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南方和元C基金净值查询(004556)

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今天最新净值 1.0759 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2977
成立日期：2017-05-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.1000亿
最近资产：54.12亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄斌斌施彦珏

近一年南方和元C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方和元C(004556)基金累计收益率3.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0759	1.2977	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	004556	南方和元C	1.0759	1.2977	1.0758	1.2976	0.0001	0.01%
2025-02-06	004556	南方和元C	1.0758	1.2976	1.0751	1.2969	0.0007	0.07%
2025-02-05	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0749	1.2967	0.0002	0.02%
2025-01-27	004556	南方和元C	1.0749	1.2967	1.0738	1.2956	0.0011	0.10%
2025-01-22	004556	南方和元C	1.0744	1.2962	1.0742	1.2960	0.0002	0.02%
2025-01-14	004556	南方和元C	1.0755	1.2973	1.0751	1.2969	0.0004	0.04%
2025-01-13	004556	南方和元C	1.0751	1.2969	1.0762	1.2980	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	004556	南方和元C	1.0762	1.2980	1.0765	1.2983	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	004556	南方和元C	1.0765	1.2983	1.0776	1.2994	-0.0011	-0.10%

2025-01-08	004556	南方和元C	1.0776	1.2994	1.0779	1.2997	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	004556	南方和元C	1.0779	1.2997	1.0785	1.3003	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	004556	南方和元C	1.0785	1.3003	1.0785	1.3003	0.0000	0.00%
2025-01-03	004556	南方和元C	1.0785	1.3003	1.0783	1.3001	0.0002	0.02%
2025-01-02	004556	南方和元C	1.0783	1.3001	1.0776	1.2994	0.0007	0.06%
2024-12-31	004556	南方和元C	1.0776	1.2994	1.0767	1.2985	0.0009	0.08%
2024-12-26	004556	南方和元C	1.0754	1.2972	1.0757	1.2975	-0.0003	-0.03%
2024-12-25	004556	南方和元C	1.0757	1.2975	1.0764	1.2982	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	004556	南方和元C	1.0764	1.2982	1.0765	1.2983	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	004556	南方和元C	1.0765	1.2983	1.0759	1.2977	0.0006	0.06%
2024-12-20	004556	南方和元C	1.0759	1.2977	1.0748	1.2966	0.0011	0.10%
2024-12-19	004556	南方和元C	1.0748	1.2966	1.0746	1.2964	0.0002	0.02%
2024-12-18	004556	南方和元C	1.0746	1.2964	1.0747	1.2965	-0.0001	-0.01%
2024-12-17	004556	南方和元C	1.0747	1.2965	1.0748	1.2966	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	004556	南方和元C	1.0748	1.2966	1.0743	1.2961	0.0005	0.05%

2024-12-13	004556	南方和元C	1.0743	1.2961	1.0732	1.2950	0.0011	0.10%
2024-12-12	004556	南方和元C	1.0732	1.2950	1.0728	1.2946	0.0004	0.04%
2024-12-11	004556	南方和元C	1.0728	1.2946	1.0726	1.2944	0.0002	0.02%
2024-12-10	004556	南方和元C	1.0726	1.2944	1.0708	1.2926	0.0018	0.17%
2024-12-09	004556	南方和元C	1.0708	1.2926	1.0699	1.2917	0.0009	0.08%
2024-12-06	004556	南方和元C	1.0699	1.2917	1.0699	1.2917	0.0000	0.00%
2024-12-05	004556	南方和元C	1.0699	1.2917	1.0697	1.2915	0.0002	0.02%
2024-12-04	004556	南方和元C	1.0697	1.2915	1.0690	1.2908	0.0007	0.07%
2024-12-03	004556	南方和元C	1.0690	1.2908	1.0692	1.2910	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	004556	南方和元C	1.0692	1.2910	1.0675	1.2893	0.0017	0.16%
2024-11-29	004556	南方和元C	1.0675	1.2893	1.0669	1.2887	0.0006	0.06%
2024-11-28	004556	南方和元C	1.0669	1.2887	1.0662	1.2880	0.0007	0.07%
2024-11-27	004556	南方和元C	1.0662	1.2880	1.0662	1.2880	0.0000	0.00%
2024-11-26	004556	南方和元C	1.0662	1.2880	1.0662	1.2880	0.0000	0.00%
2024-11-25	004556	南方和元C	1.0662	1.2880	1.0653	1.2871	0.0009	0.08%
2024-11-22	004556	南方和元C	1.0653	1.2871	1.0648	1.2866	0.0005	0.05%
2024-11-21	004556	南方和元C	1.0648	1.2866	1.0641	1.2859	0.0007	0.07%
2024-11-20	004556	南方和元C	1.0641	1.2859	1.0643	1.2861	-0.0002	-0.02%
2024-11-19	004556	南方和元C	1.0643	1.2861	1.0637	1.2855	0.0006	0.06%
2024-11-18	004556	南方和元C	1.0637	1.2855	1.0644	1.2862	-0.0007	-0.07%
2024-11-15	004556	南方和元C	1.0644	1.2862	1.0644	1.2862	0.0000	0.00%
2024-11-14	004556	南方和元C	1.0644	1.2862	1.0645	1.2863	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	004556	南方和元C	1.0645	1.2863	1.0648	1.2866	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	004556	南方和元C	1.0648	1.2866	1.0644	1.2862	0.0004	0.04%
2024-11-11	004556	南方和元C	1.0644	1.2862	1.0640	1.2858	0.0004	0.04%
2024-11-08	004556	南方和元C	1.0640	1.2858	1.0639	1.2857	0.0001	0.01%
2024-11-07	004556	南方和元C	1.0639	1.2857	1.0630	1.2848	0.0009	0.08%
2024-11-06	004556	南方和元C	1.0630	1.2848	1.0630	1.2848	0.0000	0.00%
2024-11-05	004556	南方和元C	1.0630	1.2848	1.0627	1.2845	0.0003	0.03%
2024-11-04	004556	南方和元C	1.0627	1.2845	1.0624	1.2842	0.0003	0.03%
2024-11-01	004556	南方和元C	1.0624	1.2842	1.0612	1.2830	0.0012	0.11%
2024-10-31	004556	南方和元C	1.0612	1.2830	1.0609	1.2827	0.0003	0.03%
2024-10-30	004556	南方和元C	1.0609	1.2827	1.0606	1.2824	0.0003	0.03%
2024-10-29	004556	南方和元C	1.0606	1.2824	1.0604	1.2822	0.0002	0.02%
2024-10-28	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0604	1.2822	0.0000	0.00%
2024-10-25	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0604	1.2822	0.0000	0.00%
2024-10-24	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0604	1.2822	0.0000	0.00%
2024-10-23	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0610	1.2828	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	004556	南方和元C	1.0610	1.2828	1.0618	1.2836	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	004556	南方和元C	1.0618	1.2836	1.0619	1.2837	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	004556	南方和元C	1.0619	1.2837	1.0620	1.2838	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	004556	南方和元C	1.0620	1.2838	1.0616	1.2834	0.0004	0.04%
2024-10-16	004556	南方和元C	1.0616	1.2834	1.0617	1.2835	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	004556	南方和元C	1.0617	1.2835	1.0616	1.2834	0.0001	0.01%
2024-10-14	004556	南方和元C	1.0616	1.2834	1.0608	1.2826	0.0008	0.08%
2024-10-11	004556	南方和元C	1.0608	1.2826	1.0596	1.2814	0.0012	0.11%
2024-10-10	004556	南方和元C	1.0596	1.2814	1.0570	1.2788	0.0026	0.25%
2024-10-09	004556	南方和元C	1.0570	1.2788	1.0573	1.2791	-0.0003	-0.03%
2024-10-08	004556	南方和元C	1.0573	1.2791	1.0591	1.2809	-0.0018	-0.17%
2024-09-30	004556	南方和元C	1.0591	1.2809	1.0604	1.2822	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	004556	南方和元C	1.0604	1.2822	1.0635	1.2853	-0.0031	-0.29%
2024-09-26	004556	南方和元C	1.0635	1.2853	1.0643	1.2861	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	004556	南方和元C	1.0643	1.2861	1.0630	1.2848	0.0013	0.12%
2024-09-24	004556	南方和元C	1.0630	1.2848	1.0633	1.2851	-0.0003	-0.03%
2024-09-23	004556	南方和元C	1.0633	1.2851	1.0632	1.2850	0.0001	0.01%
2024-09-20	004556	南方和元C	1.0632	1.2850	1.0633	1.2851	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	004556	南方和元C	1.0633	1.2851	1.0634	1.2852	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	004556	南方和元C	1.0634	1.2852	1.0629	1.2847	0.0005	0.05%
2024-09-13	004556	南方和元C	1.0629	1.2847	1.0624	1.2842	0.0005	0.05%
2024-09-12	004556	南方和元C	1.0624	1.2842	1.0621	1.2839	0.0003	0.03%
2024-09-11	004556	南方和元C	1.0621	1.2839	1.0617	1.2835	0.0004	0.04%
2024-09-10	004556	南方和元C	1.0617	1.2835	1.0614	1.2832	0.0003	0.03%
2024-09-09	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0613	1.2831	0.0001	0.01%
2024-09-06	004556	南方和元C	1.0613	1.2831	1.0614	1.2832	-0.0001	-0.01%
2024-09-05	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0613	1.2831	0.0001	0.01%
2024-09-04	004556	南方和元C	1.0613	1.2831	1.0614	1.2832	-0.0001	-0.01%
2024-09-03	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0609	1.2827	0.0005	0.05%
2024-09-02	004556	南方和元C	1.0609	1.2827	1.0602	1.2820	0.0007	0.07%
2024-08-30	004556	南方和元C	1.0602	1.2820	1.0601	1.2819	0.0001	0.01%
2024-08-29	004556	南方和元C	1.0601	1.2819	1.0599	1.2817	0.0002	0.02%
2024-08-28	004556	南方和元C	1.0599	1.2817	1.0594	1.2812	0.0005	0.05%
2024-08-27	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0599	1.2817	-0.0005	-0.05%
2024-08-26	004556	南方和元C	1.0599	1.2817	1.0599	1.2817	0.0000	0.00%
2024-08-23	004556	南方和元C	1.0599	1.2817	1.0596	1.2814	0.0003	0.03%
2024-08-22	004556	南方和元C	1.0596	1.2814	1.0593	1.2811	0.0003	0.03%
2024-08-21	004556	南方和元C	1.0593	1.2811	1.0594	1.2812	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0594	1.2812	0.0000	0.00%
2024-08-19	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0594	1.2812	0.0000	0.00%
2024-08-16	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0594	1.2812	0.0000	0.00%
2024-08-15	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0597	1.2815	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	004556	南方和元C	1.0597	1.2815	1.0592	1.2810	0.0005	0.05%
2024-08-13	004556	南方和元C	1.0592	1.2810	1.0585	1.2803	0.0007	0.07%
2024-08-12	004556	南方和元C	1.0585	1.2803	1.0601	1.2819	-0.0016	-0.15%
2024-08-09	004556	南方和元C	1.0601	1.2819	1.0606	1.2824	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	004556	南方和元C	1.0606	1.2824	1.0611	1.2829	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	004556	南方和元C	1.0611	1.2829	1.0609	1.2827	0.0002	0.02%
2024-08-06	004556	南方和元C	1.0609	1.2827	1.0614	1.2832	-0.0005	-0.05%
2024-08-05	004556	南方和元C	1.0614	1.2832	1.0612	1.2830	0.0002	0.02%
2024-08-02	004556	南方和元C	1.0612	1.2830	1.0606	1.2824	0.0006	0.06%
2024-07-31	004556	南方和元C	1.0596	1.2814	1.0594	1.2812	0.0002	0.02%
2024-07-30	004556	南方和元C	1.0594	1.2812	1.0589	1.2807	0.0005	0.05%
2024-07-29	004556	南方和元C	1.0589	1.2807	1.0579	1.2797	0.0010	0.09%
2024-07-26	004556	南方和元C	1.0579	1.2797	1.0574	1.2792	0.0005	0.05%
2024-07-25	004556	南方和元C	1.0574	1.2792	1.0566	1.2784	0.0008	0.08%
2024-07-24	004556	南方和元C	1.0566	1.2784	1.0565	1.2783	0.0001	0.01%
2024-07-23	004556	南方和元C	1.0565	1.2783	1.0561	1.2779	0.0004	0.04%
2024-07-22	004556	南方和元C	1.0561	1.2779	1.0554	1.2772	0.0007	0.07%
2024-07-19	004556	南方和元C	1.0554	1.2772	1.0553	1.2771	0.0001	0.01%
2024-07-18	004556	南方和元C	1.0553	1.2771	1.0554	1.2772	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	004556	南方和元C	1.0554	1.2772	1.0553	1.2771	0.0001	0.01%
2024-07-16	004556	南方和元C	1.0553	1.2771	1.0553	1.2771	0.0000	0.00%
2024-07-15	004556	南方和元C	1.0553	1.2771	1.0551	1.2769	0.0002	0.02%
2024-07-12	004556	南方和元C	1.0551	1.2769	1.0546	1.2764	0.0005	0.05%
2024-07-11	004556	南方和元C	1.0546	1.2764	1.0544	1.2762	0.0002	0.02%
2024-07-10	004556	南方和元C	1.0544	1.2762	1.0543	1.2761	0.0001	0.01%
2024-07-09	004556	南方和元C	1.0543	1.2761	1.0537	1.2755	0.0006	0.06%
2024-07-08	004556	南方和元C	1.0537	1.2755	1.0544	1.2762	-0.0007	-0.07%
2024-07-05	004556	南方和元C	1.0544	1.2762	1.0549	1.2767	-0.0005	-0.05%
2024-07-04	004556	南方和元C	1.0549	1.2767	1.0550	1.2768	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	004556	南方和元C	1.0550	1.2768	1.0545	1.2763	0.0005	0.05%
2024-07-02	004556	南方和元C	1.0545	1.2763	1.0538	1.2756	0.0007	0.07%
2024-07-01	004556	南方和元C	1.0538	1.2756	1.0548	1.2766	-0.0010	-0.09%
2024-06-28	004556	南方和元C	1.0548	1.2766	1.0548	1.2766	0.0000	0.00%
2024-06-27	004556	南方和元C	1.0548	1.2766	1.0540	1.2758	0.0008	0.08%
2024-06-26	004556	南方和元C	1.0540	1.2758	1.0537	1.2755	0.0003	0.03%
2024-06-25	004556	南方和元C	1.0537	1.2755	1.0532	1.2750	0.0005	0.05%
2024-06-24	004556	南方和元C	1.0532	1.2750	1.0526	1.2744	0.0006	0.06%
2024-06-21	004556	南方和元C	1.0526	1.2744	1.0527	1.2745	-0.0001	-0.01%
2024-06-20	004556	南方和元C	1.0527	1.2745	1.0526	1.2744	0.0001	0.01%
2024-06-19	004556	南方和元C	1.0526	1.2744	1.0522	1.2740	0.0004	0.04%
2024-06-18	004556	南方和元C	1.0522	1.2740	1.0518	1.2736	0.0004	0.04%
2024-06-17	004556	南方和元C	1.0518	1.2736	1.0517	1.2735	0.0001	0.01%
2024-06-14	004556	南方和元C	1.0517	1.2735	1.0513	1.2731	0.0004	0.04%
2024-06-13	004556	南方和元C	1.0513	1.2731	1.0513	1.2731	0.0000	0.00%
2024-06-12	004556	南方和元C	1.0513	1.2731	1.0513	1.2731	0.0000	0.00%
2024-06-11	004556	南方和元C	1.0513	1.2731	1.0510	1.2728	0.0003	0.03%
2024-06-07	004556	南方和元C	1.0510	1.2728	1.0508	1.2726	0.0002	0.02%
2024-06-06	004556	南方和元C	1.0508	1.2726	1.0506	1.2724	0.0002	0.02%
2024-06-05	004556	南方和元C	1.0506	1.2724	1.0503	1.2721	0.0003	0.03%
2024-06-04	004556	南方和元C	1.0503	1.2721	1.0500	1.2718	0.0003	0.03%
2024-06-03	004556	南方和元C	1.0500	1.2718	1.0497	1.2715	0.0003	0.03%
2024-05-31	004556	南方和元C	1.0497	1.2715	1.0496	1.2714	0.0001	0.01%
2024-05-30	004556	南方和元C	1.0496	1.2714	1.0497	1.2715	-0.0001	-0.01%
2024-05-29	004556	南方和元C	1.0497	1.2715	1.0496	1.2714	0.0001	0.01%
2024-05-28	004556	南方和元C	1.0496	1.2714	1.0494	1.2712	0.0002	0.02%
2024-05-27	004556	南方和元C	1.0494	1.2712	1.0494	1.2712	0.0000	0.00%
2024-05-24	004556	南方和元C	1.0494	1.2712	1.0494	1.2712	0.0000	0.00%
2024-05-23	004556	南方和元C	1.0494	1.2712	1.0490	1.2708	0.0004	0.04%
2024-05-22	004556	南方和元C	1.0490	1.2708	1.0490	1.2708	0.0000	0.00%
2024-05-21	004556	南方和元C	1.0490	1.2708	1.0491	1.2709	-0.0001	-0.01%
2024-05-20	004556	南方和元C	1.0491	1.2709	1.0488	1.2706	0.0003	0.03%
2024-05-17	004556	南方和元C	1.0488	1.2706	1.0487	1.2705	0.0001	0.01%
2024-05-16	004556	南方和元C	1.0487	1.2705	1.0487	1.2705	0.0000	0.00%
2024-05-15	004556	南方和元C	1.0487	1.2705	1.0487	1.2705	0.0000	0.00%
2024-05-14	004556	南方和元C	1.0487	1.2705	1.0483	1.2701	0.0004	0.04%
2024-05-13	004556	南方和元C	1.0483	1.2701	1.0478	1.2696	0.0005	0.05%
2024-05-10	004556	南方和元C	1.0478	1.2696	1.0479	1.2697	-0.0001	-0.01%
2024-05-09	004556	南方和元C	1.0479	1.2697	1.0485	1.2703	-0.0006	-0.06%
2024-05-08	004556	南方和元C	1.0485	1.2703	1.0483	1.2701	0.0002	0.02%
2024-05-07	004556	南方和元C	1.0483	1.2701	1.0474	1.2692	0.0009	0.09%
2024-05-06	004556	南方和元C	1.0474	1.2692	1.0467	1.2685	0.0007	0.07%
2024-04-30	004556	南方和元C	1.0467	1.2685	1.0456	1.2674	0.0011	0.11%
2024-04-29	004556	南方和元C	1.0456	1.2674	1.0470	1.2688	-0.0014	-0.13%
2024-04-26	004556	南方和元C	1.0470	1.2688	1.0478	1.2696	-0.0008	-0.08%
2024-04-25	004556	南方和元C	1.0478	1.2696	1.0478	1.2696	0.0000	0.00%
2024-04-24	004556	南方和元C	1.0478	1.2696	1.0491	1.2709	-0.0013	-0.12%
2024-04-23	004556	南方和元C	1.0491	1.2709	1.0486	1.2704	0.0005	0.05%
2024-04-22	004556	南方和元C	1.0486	1.2704	1.0479	1.2697	0.0007	0.07%
2024-04-19	004556	南方和元C	1.0479	1.2697	1.0474	1.2692	0.0005	0.05%
2024-04-18	004556	南方和元C	1.0474	1.2692	1.0469	1.2687	0.0005	0.05%
2024-04-17	004556	南方和元C	1.0469	1.2687	1.0465	1.2683	0.0004	0.04%
2024-04-16	004556	南方和元C	1.0465	1.2683	1.0466	1.2684	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	004556	南方和元C	1.0466	1.2684	1.0464	1.2682	0.0002	0.02%
2024-04-12	004556	南方和元C	1.0464	1.2682	1.0454	1.2672	0.0010	0.10%
2024-04-11	004556	南方和元C	1.0454	1.2672	1.0449	1.2667	0.0005	0.05%
2024-04-10	004556	南方和元C	1.0449	1.2667	1.0448	1.2666	0.0001	0.01%
2024-04-09	004556	南方和元C	1.0448	1.2666	1.0442	1.2660	0.0006	0.06%
2024-04-08	004556	南方和元C	1.0442	1.2660	1.0436	1.2654	0.0006	0.06%
2024-04-03	004556	南方和元C	1.0436	1.2654	1.0429	1.2647	0.0007	0.07%
2024-04-02	004556	南方和元C	1.0429	1.2647	1.0424	1.2642	0.0005	0.05%
2024-04-01	004556	南方和元C	1.0424	1.2642	1.0427	1.2645	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	004556	南方和元C	1.0427	1.2645	1.0423	1.2641	0.0004	0.04%
2024-03-28	004556	南方和元C	1.0423	1.2641	1.0422	1.2640	0.0001	0.01%
2024-03-27	004556	南方和元C	1.0422	1.2640	1.0414	1.2632	0.0008	0.08%
2024-03-26	004556	南方和元C	1.0414	1.2632	1.0414	1.2632	0.0000	0.00%
2024-03-25	004556	南方和元C	1.0414	1.2632	1.0417	1.2635	-0.0003	-0.03%
2024-03-22	004556	南方和元C	1.0417	1.2635	1.0417	1.2635	0.0000	0.00%
2024-03-21	004556	南方和元C	1.0417	1.2635	1.0414	1.2632	0.0003	0.03%
2024-03-20	004556	南方和元C	1.0414	1.2632	1.0414	1.2632	0.0000	0.00%
2024-03-19	004556	南方和元C	1.0414	1.2632	1.0411	1.2629	0.0003	0.03%
2024-03-18	004556	南方和元C	1.0411	1.2629	1.0406	1.2624	0.0005	0.05%
2024-03-15	004556	南方和元C	1.0406	1.2624	1.0402	1.2620	0.0004	0.04%
2024-03-14	004556	南方和元C	1.0402	1.2620	1.0406	1.2624	-0.0004	-0.04%
2024-03-13	004556	南方和元C	1.0406	1.2624	1.0409	1.2627	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	004556	南方和元C	1.0409	1.2627	1.0418	1.2636	-0.0009	-0.09%
2024-03-11	004556	南方和元C	1.0418	1.2636	1.0419	1.2637	-0.0001	-0.01%
2024-03-08	004556	南方和元C	1.0419	1.2637	1.0422	1.2640	-0.0003	-0.03%
2024-03-07	004556	南方和元C	1.0422	1.2640	1.0424	1.2642	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	004556	南方和元C	1.0424	1.2642	1.0411	1.2629	0.0013	0.12%
2024-03-05	004556	南方和元C	1.0411	1.2629	1.0408	1.2626	0.0003	0.03%
2024-03-04	004556	南方和元C	1.0408	1.2626	1.0405	1.2623	0.0003	0.03%
2024-03-01	004556	南方和元C	1.0405	1.2623	1.0409	1.2627	-0.0004	-0.04%
2024-02-29	004556	南方和元C	1.0409	1.2627	1.0407	1.2625	0.0002	0.02%
2024-02-28	004556	南方和元C	1.0407	1.2625	1.0405	1.2623	0.0002	0.02%
2024-02-27	004556	南方和元C	1.0405	1.2623	1.0401	1.2619	0.0004	0.04%
2024-02-26	004556	南方和元C	1.0401	1.2619	1.0395	1.2613	0.0006	0.06%
2024-02-23	004556	南方和元C	1.0395	1.2613	1.0390	1.2608	0.0005	0.05%
2024-02-22	004556	南方和元C	1.0390	1.2608	1.0386	1.2604	0.0004	0.04%
2024-02-21	004556	南方和元C	1.0386	1.2604	1.0382	1.2600	0.0004	0.04%
2024-02-20	004556	南方和元C	1.0382	1.2600	1.0377	1.2595	0.0005	0.05%
2024-02-19	004556	南方和元C	1.0377	1.2595	1.0369	1.2587	0.0008	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%