安信工业4.0灵活配置混合A(安信工业4.0混合A)基金净值查询(004521)
今天最新净值
1.1555
0.0048 0.4200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1435
-0.0019 -0.1693%
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0759亿
- 最近资产：0.09亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞 谭珏娜 沈明辉 孙凌昊
近一季安信工业4.0灵活配置混合A|安信工业4.0混合A基金净值查询
近一季,安信工业4.0灵活配置混合A(004521)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1555 |
1.1555 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1258 |
1.1258 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0066 |
-0.58% |
|
|
| 2025-01-08 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0076 |
0.67% |
| 2025-01-07 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0062 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1614 |
1.1614 |
1.1658 |
1.1658 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1584 |
1.1584 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-12-16 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2024-12-12 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-10 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-12-09 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0038 |
0.33% |
| 2024-12-06 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-12-05 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1489 |
1.1489 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0024 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-25 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2024-11-13 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0082 |
0.71% |
| 2024-11-12 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-11-11 |
004521 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1514 |
1.1514 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0011 |
-0.10% |
