	1.2861	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	004556	南方和元C	1.0643	1.2861	1.0637	1.2855	0.0006	0.06%
2024-11-18	004556	南方和元C	1.0637	1.2855	1.0644	1.2862	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	004556	南方和元C	1.0644	1.2862	1.0644	1.2862	0.0000	0.00%
2024-11-14	004556	南方和元C	1.0644	1.2862	1.0645	1.2863	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	004556	南方和元C	1.0645	1.2863	1.0648	1.2866	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	004556	南方和元C	1.0648	1.2866	1.0644	1.2862	0.0004	0.04%
2024-11-11	004556	南方和元C	1.0644	1.2862	1.0640	1.2858	0.0004	0.04%
2024-11-08	004556	南方和元C	1.0640	1.2858	1.0639	1.2857	0.0001	0.01%
2024-11-07	004556	南方和元C	1.0639	1.2857	1.0630	1.2848	0.0009	0.08%
2024-11-06	004556	南方和元C	1.0630	1.2848	1.0630	1.2848	0.0000	0.00%
2024-11-05	004556	南方和元C	1.0630	1.2848	1.0627	1.2845	0.0003	0.03%
2024-11-04	004556	南方和元C	1.0627	1.2845	1.0624	1.2842	0.0003	0.03%
2024-11-01	004556	南方和元C	1.0624	1.2842	1.0612	1.2830	0.0012	0.11%
2024-10-31	004556	南方和元C	1.0612	1.2830	1.0609	1.2827	0.0003	0.03%
2024-10-30	004556	南方和元C	1.0609	1.2827	1.0606	1.2824	0.0003	0.03%
2024-10-29	004556	南方和元C	1.0606	1.2824	1.0604	1.2822	0.0002	0.02%
2024-10-28	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0604	1.2822	0.0000	0.00%
2024-10-25	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0604	1.2822	0.0000	0.00%
2024-10-24	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0604	1.2822	0.0000	0.00%
2024-10-23	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0610	1.2828	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	004556	南方和元C	1.0610	1.2828	1.0618	1.2836	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	004556	南方和元C	1.0618	1.2836	1.0619	1.2837	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	004556	南方和元C	1.0619	1.2837	1.0620	1.2838	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	004556	南方和元C	1.0620	1.2838	1.0616	1.2834	0.0004	0.04%
2024-10-16	004556	南方和元C	1.0616	1.2834	1.0617	1.2835	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	004556	南方和元C	1.0617	1.2835	1.0616	1.2834	0.0001	0.01%
2024-10-14	004556	南方和元C	1.0616	1.2834	1.0608	1.2826	0.0008	0.08%
2024-10-11	004556	南方和元C	1.0608	1.2826	1.0596	1.2814	0.0012	0.11%
2024-10-10	004556	南方和元C	1.0596	1.2814	1.0570	1.2788	0.0026	0.25%
2024-10-09	004556	南方和元C	1.0570	1.2788	1.0573	1.2791	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	004556	南方和元C	1.0573	1.2791	1.0591	1.2809	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	004556	南方和元C	1.0591	1.2809	1.0604	1.2822	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0635	1.2853	-0.0031	-0.29%
2024-09-26	004556	南方和元C	1.0635	1.2853	1.0643	1.2861	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	004556	南方和元C	1.0643	1.2861	1.0630	1.2848	0.0013	0.12%
2024-09-24	004556	南方和元C	1.0630	1.2848	1.0633	1.2851	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	004556	南方和元C	1.0633	1.2851	1.0632	1.2850	0.0001	0.01%
2024-09-20	004556	南方和元C	1.0632	1.2850	1.0633	1.2851	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	004556	南方和元C	1.0633	1.2851	1.0634	1.2852	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004556	南方和元C	1.0634	1.2852	1.0629	1.2847	0.0005	0.05%
2024-09-13	004556	南方和元C	1.0629	1.2847	1.0624	1.2842	0.0005	0.05%
2024-09-12	004556	南方和元C	1.0624	1.2842	1.0621	1.2839	0.0003	0.03%
2024-09-11	004556	南方和元C	1.0621	1.2839	1.0617	1.2835	0.0004	0.04%
2024-09-10	004556	南方和元C	1.0617	1.2835	1.0614	1.2832	0.0003	0.03%
2024-09-09	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0613	1.2831	0.0001	0.01%
2024-09-06	004556	南方和元C	1.0613	1.2831	1.0614	1.2832	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0613	1.2831	0.0001	0.01%
2024-09-04	004556	南方和元C	1.0613	1.2831	1.0614	1.2832	-0.0001	-0.01%
2024-09-03	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0609	1.2827	0.0005	0.05%
2024-09-02	004556	南方和元C	1.0609	1.2827	1.0602	1.2820	0.0007	0.07%
2024-08-30	004556	南方和元C	1.0602	1.2820	1.0601	1.2819	0.0001	0.01%
2024-08-29	004556	南方和元C	1.0601	1.2819	1.0599	1.2817	0.0002	0.02%
2024-08-28	004556	南方和元C	1.0599	1.2817	1.0594	1.2812	0.0005	0.05%
2024-08-27	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0599	1.2817	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	004556	南方和元C	1.0599	1.2817	1.0599	1.2817	0.0000	0.00%
2024-08-23	004556	南方和元C	1.0599	1.2817	1.0596	1.2814	0.0003	0.03%
2024-08-22	004556	南方和元C	1.0596	1.2814	1.0593	1.2811	0.0003	0.03%
2024-08-21	004556	南方和元C	1.0593	1.2811	1.0594	1.2812	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0594	1.2812	0.0000	0.00%
2024-08-19	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0594	1.2812	0.0000	0.00%
2024-08-16	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0594	1.2812	0.0000	0.00%
2024-08-15	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0597	1.2815	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	004556	南方和元C	1.0597	1.2815	1.0592	1.2810	0.0005	0.05%
2024-08-13	004556	南方和元C	1.0592	1.2810	1.0585	1.2803	0.0007	0.07%
2024-08-12	004556	南方和元C	1.0585	1.2803	1.0601	1.2819	-0.0016	-0.15%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%